ERET Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

02
intervalo
barras

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Desempenho em 2 de Outubro de 2026

03
PeríodoRetorno do preçoRetorno total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de Fevereiro de 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilidade 1A11,17%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,27

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

04
Mês passado (Jul 2026) +$0
Trimestre encerrado em Jul 2026 +$0
Últimos 12 meses +$3.4M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 351 participações

05
EmissorTickerPeso %Valor de mercadoAçõesCUSIPUnidades/açãoTipoMoeda
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0,12 ≈$17K 18 JP3048180008 0.0000375 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH 0,12 ≈$17K 1.369 252784301 0.002852 EQUITY USD
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT 8985 0,12 ≈$16K 30 JP3046400002 0.0000625 EQUITY USD
SUNTEC REIT UNITS TRUST T82U 0,12 ≈$16K 14.600 SG1Q52922370 0.03042 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$16K 15.733 066922477 0.03278 CASH USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT 0,11 ≈$15K 481 46124J201 0.001002 EQUITY USD
TAG IMMOBILIEN AG TEG 0,11 ≈$15K 1.150 S57356313 0.002396 EQUITY USD
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 0,11 ≈$15K 776 83179X108 0.001617 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0,11 ≈$15K 1.382 S02869410 0.002879 EQUITY USD
CATENA CATE 0,11 ≈$15K 381 SE0001664707 0.0007937 EQUITY USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT PEB 0,11 ≈$15K 810 70509V100 0.001687 EQUITY USD
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC SHO 0,11 ≈$15K 1.330 867892101 0.002771 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,11 ≈$14K 1.210 S44491371 0.002521 EQUITY USD
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I 3249 0,11 ≈$14K 16 JP3046500009 0.00003333 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0,11 ≈$14K 3.057 GB00BRJQ8J25 0.006369 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 3471 0,10 ≈$14K 21 JP3048300002 0.00004375 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0,10 ≈$14K 17 JP3046470005 0.00003542 EQUITY USD
KEPPEL REIT UNITS K71U 0,10 ≈$14K 20.496 SG1T22929874 0.0427 EQUITY USD
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL 0,10 ≈$14K 1.750 SE0018012635 0.003646 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT 0,10 ≈$14K 566 35086T109 0.001179 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0,10 ≈$14K 6.054 GB00B04V1276 0.01261 EQUITY USD
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU BUOU 0,10 ≈$14K 19.000 SG1CI9000006 0.03958 EQUITY USD
PANDOX PNDX B 0,10 ≈$13K 757 SE0007100359 0.001577 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,10 ≈$13K 2.044.015 Xbcc3be1cd91 4.258 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0,10 ≈$13K 15 JP3046420000 0.00003125 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0,10 ≈$13K 1.457 FI4000312251 0.003035 EQUITY USD
PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A PDM 0,09 ≈$13K 1.358 720190206 0.002829 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,09 ≈$13K 7.697 SG1T60930966 0.01604 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,09 ≈$13K 406 NL0015000K93 0.0008458 EQUITY USD
LTC PROPERTIES REIT LTC 0,09 ≈$12K 293 502175102 0.0006104 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0,09 ≈$12K 5.848 LU1673108939 0.01218 EQUITY USD
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 0,09 ≈$12K 1.796 403925407 0.003742 EQUITY USD
FABEGE FABG 0,09 ≈$12K 1.698 SE0011166974 0.003537 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0,09 ≈$12K 20 JP3046230003 0.00004167 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0,09 ≈$12K 9.705 GG00B1W3VF54 0.02022 EQUITY USD
NETSTREIT NTST 0,09 ≈$12K 608 64119V303 0.001267 EQUITY USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0,09 ≈$12K 6 JP3046310003 0.0000125 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0,09 ≈$12K 17.380 SGXC16332337 0.03621 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,09 ≈$12K 157 BE0003853703 0.0003271 EQUITY USD
XENIA HOTELS RESORTS REIT XHR 0,09 ≈$12K 655 984017103 0.001365 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0,09 ≈$11K 18 JP3047540004 0.0000375 EQUITY USD
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD RGN 0,08 ≈$11K 7.098 AU0000253502 0.01479 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0,08 ≈$11K 253 096631106 0.0005271 EQUITY USD
GLOBAL NET LEASE INC GNL 0,08 ≈$11K 1.237 379378201 0.002577 EQUITY USD
RLJ LODGING TRUST REIT RLJ 0,08 ≈$11K 1.018 74965L101 0.002121 EQUITY USD
GETTY REALTY REIT GTY 0,08 ≈$11K 337 374297109 0.0007021 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0,08 ≈$11K 9 S66872037 0.00001875 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0,08 ≈$11K 4.437 AU000000CLW0 0.009244 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0,08 ≈$11K 1.464 GB00B1N7Z094 0.00305 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0,08 ≈$11K 13 S65438004 0.00002708 EQUITY USD

O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.

Distribuição setorial

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Outros/Não mapeado 36,4%

Variações diárias (30d)

07
DataTipoTickerVariação
10 de Setembro de 2026 Aumentou LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unidades/ação: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 de Setembro de 2026 Saiu PCTN GB00B0LCW208 Posição saiu — era 0.006767 unidades/ação
10 de Setembro de 2026 Aumentou SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unidades/ação: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 de Setembro de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 de Setembro de 2026 Aumentou NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/ação: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 de Setembro de 2026 Reduziu AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 de Setembro de 2026 Saiu ETD_USD X362854ea9e0 Posição saiu — era -0.0004708 unidades/ação
8 de Setembro de 2026 Aumentou NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/ação: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 de Setembro de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 de Setembro de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 de Setembro de 2026 Reduziu AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 de Setembro de 2026 Saiu AUD X7c728feead5 Posição saiu — era -0.0234 unidades/ação
4 de Setembro de 2026 Reduziu CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/ação: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 de Setembro de 2026 Novo ETD_USD X362854ea9e0 Nova posição — -0.0004708 unidades/ação
4 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 de Setembro de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/ação: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/ação: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/ação: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/ação: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 de Setembro de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 de Setembro de 2026 Novo AUD X7c728feead5 Nova posição — -0.0234 unidades/ação
2 de Setembro de 2026 Aumentou HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/ação: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/ação: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 de Setembro de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/ação: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/ação: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 de Agosto de 2026 Saiu EUR Xa8b6b74585f Posição saiu — era 0.002869 unidades/ação
31 de Agosto de 2026 Aumentou EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/ação: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 de Agosto de 2026 Saiu JPY X336b892490c Posição saiu — era 0.5841 unidades/ação
31 de Agosto de 2026 Aumentou JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 de Agosto de 2026 Saiu SGD X76d161de74c Posição saiu — era 0.001721 unidades/ação
31 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/ação: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/ação: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unidades/ação: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unidades/ação: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unidades/ação: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unidades/ação: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unidades/ação: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unidades/ação: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unidades/ação: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unidades/ação: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 de Agosto de 2026 Novo EUR Xa8b6b74585f Nova posição — 0.002869 unidades/ação
27 de Agosto de 2026 Reduziu EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/ação: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/ação: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 de Agosto de 2026 Novo JPY X336b892490c Nova posição — 0.5841 unidades/ação
27 de Agosto de 2026 Reduziu JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unidades/ação: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unidades/ação: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unidades/ação: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unidades/ação: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 de Agosto de 2026 Novo SGD X76d161de74c Nova posição — 0.001721 unidades/ação
27 de Agosto de 2026 Aumentou URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unidades/ação: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unidades/ação: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/ação: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unidades/ação: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unidades/ação: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 de Agosto de 2026 Aumentou EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/ação: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 de Agosto de 2026 Aumentou HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/ação: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 de Agosto de 2026 Aumentou AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 de Agosto de 2026 Aumentou HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/ação: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 de Agosto de 2026 Aumentou JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 de Agosto de 2026 Aumentou HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/ação: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 de Agosto de 2026 Aumentou ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/ação: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 de Agosto de 2026 Aumentou AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 de Agosto de 2026 Aumentou ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/ação: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 de Agosto de 2026 Saiu JPY X336b892490c Posição saiu — era -0.9129 unidades/ação
21 de Agosto de 2026 Reduziu JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 de Agosto de 2026 Reduziu AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 de Agosto de 2026 Aumentou GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/ação: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 de Agosto de 2026 Aumentou HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/ação: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 de Agosto de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 de Agosto de 2026 Reduziu HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 de Agosto de 2026 Novo JPY X336b892490c Nova posição — -0.9129 unidades/ação
19 de Agosto de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 de Agosto de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 de Agosto de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 de Agosto de 2026 Saiu AVB 053484101 Posição saiu — era 0.002135 unidades/ação
17 de Agosto de 2026 Aumentou EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/ação: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 de Agosto de 2026 Aumentou GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/ação: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 de Agosto de 2026 Aumentou JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/ação: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 de Agosto de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 de Agosto de 2026 Aumentou AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 de Agosto de 2026 Aumentou CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/ação: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 de Agosto de 2026 Aumentou AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/ação: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 de Agosto de 2026 Aumentou GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/ação: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 de Agosto de 2026 Aumentou LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unidades/ação: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 de Agosto de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 de Agosto de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 de Agosto de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 de Agosto de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 de Agosto de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 de Agosto de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 de Agosto de 2026 Aumentou SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/ação: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 de Agosto de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividendos 8 pagamentos

08
3,59%Rendimento TTM
$0,96Pagamento TTM / ação
Semestral (est.)
Data exValor / ação
15 de Junho de 2026$0,2810
16 de Dezembro de 2025$0,6820
16 de Junho de 2025$0,3310
17 de Dezembro de 2024$0,8620
11 de Junho de 2024$0,2100
20 de Dezembro de 2023$0,5380
7 de Junho de 2023$0,4170
13 de Dezembro de 2022$0,1580

Investidores institucionais (13F) 11 declarantes

09

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Ações 30 de Junho de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Ações 30 de Junho de 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Ações 30 de Junho de 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Ações 30 de Setembro de 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Ações 30 de Junho de 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Ações 31 de Dezembro de 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Ações 30 de Junho de 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Ações 30 de Junho de 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Ações 30 de Junho de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Ações 30 de Junho de 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Ações 30 de Junho de 2026

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10

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