NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000083903 · Ver em SEC EDGAR ↗
$54,18
Em 26 de Agosto de 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variação em 1 dia
$50,62 – $55,98
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $13.1B
- Posições
- 105
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 45,14%
- Número efetivo de posições
- 34,0
- Posições acima de 1%
- 25
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
QQQI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 25 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| YTD | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- Volatilidade 1A
- 16,97%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,36
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$819.3M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$2.4B
- Últimos 12 meses
- +$9.7B
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 105 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $49.7M | 0,38 | 190.768 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $48.9M | 0,37 | 28.832 | EC | UY |
| Synopsys Inc | 871607107 | $48.7M | 0,37 | 109.221 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $48.1M | 0,37 | 234.613 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $46.5M | 0,35 | 96.304 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $45.3M | 0,35 | 245.440 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $43.8M | 0,33 | 320.237 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $43.4M | 0,33 | 471.020 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $42.4M | 0,32 | 733.917 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $42.4M | 0,32 | 87.656 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $41.3M | 0,32 | 146.961 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $41.0M | 0,31 | 157.040 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $40.9M | 0,31 | 182.629 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $40.3M | 0,31 | 182.485 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $39.7M | 0,30 | 28.699 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $39.5M | 0,30 | 185.562 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $39.1M | 0,30 | 229.926 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $38.0M | 0,29 | 1.424.594 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.7M | 0,28 | 58.925 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $36.2M | 0,28 | 301.349 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $34.9M | 0,27 | 243.611 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $34.5M | 0,26 | 40.210 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $34.2M | 0,26 | 123.800 | EC | NL |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $33.9M | 0,26 | 333.863 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $31.7M | 0,24 | 571.584 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $31.6M | 0,24 | 658.644 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $29.6M | 0,23 | 168.646 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $29.5M | 0,22 | 386.704 | EC | IE |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $29.4M | 0,22 | 143.409 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28.7M | 0,22 | 357.684 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $28.5M | 0,22 | 80.249 | EC | GB |
| Ferrovial NV | — | $28.4M | 0,22 | 413.508 | EC | NL |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $27.9M | 0,21 | 305.744 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27.3M | 0,21 | 586.021 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $26.3M | 0,20 | 105.066 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $26.2M | 0,20 | 262.206 | EC | GB |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25.8M | 0,20 | 119.156 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $25.5M | 0,19 | 779.396 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $25.0M | 0,19 | 44.680 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $25.0M | 0,19 | 251.364 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $24.1M | 0,18 | 45.820 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23.6M | 0,18 | 121.474 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $22.9M | 0,17 | 531.120 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $22.7M | 0,17 | 75.487 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $21.4M | 0,16 | 63.294 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $20.7M | 0,16 | 253.727 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $20.2M | 0,15 | 205.181 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $18.6M | 0,14 | 290.832 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $17.9M | 0,14 | 759.519 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16.6M | 0,13 | 246.209 | EC | US |
Página 2
de 3
Distribuição setorial
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Outros/Não mapeado
4,6%
Dividendos 31 pagamentos
14,12%
Rendimento TTM
$7,65
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 19 de Agosto de 2026 | $0,6520 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,6350 |
| 16 de Junho de 2026 | $0,6570 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,6590 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,6300 |
| 18 de Março de 2026 | $0,6090 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,6140 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,6360 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,6410 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,6300 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,6450 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,6410 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,6290 |
| 23 de Julho de 2025 | $0,6370 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,6280 |
| 21 de Maio de 2025 | $0,6370 |
| 23 de Abril de 2025 | $0,5310 |
| 26 de Março de 2025 | $0,5870 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,6140 |
| 22 de Janeiro de 2025 | $0,6240 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,6220 |
| 20 de Novembro de 2024 | $0,6120 |
| 23 de Outubro de 2024 | $0,6100 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,6020 |
| 21 de Agosto de 2024 | $0,6440 |
| 24 de Julho de 2024 | $0,6190 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,6230 |
| 22 de Maio de 2024 | $0,6130 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,5870 |
| 20 de Março de 2024 | $0,6050 |
| 21 de Fevereiro de 2024 | $0,5940 |
