Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +43.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +6.4%

Anualizado: +33.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 86,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 19,6%
Technology 12,4%
Communication Services 6,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,7%
Utilities 2,3%
Energy 1,0%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
Outros/Não mapeado 51,5%

Portfólio completo 65 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.260.947 5,59% 13.934 $2.027.776 Baixa ×2
SPY SPY $9.719.221 5,30% 13.015 $1.105.852 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.726.962 3,67% 18.824 $906.920 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.933.043 3,23% 5.050 $739.288 Baixa ×4
GE GE Aerospace Common Stock $5.885.750 3,21% 15.749 $1.147.548 Baixa ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.328.881 2,90% 33.587 $405.014 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.204.327 2,84% 4.339 $1.531.685 Alta ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5.186.270 2,83% 27.335 $-90.510 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.047.204 2,75% 17.443 $413.642 Baixa ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.983.666 2,72% 14.614 $2.416.302 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.967.721 2,71% 20.843 $539.068 Baixa ×2
ITA iShares Trust $4.639.864 2,53% 19.140 $580.371 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.474.112 2,44% 17.516
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.468.906 2,44% 11.980 $6.466 Baixa ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.464.741 2,43% 5.850 $837.642 Baixa ×1
IGV iShares Trust $4.315.313 2,35% 47.630 $2.077.675 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.211.555 2,30% 7.477 $-72.334 Baixa ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3.972.678 2,17% 76.619 $-237.073 Baixa ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3.833.131 2,09% 42.661 $3.513.463 Alta ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3.562.373 1,94% 33.315 $-812.253 Baixa ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.379.256 1,84% 17.737 $476.585 Baixa ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.372.297 1,84% 11.605 $-736.714 Baixa ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.301.101 1,80% 30.814 $-103.879 Alta ×3
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3.194.457 1,74% 46.867 $5.854 Baixa ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.123.288 1,70% 58.808 $-3.131.719 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.076.574 1,68% 8.685 $160.920 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.013.380 1,64% 9.000 $808.276 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.858.069 1,56% 53.312 $-295.649 Baixa ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2.630.842 1,43% 26.430 $-96.489 Baixa ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.624.163 1,43% 12.333 $1.082.482 Alta ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2.617.793 1,43% 71.740 $473.349 Alta ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2.612.388 1,42% 65.098 $-323.482 Baixa ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.526.596 1,38% 41.110 $397.787 Alta ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.482.062 1,35% 15.365 Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.476.194 1,35% 3.605 $587.172 Alta ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2.300.520 1,25% 7.600 Alta ×1
SHLD Global X Funds $2.166.936 1,18% 36.291 $-395.488 Alta ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2.078.951 1,13% 7.100 $1.219.499 Alta ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $2.025.680 1,10% 38.555 $36.983 Alta ×1
IFRA iShares Trust $1.903.178 1,04% 30.190 $687.106 Alta ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.888.236 1,03% 25.400 $46.902 Alta ×1
SGRT Tidal Trust I $1.824.237 0,99% 48.646 Alta ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1.754.310 0,96% 33.044 Alta ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.732.938 0,94% 21.250 $592.020 Baixa ×1
IWMI NEOS ETF Trust $1.667.212 0,91% 31.151 Alta ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.614.405 0,88% 6.500 $-116.945 Alta ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1.377.732 0,75% 5.800 $426.491 Alta ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1.246.730 0,68% 24.693 $541.023 Alta ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1.230.128 0,67% 21.661 Alta ×1
IWM iShares Trust $935.310 0,51% 3.113 $-1.637.473 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $906.600 0,49% 2.400 Alta ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $820.563 0,45% 14.528 $-810.117 Baixa ×5
ARTY iShares Trust $807.296 0,44% 10.600 $312.915 Baixa ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $623.867 0,34% 2.059 $277.322 Alta ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $588.348 0,32% 11.800 $-955.821 Baixa ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $529.440 0,29% 2.000 Alta ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $445.060 0,24% 8.009 $-145.412 Baixa ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $416.160 0,23% 12.000 $82.440
IAUI NEOS ETF Trust $402.474 0,22% 8.307 Alta ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $399.750 0,22% 3.000 $178.190 Alta ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $347.262 0,19% 6.855
FMDE Fidelity Covington Trust $324.640 0,18% 8.000 $54.940 Alta ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $215.550 0,12% 5.000 Alta ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $210.045 0,11% 5.500 Alta ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $201.540 0,11% 600

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
XLC $3.301.101 1,80% acima ×3
VOO $2.476.194 1,35% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GLW $4.474.112 17.516 2,44%
SPMO $2.482.062 15.365 1,35%
BE $2.300.520 7.600 1,25%
SGRT $1.824.237 48.646 0,99%
SPYI $1.754.310 33.044 0,96%
IWMI $1.667.212 31.151 0,91%
QQQI $1.230.128 21.661 0,67%
AVGO $906.600 2.400 0,49%
FDN $529.440 2.000 0,29%
IAUI $402.474 8.307 0,22%
NEAR $347.262 6.855 0,19%
THRO $215.550 5.000 0,12%
BUG $210.045 5.500 0,11%
MDB $201.540 600 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
XLE Reduziu -43K -$3.1M
PANW Reduziu -1K +$2.4M
IGV Comprou mais +20K +$2.1M
QQQ Reduziu -330 +$2.0M
IWM Reduziu -7K -$1.6M
LLY Comprou mais +346 +$1.5M
GNRC Comprou mais +3K +$1.2M
GE Reduziu -948 +$1.1M
SPY Reduziu -229 +$1.1M
RSP Comprou mais +4K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PLTR 30 de Setembro de 2025 37.196 $5.070.559 3,5%
CRWV 31 de Dezembro de 2025 26.870 $3.677.160 25,2%
V 30 de Junho de 2025 10.275 $3.600.976 1,6%
AXP 30 de Setembro de 2025 11.243 $3.586.135 -8,8%
IBM 31 de Março de 2026 11.195 $3.316.071 -8,1%
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Setembro de 2025 6.486 $3.150.704 Não mais rastreado
GLD 30 de Junho de 2026 7.205 $3.100.239
IYT 30 de Junho de 2026 38.571 $2.877.372 -7,6%
XLI 30 de Junho de 2026 17.395 $2.813.353 -8,2%
OKE 31 de Dezembro de 2025 35.055 $2.557.963 19,6%
XLB 31 de Março de 2026 55.784 $2.529.804 Não mais rastreado
VTWO 31 de Dezembro de 2025 23.921 $2.339.952
GEHC 31 de Março de 2026 27.750 $2.276.055 -9,7%
CRM 31 de Março de 2026 8.506 $2.253.260 25,7%
MLPA 31 de Março de 2026 45.600 $2.207.496 1,3%
UBER 31 de Março de 2026 26.650 $2.177.572 -5,3%
CVX 30 de Junho de 2025 11.300 $1.890.377 44,3%
HON 31 de Dezembro de 2025 8.400 $1.768.200 9,7%
GLW 31 de Março de 2026 19.850 $1.738.066 20,8%
EUAD 31 de Dezembro de 2025 36.609 $1.719.525
LION 30 de Junho de 2026 174.300 $1.671.537 -27,1%
EES 30 de Setembro de 2025 29.806 $1.518.914
FDX 31 de Março de 2026 5.100 $1.473.186 -18,5%
BAM 31 de Março de 2026 27.225 $1.426.318 0,9%
UNH 31 de Março de 2026 4.300 $1.419.473 37,4%
BA 30 de Junho de 2026 6.847 $1.362.758 -10,6%
SRVR 31 de Dezembro de 2025 41.300 $1.308.384
NEAR 31 de Março de 2026 19.898 $1.016.788
FYEE 31 de Março de 2026 32.705 $937.979
HON 30 de Junho de 2026 3.900 $881.517 -4,4%
XLP 31 de Março de 2026 10.129 $786.821 Não mais rastreado
AVAV 30 de Junho de 2026 3.800 $695.590 -14,7%
ENB 31 de Dezembro de 2025 13.500 $681.210 -3,9%
WTAI 31 de Março de 2026 22.148 $645.393
XBI 31 de Março de 2026 5.000 $609.650 20,9%
CCJ 30 de Junho de 2025 10.000 $411.600 14,8%
BX 30 de Setembro de 2025 2.415 $361.236 -34,6%
CIBR 31 de Dezembro de 2025 4.700 $357.247
FLDR 30 de Junho de 2026 6.649 $332.793
FELC 31 de Março de 2026 8.456 $322.766
XOM 31 de Março de 2026 2.600 $312.884 -3,3%
NXST 30 de Setembro de 2025 1.800 $311.310 -21,4%
DTCR 31 de Março de 2026 12.221 $257.863
MDB 31 de Março de 2026 600 $251.814 46,2%
OIH 30 de Junho de 2025 800 $209.696 70,9%
BAI 31 de Março de 2026 6.035 $200.966
AUTL 30 de Setembro de 2025 25.000 $57.000 9,2%
ESPR 30 de Setembro de 2025 10.300 $10.139 Não mais rastreado