Distribuição setorial

04
Technology 20,1%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,6%
Retail 6,0%
Real Estate 4,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Financials 2,4%
Utilities 0,2%
Health Care 0,1%
Outros/Não mapeado 45,8%

Portfólio completo 42 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPHY SPDR SERIES TRUST $38.520.692 17,57% 1.643.374 $-48.419 Baixa ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $32.047.322 14,62% 567.410 $1.785.983 Alta ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16.718.343 7,63% 638.592 $445.853 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.554.423 5,27% 57.746 $310.322 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.832.241 4,94% 30.311 $2.011.913 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.679.539 4,87% 44.808 $634.884 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.323.701 4,71% 27.676 $64.070 Baixa ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $9.650.004 4,40% 202.391 $-747.299 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.131.091 3,71% 14.435 $19.432 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.766.955 3,54% 66.572 $-1.791.858 Alta ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.152.548 3,26% 6.088 $4.374.108 Alta ×2
SMH SMH $6.046.651 2,76% 9.219 $2.400.900 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.986.546 2,27% 15.234 $1.457.802 Alta ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $4.746.534 2,17% 26.920 $2.688.292 Alta ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $4.431.577 2,02% 147.670 $-961.358 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.210.764 1,92% 16.485 $3.148.023 Alta ×1
SGOV iShares Trust $3.794.358 1,73% 37.691 $-300.794 Baixa ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.759.522 1,71% 3.257 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.751.921 1,26% 9.786 $-2.166.414 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.729.863 1,25% 9.164 Alta ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2.577.530 1,18% 45.387 Alta ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.556.341 1,17% 17.496 $407.581 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.045.929 0,93% 18.064 $28.616 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.458.640 0,67% 3.468 $-539.517 Baixa ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.217.158 0,56% 10.660 $20.757 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.022.075 0,47% 3.532 $171.829 Alta ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $979.158 0,45% 3.992 $116.245 Baixa ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $961.748 0,44% 5.041 $-1.830.073 Baixa ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $778.875 0,36% 23.016 $91.401 Baixa ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $606.833 0,28% 4.346 Alta ×1
SPY SPY $492.868 0,22% 660 $63.644
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468.670 0,21% 501 $-25.559 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $427.963 0,20% 3.665 $19.989 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397.771 0,18% 1.053 $74.643 Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $385.741 0,18% 561 $41.976 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $384.429 0,18% 361 $128.675
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $377.755 0,17% 3.767 $-1.086.000 Baixa ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $359.915 0,16% 12.428 $48.022 Alta ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $356.892 0,16% 3.511 Alta ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $243.821 0,11% 2.040 Alta ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $236.743 0,11% 596 Alta ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $67.261 0,03% 14.220 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
JPM $4.986.546 2,27% acima ×4
SHOP $1.217.158 0,56% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MU $3.759.522 3.257 1,71%
MRVL $2.729.863 9.164 1,25%
QQQI $2.577.530 45.387 1,18%
INTC $606.833 4.346 0,28%
RKLB $356.892 3.511 0,16%
VGT $243.821 2.040 0,11%
HUM $236.743 596 0,11%
ACHR $67.261 14.220 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GEV Comprou mais +3K +$4.4M
GLW Comprou mais +9K +$3.1M
APH Comprou mais +11K +$2.7M
SMH Reduziu -290 +$2.4M
IBM Reduziu -11K -$2.2M
GOOGL Reduziu -362 +$2.0M
CRWD Reduziu -2K -$1.8M
PLTR Comprou mais +1K -$1.8M
JEPI Comprou mais +34K +$1.8M
JPM Comprou mais +3K +$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
T 31 de Dezembro de 2025 164.652 $4.649.772 -2,2%
PANW 31 de Dezembro de 2025 19.749 $4.021.292 118,9%
IGSB 30 de Junho de 2026 66.035 $3.470.800
V 31 de Março de 2026 3.421 $1.199.902 19,3%
FTNT 31 de Dezembro de 2025 6.602 $555.097 127,9%
ORCL 31 de Março de 2026 2.641 $514.757 -3,3%
WEC 30 de Setembro de 2025 3.619 $377.099 -11,3%
SCHD 30 de Junho de 2025 12.692 $354.868 25,3%
VZ 31 de Dezembro de 2025 6.442 $283.126 12,7%
CMG 31 de Março de 2026 6.500 $240.500 1,1%
RBLX 31 de Março de 2026 2.572 $208.409 -22,0%