Investidores institucionais (13F) 378 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187.984.199 | 13,99% | 3.310.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70.651.303 | 5,26% | 1.244.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53.428.563 | 3,98% | 940.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51.230.259 | 3,81% | 902.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $41.856.274 | 3,11% | 737.036 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39.914.402 | 2,97% | 735.478 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31.742.421 | 2,36% | 558.944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30.535.983 | 2,27% | 537.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30.349.624 | 2,26% | 534.418 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28.366.752 | 2,11% | 499.503 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27.260.444 | 2,03% | 480.022 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25.819.966 | 1,92% | 454.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23.493.707 | 1,75% | 413.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18.899.712 | 1,41% | 332.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16.606.646 | 1,24% | 292.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16.360.917 | 1,22% | 288.095 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15.984.598 | 1,19% | 281.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.284.455 | 1,06% | 251.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| URS Advisory LLC | $14.257.925 | 1,06% | 251.064 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.225.668 | 1,06% | 250.496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13.787.618 | 1,03% | 242.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.662.538 | 1,02% | 240.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.411.172 | 1,00% | 236.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13.028.930 | 0,97% | 229.423 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.357.504 | 0,92% | 217.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11.790.035 | 0,88% | 207.608 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11.593.760 | 0,86% | 204.151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10.678.287 | 0,79% | 193.307 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10.217.624 | 0,76% | 196.455 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| CHOREO, LLC | $10.051.255 | 0,75% | 176.990 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.950.390 | 0,74% | 175.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9.684.001 | 0,72% | 170.523 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9.072.880 | 0,68% | 159.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8.633.269 | 0,64% | 152.021 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8.308.150 | 0,62% | 146.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.252.827 | 0,61% | 145.322 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7.990.826 | 0,59% | 140.708 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7.796.672 | 0,58% | 137.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.667.388 | 0,57% | 135.013 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7.625.268 | 0,57% | 153.434 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7.545.002 | 0,56% | 138.848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.490.601 | 0,56% | 131.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7.387.714 | 0,55% | 130.088 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7.047.652 | 0,52% | 124.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6.571.767 | 0,49% | 115.720 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6.462.153 | 0,48% | 113.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.250.781 | 0,47% | 110.068 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.999.960 | 0,45% | 105.652 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5.947.562 | 0,44% | 104.729 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5.871.745 | 0,44% | 103.394 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5.527.755 | 0,41% | 97.337 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5.351.144 | 0,40% | 94.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5.269.675 | 0,39% | 92.792 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4.815.792 | 0,36% | 84.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4.759.094 | 0,35% | 83.802 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.531.621 | 0,34% | 79.797 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4.508.757 | 0,34% | 79.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4.323.172 | 0,32% | 76.126 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.011.932 | 0,30% | 70.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.974.700 | 0,30% | 69.989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3.971.369 | 0,30% | 69.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3.962.221 | 0,29% | 69.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.921.594 | 0,29% | 69.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.920.668 | 0,29% | 69.038 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3.917.090 | 0,29% | 68.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $3.893.362 | 0,29% | 68.557 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3.889.477 | 0,29% | 68.489 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3.715.031 | 0,28% | 65.417 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.621.782 | 0,27% | 63.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.561.111 | 0,26% | 62.707 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3.491.556 | 0,26% | 61.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3.412.738 | 0,25% | 60.094 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3.341.980 | 0,25% | 58.848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.273.450 | 0,24% | 57.641 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3.254.838 | 0,24% | 57.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.194.153 | 0,24% | 56.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3.187.672 | 0,24% | 56.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3.167.547 | 0,24% | 55.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.014.047 | 0,22% | 53.074 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2.986.405 | 0,22% | 52.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.812.628 | 0,21% | 49.527 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.811.105 | 0,21% | 49.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.741.501 | 0,20% | 48.274 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2.697.131 | 0,20% | 47.858 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Indivisible Partners | $2.637.842 | 0,20% | 46.449 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2.577.530 | 0,19% | 45.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2.563.056 | 0,19% | 45.132 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.536.127 | 0,19% | 48.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2.536.127 | 0,19% | 48.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gainplan LLC | $2.532.039 | 0,19% | 44.586 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2.518.996 | 0,19% | 44.356 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2.503.894 | 0,19% | 44.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2.496.298 | 0,19% | 43.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2.491.093 | 0,19% | 43.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2.470.195 | 0,18% | 43.497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.460.881 | 0,18% | 43.333 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2.430.815 | 0,18% | 42.804 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2.403.822 | 0,18% | 42.328 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2.337.759 | 0,17% | 41.165 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.279.721 | 0,17% | 40.143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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