Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.0%

Anualizado: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 37,1%
Financials 23,0%
Industrials 21,8%
Communication Services 11,3%
Healthcare 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Retail 0,9%
Outros/Não mapeado 3,2%

Portfólio completo 33 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131.253.750 18,19% 1.125.000 $-33.311.250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129.608.706 17,96% 344.100 $33.185.004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70.826.355 9,81% 10.385.096 $28.039.759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58.828.702 8,15% 721.382 $25.774.979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35.082.438 4,86% 380.215 $-650.168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33.668.021 4,66% 65.553 $913.809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32.968.627 4,57% 88.383 $251.892
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30.702.850 4,25% 41 $1.259.110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30.188.868 4,18% 85.441 $5.679.263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29.797.511 4,13% 83.380 $5.820.758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22.310.958 3,09% 670.200 $-3.438.126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17.775.919 2,46% 318.965 $-37.267 Baixa ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14.747.059 2,04% 319.477 $1.958.394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13.896.361 1,93% 1.557.888 $1.028.206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13.710.061 1,90% 111.992 $-839.940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9.853.551 1,37% 8.387 $2.532.539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.050.119 1,12% 99.054 $517.062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.820.263 0,81% 24.420 $734.310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.666.284 0,79% 13.633 $1.977.331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4.438.655 0,62% 76.621 $973.853
V Visa Inc. $4.003.174 0,55% 11.668 $476.638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.820.233 0,53% 6.782 $-59.953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3.681.759 0,51% 2.764 $478.394
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.455.693 0,48% 6.906 $146.338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1.785.123 0,25% 181.047 $152.079
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.131.093 0,16% 6.620 Alta ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998.148 0,14% 167.756 $-150.981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866.447 0,12% 176.826 $-106.096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798.801 0,11% 217.657 $130.594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613.935 0,09% 61.951 $234.175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589.541 0,08% 344.761 $3.447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419.942 0,06% 23.214 $5.683 Alta ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366.673 0,05% 13.133 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.131.093 6.620 0,16%
BKSY $366.673 13.133 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PLTR Apenas movimento de preço +0 -$33.3M
AYI Apenas movimento de preço +0 +$33.2M
AUR Apenas movimento de preço +0 +$28.0M
AFRM Apenas movimento de preço +0 +$25.8M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$5.8M
GOOG Apenas movimento de preço +0 +$5.7M
IBIT Apenas movimento de preço +0 -$3.4M
GEV Apenas movimento de preço +0 +$2.5M
UNH Apenas movimento de preço +0 +$2.0M
IAC Apenas movimento de preço +0 +$2.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 89.900 $15.252.434 20,0%
CPNG 30 de Junho de 2026 325.000 $6.136.000 -20,7%
IOT 30 de Junho de 2026 36.020 $1.141.474 26,8%
VMEO 31 de Dezembro de 2025 139.583 $1.081.769 Não mais rastreado
RBRK 31 de Dezembro de 2025 10.694 $879.582 55,0%
ABSI 31 de Dezembro de 2025 236.129 $717.832 217,2%
ALAB 30 de Junho de 2026 6.122 $670.971 -27,5%
BSLK 30 de Junho de 2025 40.289 $123.699 Não mais rastreado