Ellis Investment Partners, LLC

CIK 1765590 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$660.0M
#3.183 de 9.443 por valor 13F · top 33.7%
Posições
285
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +14.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
37,19%
Peso das 25 principais posições
57,43%
Posições acima de 1%
20
Número efetivo de posições
51,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,96% Est. compras $62.035.584 · vendas $12.117.361

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% ainda mantido

Novas posições
28
Aumentou
166
Diminuído
82
Fechado
11
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
8,4%
Communication Services
4,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,4%
Healthcare
2,4%
Retail
1,4%
Energy
1,4%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
72,0%

Portfólio completo 285 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33.737.905 5,11% 45.814 $7.902.644 Alta ×1
VUG $33.628.403 5,10% 390.392 $4.616.925 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30.162.636 4,57% 104.239 $3.086.324 Baixa ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $28.837.554 4,37% 184.501 $115.559 Baixa ×2
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $26.460.374 4,01% 1.303.466 $1.564.471 Alta ×5
SPY SPY $24.949.618 3,78% 33.410 $3.709.168 Alta ×3
VTV $19.391.229 2,94% 88.979 $2.203.649 Alta ×4
IJS $18.609.369 2,82% 136.152 $2.325.697 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.004.772 2,27% 42.466 $2.893.537 Alta ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $14.641.029 2,22% 263.470 $1.958.339 Alta ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $14.583.945 2,21% 245.893 $2.989.043 Alta ×5
IJR $12.559.490 1,90% 84.684 $2.159.319 Alta ×4
IJH $12.558.064 1,90% 162.859 $1.535.045 Baixa ×1
IJJ $12.464.933 1,89% 84.376 $1.186.121 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.573.240 1,60% 29.586 $2.048.217 Baixa ×1
IVW $9.805.809 1,49% 71.299 $1.607.476 Baixa ×3
EFA $8.888.075 1,35% 85.560 $938.373 Alta ×6
BRKB $8.369.896 1,27% 16.726 $354.439
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.791.528 1,18% 66.215 $548.078 Alta ×3
XLF XLF $6.762.068 1,02% 126.134 $829.784 Alta ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.547.484 0,99% 6.148 $2.278.388 Alta ×1
XHB XHB $6.283.853 0,95% 54.377 $1.985.361 Alta ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6.062.209 0,92% 63.518 $796.494 Alta ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5.183.159 0,79% 18.768 $3.116.986 Baixa ×1
IVV $5.163.437 0,78% 6.894 $648.154 Baixa ×6
IWF $4.957.175 0,75% 39.922 $123.082 Alta ×1
IEFA $4.879.370 0,74% 50.521 $562.765 Alta ×5
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4.596.427 0,70% 921.127 $49.762 Alta ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4.431.028 0,67% 72.096 $12.498 Baixa ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.420.788 0,67% 3.829 $3.445.656 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.189.911 0,63% 17.579 $620.673 Alta ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.162.272 0,63% 11.158 $109.335 Alta ×5
XLU XLU $4.077.159 0,62% 89.924 $-225.417 Baixa ×2
XLP XLP $4.028.415 0,61% 48.494 $-105.626 Baixa ×1
IWB $3.832.477 0,58% 9.358 $618.705 Alta ×1
HACK $3.831.306 0,58% 36.512 $952.946 Baixa ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.788.409 0,57% 13.927 $382.423 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.688.244 0,56% 18.432 $733.750 Alta ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $3.659.927 0,55% 89.071 $326.601 Alta ×2
JEPI $3.415.772 0,52% 60.477 $-253.835 Baixa ×6
SPLV $3.216.477 0,49% 42.943 $-14.436 Baixa ×6
IYY $3.208.314 0,49% 17.601 $562.048 Alta ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3.198.719 0,48% 23.312 $455.799 Baixa ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3.194.580 0,48% 188.470 $-377.555 Alta ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.193.518 0,48% 24.852 $173.964 Baixa ×3
SPYI $2.994.899 0,45% 56.411 $492.783 Alta ×2
CALF $2.914.778 0,44% 57.592 $296.264 Baixa ×3
IVE $2.831.748 0,43% 12.471 $205.525 Alta ×1
PPA $2.810.504 0,43% 15.910 $179.291 Alta ×3
QUAL $2.795.666 0,42% 12.740 $416.461 Alta ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2.704.415 0,41% 257.563 $153.715 Alta ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2.607.829 0,40% 13.744 $-69.798 Baixa ×1
JCPB $2.542.598 0,39% 54.166 $391.922 Alta ×6
HDV $2.534.833 0,38% 92.478 $26.282 Alta ×2
COWZ $2.528.095 0,38% 40.644 $81.536 Alta ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.520.843 0,38% 26.914 $817.111 Alta ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2.518.996 0,38% 44.356 $568.353 Alta ×3
VOO $2.460.890 0,37% 3.583 $334.133 Alta ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.366.189 0,36% 17.306 $-572.733 Baixa ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2.273.170 0,34% 43.547 $764.443 Alta ×5
NOBL $2.233.923 0,34% 39.777 $82.523 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.212.957 0,34% 2.365 $-220.310 Baixa ×1
DGRO $2.156.519 0,33% 28.453 $128.349 Baixa ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2.070.634 0,31% 18.266 $351.626 Alta ×1
SOXX SOXX $2.021.113 0,31% 3.154 $1.002.368 Alta ×4
IDV $1.973.535 0,30% 47.635 $-12.492 Alta ×5
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.959.853 0,30% 11.149 $-308.887 Baixa ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.904.130 0,29% 7.497 $75.672 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.902.029 0,29% 7.558 $264.371 Alta ×3
EEM $1.899.921 0,29% 27.772 $1.652.319 Alta ×1
XRT XRT $1.877.303 0,28% 21.396 $137.194 Baixa ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.875.992 0,28% 5.295 $60.003 Alta ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1.850.209 0,28% 11.187 $655.739 Alta ×2
IBMQ $1.845.547 0,28% 72.148 $4.097 Alta ×2
IBMR $1.841.219 0,28% 72.517 $3.400 Alta ×2
IBMT $1.839.383 0,28% 71.293 $9.971 Alta ×2
IBMS $1.832.522 0,28% 70.835 $3.322 Alta ×2
TIP $1.775.203 0,27% 16.222 $32.802 Alta ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1.719.791 0,26% 5.416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1.688.953 0,26% 221.938 $34.611 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.681.574 0,25% 2.985 $84.427 Alta ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1.665.585 0,25% 6.912 $358.871
IJK $1.639.117 0,25% 13.949 $226.789 Baixa ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.624.950 0,25% 19.007 $217.468 Alta ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.606.288 0,24% 38.874 $-347.397 Alta ×1
USMV $1.596.163 0,24% 16.547 $52.765 Baixa ×6
GLD $1.586.398 0,24% 4.306 $-447.332 Baixa ×1
XLK XLK $1.560.731 0,24% 8.191 $469.683 Baixa ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.552.082 0,24% 19.639 $104.231 Alta ×2
IXN $1.524.230 0,23% 10.549 $465.644 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.519.901 0,23% 8.527 $85.146 Alta ×1
XLE XLE $1.517.598 0,23% 28.574 $-85.634 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.515.446 0,23% 10.002 $-84.025 Baixa ×1
KIE KIE $1.499.819 0,23% 24.591 $75.338 Baixa ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $1.473.810 0,22% 59.212 $581.105 Alta ×5
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1.473.259 0,22% 139.381 $316.639 Alta ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.473.094 0,22% 4.067 $49.129 Alta ×3
ILCV $1.421.780 0,22% 14.043 $136.668 Alta ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.410.598 0,21% 15.699 $403.901 Baixa ×1
UPRO $1.332.969 0,20% 9.401 $589.059 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
VUG $33.628.403 5,10% acima ×3
RNP $26.460.374 4,01% acima ×5
SPY $24.949.618 3,78% acima ×3
VTV $19.391.229 2,94% acima ×4
GPIX $14.641.029 2,22% acima ×5
GPIQ $14.583.945 2,21% acima ×5
IJR $12.559.490 1,90% acima ×4
EFA $8.888.075 1,35% acima ×6
BX $7.791.528 1,18% acima ×3
XLF $6.762.068 1,02% acima ×4
IXUS $6.062.209 0,92% acima ×6
IEFA $4.879.370 0,74% acima ×5
FSCO $4.596.427 0,70% acima ×6
AMZN $4.189.911 0,63% acima ×5
MSFT $4.162.272 0,63% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
RCL $1.719.791 5.416 0,26%
IBTH $843.130 37.690 0,13%
VCRB $481.623 6.236 0,07%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $425.109 2.488 0,06%
JETS $351.858 10.591 0,05%
SPHY $335.014 14.292 0,05%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $296.668 1.325 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $292.931 1.325 0,04%
PANW $284.857 835 0,04%
AAON $270.719 2.134 0,04%
SMH $263.409 401 0,04%
NOC $260.917 512 0,04%
IWO $244.599 620 0,04%
GEV $237.440 202 0,04%
NCLH $232.738 11.025 0,04%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
QQQ Comprou mais +1K +$7.9M
VUG Comprou mais +324K +$4.6M
SPY Comprou mais +750 +$3.7M
MU Comprou mais +943 +$3.4M
NBIS Reduziu -1K +$3.1M
AAPL Reduziu -2K +$3.1M
GPIQ Comprou mais +12K +$3.0M
GOOG Comprou mais +246 +$2.9M
IJS Reduziu -1K +$2.3M
CAT Comprou mais +123 +$2.3M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
QCOM 30 de Junho de 2026 17.368 $2.236.700 -12,9%
APA 31 de Dezembro de 2025 84.461 $2.050.727 81,0%
AL 30 de Junho de 2026 25.043 $1.626.318 Não mais rastreado
JETS 30 de Setembro de 2025 56.319 $1.293.641 Não mais rastreado
EMQQ 31 de Dezembro de 2025 26.177 $1.215.533 Não mais rastreado
LNC 31 de Março de 2025 37.960 $1.203.716 18,9%
KWEB 31 de Dezembro de 2025 19.697 $827.491 Não mais rastreado
DBRG 31 de Março de 2026 53.241 $816.724 3,3%
HON 30 de Junho de 2026 2.654 $600.034 -1,9%
NCLH 30 de Setembro de 2025 23.729 $481.224 -30,1%
RCL 30 de Setembro de 2025 1.439 $450.530 -9,6%
SMH 30 de Setembro de 2025 1.579 $440.423 72,1%
PFF 31 de Março de 2025 12.848 $403.951
JPST 30 de Junho de 2025 7.126 $360.814 Não mais rastreado
HP 30 de Junho de 2025 12.999 $339.534 193,9%
VZ 31 de Dezembro de 2025 6.994 $307.393 21,4%
ROBO 31 de Dezembro de 2025 4.540 $297.651 Não mais rastreado
SPFF 31 de Março de 2025 31.958 $295.932 Não mais rastreado
BHK 31 de Dezembro de 2025 29.546 $293.697 -6,4%
FDN 31 de Março de 2025 1.046 $254.356 Não mais rastreado
ARCC 31 de Março de 2025 11.534 $252.481 -10,6%
AAON 31 de Março de 2025 2.134 $251.129 3,8%
VCIT 31 de Março de 2025 3.113 $249.872
POOL 31 de Dezembro de 2025 805 $249.606 -16,5%
PLTR 30 de Setembro de 2025 1.830 $249.466 -5,2%
SPSM 31 de Março de 2025 5.426 $243.728 Não mais rastreado
T 30 de Setembro de 2025 8.350 $241.661 -10,2%
FISV 30 de Junho de 2026 4.288 $239.270 5,1%
SCZ 31 de Março de 2026 3.084 $239.179
LOW 31 de Dezembro de 2025 950 $238.979 -9,8%
EEM 31 de Dezembro de 2025 4.470 $238.704 Não mais rastreado
JPM 30 de Junho de 2025 958 $234.977 22,6%
MAIN 31 de Março de 2025 3.977 $232.989 3,9%
MO 30 de Junho de 2026 3.472 $229.136 -7,2%
CL 31 de Março de 2025 2.496 $226.903 -3,7%
RSP 31 de Março de 2026 1.183 $226.797 Não mais rastreado
AMT 30 de Setembro de 2025 1.022 $225.785 -8,1%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 185 $222.975 -15,1%
VHT 30 de Junho de 2026 816 $222.267 Não mais rastreado
ISCG 31 de Março de 2025 4.481 $221.653 Não mais rastreado
TYL 30 de Setembro de 2025 373 $221.129 -34,3%
IWO 31 de Março de 2026 680 $219.733 Não mais rastreado
IBDY 31 de Março de 2025 8.727 $219.056 Não mais rastreado
SYY 31 de Dezembro de 2025 2.656 $218.730 14,1%
CHD 30 de Junho de 2025 1.985 $218.529 1,4%
ISCG 31 de Dezembro de 2025 4.010 $217.820 Não mais rastreado
TSLA 31 de Março de 2026 468 $210.469 -6,2%
NXST 31 de Março de 2026 1.034 $209.954 2,8%
CMCSA 31 de Dezembro de 2025 6.617 $207.927 -5,5%
UPS 30 de Junho de 2026 2.111 $207.710 -3,9%
NQP 30 de Junho de 2026 17.374 $207.283 Não mais rastreado
PAWZ 31 de Março de 2026 3.784 $206.877 Não mais rastreado
FHLC 31 de Março de 2026 2.783 $206.743 Não mais rastreado
PNC 31 de Março de 2025 1.066 $205.496 38,8%
IWO 30 de Junho de 2025 798 $203.971 Não mais rastreado
EQR 30 de Junho de 2025 2.849 $203.954 -5,7%
TFC 31 de Março de 2026 4.130 $203.286 10,3%
SAP 30 de Setembro de 2025 668 $203.227 -19,4%
VPU 31 de Março de 2025 1.243 $203.109 Não mais rastreado
WSO 30 de Junho de 2025 399 $202.812 -28,3%
NFLX 30 de Junho de 2026 2.107 $202.588 11,4%
NVO 30 de Setembro de 2025 2.924 $201.781 -15,8%
SBUX 30 de Junho de 2025 2.057 $201.747 13,1%
CMI 31 de Março de 2025 578 $201.389 91,1%
JPIE 30 de Junho de 2026 4.346 $200.223 Não mais rastreado
BMY 30 de Setembro de 2025 4.321 $200.011 46,5%
PCN 31 de Dezembro de 2025 13.021 $174.234 -8,7%
PFD 31 de Março de 2025 10.240 $115.095 0,4%
EVV 30 de Junho de 2025 10.558 $105.372 Não mais rastreado
EVV 30 de Junho de 2026 10.896 $102.975 Não mais rastreado
PMX 30 de Setembro de 2025 14.987 $102.811 Não mais rastreado
JPC 31 de Dezembro de 2025 10.244 $84.001 -7,5%
BBAI 31 de Dezembro de 2025 11.300 $73.676 -40,8%