RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083568 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,44
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Variação em 1 dia
$50,39 – $51,05
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $18.1M
- Posições
- 445
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,33%
- Número efetivo de posições
- 452,7
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTWO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,85%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,25
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 445 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
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de 9
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |