Thornburg ETF Trust (TPLS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089219 · Ver em SEC EDGAR ↗
$24,75
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Variação em 1 dia
$24,65 – $26,00
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $20.1M
- Posições
- 337
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 27,38%
- Número efetivo de posições
- 59,0
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TPLS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Fevereiro de 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Volatilidade 1A
- 5,46%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,61
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 337 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0,25 | 45.000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0,25 | 49.651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0,25 | 50.000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0,25 | 50.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0,24 | 49.000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0,24 | 48.325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0,24 | 50.000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0,24 | 48.465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0,24 | 49.000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0,24 | 47.880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0,24 | 47.896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0,24 | 53.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0,23 | 50.376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0,23 | 48.000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0,23 | 46.589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0,23 | 46.121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0,23 | 48.360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0,23 | 48.000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0,23 | 46.249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0,22 | 45.000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0,22 | 44.000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0,22 | 43.542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0,22 | 56.668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0,21 | 43.000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0,20 | 41.000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0,20 | 48.830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0,20 | 41.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0,20 | 43.000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
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de 7
Distribuição setorial
Financials
0,3%
Outros/Não mapeado
99,7%
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |