Tidal Trust II (SLTY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089053 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $19.5M
- Posições
- 116
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 95,41%
- Número efetivo de posições
- 4,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$5.9M
- Últimos 9 meses
- +$31.7M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 116 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7.500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4.600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2.500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3.000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20.000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36.000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1.400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7.000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1.500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4.200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2.700 | EC | US |
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Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |