Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +38.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente +19.1%

Anualizado: +38.4% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Health Care 58,9%
Communication Services 17,3%
Financials 9,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Technology 4,1%
Industrials 2,9%
Utilities 0,9%
Energy 0,7%

Portfólio completo 26 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $35.142.644 58,07% 2.494.155 $12.149.144 Alta ×4
IAC IAC Inc. - Common Stock $10.007.500 16,54% 250.000 $8.189.350 Alta ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4.186.802 6,92% 515.616 Alta ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2.480.356 4,10% 178.700 $-2.806.154 Baixa ×3
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1.005.612 1,66% 158.864 $-232.305 Alta ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $914.461 1,51% 213.161 $-1.323.686 Baixa ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $903.000 1,49% 150.000 Alta ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $525.896 0,87% 40.000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $525.300 0,87% 42.500 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487.662 0,81% 1.700 Alta ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $483.300 0,80% 45.000 Alta ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $460.750 0,76% 12.500 Alta ×1
WEX WEX Inc. common stock $459.120 0,76% 3.000 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $456.822 0,75% 1.800 Alta ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $445.103 0,74% 4.250
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $393.600 0,65% 30.000 Alta ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $370.500 0,61% 75.000 $140.000 Alta ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $208.320 0,34% 3.000 Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $171.190 0,28% 9.500 Alta ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $169.650 0,28% 65.000 Alta ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $165.830 0,27% 7.000 Alta ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $141.250 0,23% 12.500 Alta ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $132.620 0,22% 9.500 Alta ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $118.160 0,20% 8.000 Alta ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $88.110 0,15% 5.500 $-327.890 Baixa ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $79.032 0,13% 8.900 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
EHAB $35.142.644 58,07% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GNW $4.186.802 515.616 6,92%
XPOF $903.000 150.000 1,49%
TAC $525.896 40.000 0,87%
RIOT $525.300 42.500 0,87%
GOOG $487.662 1.700 0,81%
PRGO $483.300 45.000 0,80%
KBR $460.750 12.500 0,76%
WEX $459.120 3.000 0,76%
AAPL $456.822 1.800 0,75%
CNR $445.103 4.250 0,74%
KD $393.600 30.000 0,65%
APTV $208.320 3.000 0,34%
ARCC $171.190 9.500 0,28%
PSEC $169.650 65.000 0,28%
BXSL $165.830 7.000 0,27%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
EHAB Comprou mais +283 +$12.1M
CALY Reduziu -274K -$2.8M
SKIL Reduziu -28K -$1.3M
NN Reduziu -20K -$328K
VYX Comprou mais +38K -$232K
FIP Comprou mais +25K +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NATL 30 de Junho de 2025 87.500 $2.308.250 65,3%
XRAY 31 de Dezembro de 2025 160.000 $2.030.400 -17,5%
ODP 31 de Dezembro de 2025 55.000 $1.531.750 Não mais rastreado
CNNE 30 de Setembro de 2025 57.500 $1.198.875 -11,0%
CNR 31 de Dezembro de 2025 8.500 $709.580 4,1%
FMX 31 de Março de 2026 6.584 $665.445 15,7%
BN 31 de Dezembro de 2025 8.491 $582.313 -17,3%
BHF 30 de Setembro de 2025 7.500 $403.275 -14,4%
DK 30 de Setembro de 2025 17.500 $370.650 130,6%
SPB 31 de Março de 2026 5.000 $295.400 8,4%
TAC 30 de Setembro de 2025 25.000 $269.630 -10,6%
OFIX 30 de Setembro de 2025 17.500 $195.125 -33,0%
SHC 30 de Setembro de 2025 17.500 $194.600 15,1%
BSLK 30 de Setembro de 2025 31.635 $89.210 Não mais rastreado
VSTS 30 de Setembro de 2025 10.000 $57.300 225,6%