Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +45.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +8.1%

Anualizado: +34.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 62,1%
Technology 5,7%
Industrials 4,8%
Outros/Não mapeado 27,3%

Portfólio completo 6 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2.747.612.520 62,12% 158.363.834 $364.236.818
Emissor desconhecido (CUSIP: 98386P102) $1.208.766.365 27,33% 65.836.948 Alta ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196.877.758 4,45% 11.753.896 $24.095.487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134.171.847 3,03% 277.777 $103.727.488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118.069.297 2,67% 396.352 $78.810.631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17.559.679 0,40% 149.317 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 98386P102) $1.208.766.365 65.836.948 27,33%
ALGT $17.559.679 149.317 0,40%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
RIVN Apenas movimento de preço +0 +$364.2M
ALAB Apenas movimento de preço +0 +$103.7M
MRVL Apenas movimento de preço +0 +$78.8M
BETA Apenas movimento de preço +0 +$24.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ATSG 30 de Junho de 2025 12.741.445 $285.918.026 Não mais rastreado
AMD 30 de Setembro de 2025 822.234 $116.675.005 291,8%
VITL 31 de Dezembro de 2025 1.529.230 $62.927.815 -71,6%
IONQ 30 de Setembro de 2025 854.207 $36.705.275 -28,8%
NAUT 30 de Junho de 2026 1.457.055 $5.653.373 4,8%
SMRT 31 de Dezembro de 2025 626.893 $883.919 -40,6%
IONQ 31 de Março de 2026 6.671 $299.328 51,8%
OWLT 31 de Dezembro de 2025 35.252 $298.584 -68,7%