Thornburg ETF Trust (TPLS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089219 · Ver em SEC EDGAR ↗
$24,68
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variação em 1 dia
$24,65 – $26,00
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $20.1M
- Posições
- 337
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 27,38%
- Número efetivo de posições
- 59,0
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TPLS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Fevereiro de 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilidade 1A
- 5,47%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,71
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 337 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42.283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38.579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37.425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35.902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35.942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32.811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32.993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30.000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34.000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28.852 | ABS-MBS | US |
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de 7
Distribuição setorial
Financials
0,3%
Outros/Não mapeado
99,7%
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |