RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083568 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,41
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variação em 1 dia
$50,39 – $51,05
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $18.1M
- Posições
- 445
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,33%
- Número efetivo de posições
- 452,7
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTWO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,74%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,64
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 445 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | AT |
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de 9
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |