NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
$53,81
▲ +0,64 (+1,20%)
Variação em 1 dia
$50,62 – $56,84
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
QQQI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,50% | ▼ -3,50% |
| 3M | ▲ +3,82% | ▲ +12,99% |
| 6M | ▲ +3,82% | ▲ +12,99% |
| YTD | ▼ -0,09% | ▲ +11,31% |
| 1Y | ▼ -2,98% | ▲ +10,63% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +6,30% | ▲ +53,47% |
Volatilidade 1A17,54%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,22
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$819.3M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$2.4B
Últimos 12 meses
+$9.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 105 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0B | 7,65 | 5.013.453 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $868.9M | 6,63 | 3.002.702 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $735.3M | 5,61 | 637.024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $573.8M | 4,38 | 1.538.356 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $539.7M | 4,12 | 929.085 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $530.7M | 4,05 | 2.226.452 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $439.0M | 3,35 | 1.043.650 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $435.1M | 3,32 | 1.217.391 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $401.7M | 3,06 | 1.137.034 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $391.4M | 2,99 | 2.803.266 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $368.9M | 2,81 | 976.624 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $346.7M | 2,64 | 615.555 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $329.0M | 2,51 | 455.016 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $310.1M | 2,37 | 715.653 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $309.2M | 2,36 | 2.730.332 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $258.4M | 1,97 | 2.199.742 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $231.6M | 1,77 | 247.612 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $221.2M | 1,69 | 733.135 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $187.0M | 1,43 | 82.247 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $173.4M | 1,32 | 2.428.012 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $159.4M | 1,22 | 467.295 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $155.8M | 1,19 | 522.553 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $153.9M | 1,17 | 1.319.379 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149.9M | 1,14 | 503.167 | EC | US |
| Linde PLC | · | $137.9M | 1,05 | 265.826 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $124.4M | 0,95 | 194.712 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $121.0M | 0,92 | 125.411 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $111.7M | 0,85 | 281.138 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $111.6M | 0,85 | 308.294 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $110.2M | 0,84 | 596.349 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $110.2M | 0,84 | 144.366 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $106.1M | 0,81 | 783.289 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $102.2M | 0,78 | 609.204 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $100.1M | 0,76 | 50.319 | EC | NL |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $90.4M | 0,69 | 715.148 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $90.3M | 0,69 | 175.227 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $80.9M | 0,62 | 454.027 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $80.7M | 0,62 | 202.831 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $80.6M | 0,61 | 705.526 | EC | CA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $72.3M | 0,55 | 145.470 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $67.0M | 0,51 | 655.245 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $65.1M | 0,50 | 423.589 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $59.1M | 0,45 | 157.423 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $56.5M | 0,43 | 152.569 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $53.8M | 0,41 | 559.774 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $53.1M | 0,40 | 53.059.210 | STIV | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $51.8M | 0,39 | 231.211 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $51.6M | 0,39 | 207.579 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $50.8M | 0,39 | 1.069.736 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $50.7M | 0,39 | 2.065.210 | EC | US |
Dividendos 32 pagamentos
13,00%Rendimento TTM
$7,00Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 16 de Setembro de 2026 | $0,6340 |
| 19 de Agosto de 2026 | $0,6520 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,6350 |
| 16 de Junho de 2026 | $0,6570 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,6590 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,6300 |
| 18 de Março de 2026 | $0,6090 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,6140 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,6360 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,6410 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,6300 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,6450 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,6410 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,6290 |
| 23 de Julho de 2025 | $0,6370 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,6280 |
| 21 de Maio de 2025 | $0,6370 |
| 23 de Abril de 2025 | $0,5310 |
| 26 de Março de 2025 | $0,5870 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,6140 |
| 22 de Janeiro de 2025 | $0,6240 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,6220 |
| 20 de Novembro de 2024 | $0,6120 |
| 23 de Outubro de 2024 | $0,6100 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,6020 |
| 21 de Agosto de 2024 | $0,6440 |
| 24 de Julho de 2024 | $0,6190 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,6230 |
| 22 de Maio de 2024 | $0,6130 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,5870 |
| 20 de Março de 2024 | $0,6050 |
| 21 de Fevereiro de 2024 | $0,5940 |
Investidores institucionais (13F) 394 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187.984.199 | 12,65% | 3.310.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70.651.303 | 4,75% | 1.244.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $56.627.247 | 3,81% | 1.019.392 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56.464.000 | 3,80% | 994.260 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51.230.259 | 3,45% | 902.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $43.205.207 | 2,91% | 760.789 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $42.533.705 | 2,86% | 793.243 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31.742.421 | 2,14% | 558.944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30.821.490 | 2,07% | 554.842 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30.535.983 | 2,05% | 537.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28.999.177 | 1,95% | 510.639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28.366.752 | 1,91% | 499.503 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27.260.444 | 1,83% | 480.022 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25.060.383 | 1,69% | 451.132 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23.493.707 | 1,58% | 413.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18.899.712 | 1,27% | 332.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $18.683.064 | 1,26% | 328.985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $18.002.168 | 1,21% | 324.071 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $17.851.382 | 1,20% | 321.357 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15.984.598 | 1,08% | 281.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| URS Advisory LLC | $14.257.925 | 0,96% | 251.064 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.225.668 | 0,96% | 250.496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13.787.618 | 0,93% | 242.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.662.538 | 0,92% | 240.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.411.172 | 0,90% | 236.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13.028.930 | 0,88% | 229.423 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.357.504 | 0,83% | 217.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11.790.035 | 0,79% | 207.608 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11.593.760 | 0,78% | 204.151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10.678.287 | 0,72% | 193.307 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10.217.624 | 0,69% | 196.455 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| CHOREO, LLC | $10.051.255 | 0,68% | 176.990 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.950.390 | 0,67% | 175.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9.684.001 | 0,65% | 170.523 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $9.553.378 | 0,64% | 171.978 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9.072.880 | 0,61% | 159.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8.633.269 | 0,58% | 152.021 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $8.407.437 | 0,57% | 151.349 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8.308.150 | 0,56% | 146.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.252.827 | 0,56% | 145.322 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7.990.826 | 0,54% | 140.708 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7.796.672 | 0,52% | 137.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.729.176 | 0,52% | 136.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7.625.268 | 0,51% | 153.434 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $7.578.284 | 0,51% | 135.617 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7.545.002 | 0,51% | 138.848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.490.601 | 0,50% | 131.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7.193.078 | 0,48% | 129.488 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7.047.652 | 0,47% | 124.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6.807.353 | 0,46% | 120.250 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6.487.164 | 0,44% | 116.781 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6.462.153 | 0,43% | 113.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.999.960 | 0,40% | 105.652 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5.871.745 | 0,40% | 103.394 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5.527.755 | 0,37% | 97.337 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.393.150 | 0,36% | 97.086 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5.351.144 | 0,36% | 94.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5.269.675 | 0,35% | 92.792 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5.165.450 | 0,35% | 90.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.096.085 | 0,34% | 100.218 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4.815.792 | 0,32% | 84.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4.759.094 | 0,32% | 83.802 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.531.621 | 0,30% | 79.797 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4.508.757 | 0,30% | 79.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4.323.172 | 0,29% | 76.126 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $4.116.000 | 0,28% | 74.101 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.011.932 | 0,27% | 70.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.974.700 | 0,27% | 69.989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3.971.369 | 0,27% | 69.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $3.967.384 | 0,27% | 71.420 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3.962.221 | 0,27% | 69.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3.917.090 | 0,26% | 68.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3.889.477 | 0,26% | 68.489 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.676.656 | 0,25% | 66.186 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| October Effect Ltd | $3.652.079 | 0,25% | 65.744 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.621.782 | 0,24% | 63.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.561.111 | 0,24% | 62.707 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3.511.046 | 0,24% | 63.205 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3.412.738 | 0,23% | 60.094 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.273.450 | 0,22% | 57.641 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3.254.838 | 0,22% | 57.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3.187.672 | 0,21% | 56.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.124.980 | 0,21% | 56.921 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3.124.980 | 0,21% | 56.921 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3.121.609 | 0,21% | 54.962 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3.107.384 | 0,21% | 55.938 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3.105.537 | 0,21% | 55.905 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.014.047 | 0,20% | 53.074 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2.947.872 | 0,20% | 53.067 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Gainplan LLC | $2.832.495 | 0,19% | 50.990 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.812.628 | 0,19% | 49.527 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.811.105 | 0,19% | 49.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2.705.019 | 0,18% | 48.695 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2.697.131 | 0,18% | 47.858 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2.628.849 | 0,18% | 47.324 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.613.659 | 0,18% | 46.022 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.556.532 | 0,17% | 45.017 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $2.520.950 | 0,17% | 45.382 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2.503.894 | 0,17% | 44.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Indivisible Partners | $2.497.144 | 0,17% | 44.953 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |