Tidal Trust II (SLTY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089053 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $19.5M
- Posições
- 116
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 95,41%
- Número efetivo de posições
- 4,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$5.9M
- Últimos 9 meses
- +$31.7M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 116 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51.000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6.300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11.000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8.500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1.200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18.200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5.500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12.000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10.000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13.000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8.200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5.000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16.500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6.900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9.200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16.000 | EC | US |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |