AREX Capital Management, LP
CIK 1800261 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $60.5M
- Posições
- 26
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
Valor do portfólio QoQ: +72.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,82%
- Peso das 25 principais posições
- 99,87%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 2,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 10,86% Est. compras $19.024.375 · vendas $5.198.494
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 63,4% ainda mantido
- Novas posições
- 19
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +21.1% · S&P 500: +9.2%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $35.142.644 | 58,07% | 2.494.155 | $12.149.144 | Alta ×4 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $10.007.500 | 16,54% | 250.000 | $8.189.350 | Alta ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $4.186.802 | 6,92% | 515.616 | Alta ×1 | |||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $2.480.356 | 4,10% | 178.700 | $-2.806.154 | Baixa ×3 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $1.005.612 | 1,66% | 158.864 | $-232.305 | Alta ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $914.461 | 1,51% | 213.161 | $-1.323.686 | Baixa ×3 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $903.000 | 1,49% | 150.000 | Alta ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $525.896 | 0,87% | 40.000 | ||||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $525.300 | 0,87% | 42.500 | Alta ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487.662 | 0,81% | 1.700 | Alta ×1 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $483.300 | 0,80% | 45.000 | Alta ×1 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $460.750 | 0,76% | 12.500 | Alta ×1 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $459.120 | 0,76% | 3.000 | Alta ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $456.822 | 0,75% | 1.800 | Alta ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $445.103 | 0,74% | 4.250 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $393.600 | 0,65% | 30.000 | Alta ×1 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $370.500 | 0,61% | 75.000 | $140.000 | Alta ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $208.320 | 0,34% | 3.000 | Alta ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $171.190 | 0,28% | 9.500 | Alta ×1 | |||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $169.650 | 0,28% | 65.000 | Alta ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $165.830 | 0,27% | 7.000 | Alta ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $141.250 | 0,23% | 12.500 | Alta ×1 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $132.620 | 0,22% | 9.500 | Alta ×1 | |||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $118.160 | 0,20% | 8.000 | Alta ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $88.110 | 0,15% | 5.500 | $-327.890 | Baixa ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $79.032 | 0,13% | 8.900 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| EHAB | $35.142.644 | 58,07% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| GNW | $4.186.802 | 515.616 | 6,92% |
| XPOF | $903.000 | 150.000 | 1,49% |
| TAC | $525.896 | 40.000 | 0,87% |
| RIOT | $525.300 | 42.500 | 0,87% |
| GOOG | $487.662 | 1.700 | 0,81% |
| PRGO | $483.300 | 45.000 | 0,80% |
| KBR | $460.750 | 12.500 | 0,76% |
| WEX | $459.120 | 3.000 | 0,76% |
| AAPL | $456.822 | 1.800 | 0,75% |
| CNR | $445.103 | 4.250 | 0,74% |
| KD | $393.600 | 30.000 | 0,65% |
| APTV | $208.320 | 3.000 | 0,34% |
| ARCC | $171.190 | 9.500 | 0,28% |
| PSEC | $169.650 | 65.000 | 0,28% |
| BXSL | $165.830 | 7.000 | 0,27% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| EHAB | Comprou mais | +283 | +$12.1M |
| CALY | Reduziu | -274K | -$2.8M |
| SKIL | Reduziu | -28K | -$1.3M |
| NN | Reduziu | -20K | -$328K |
| VYX | Comprou mais | +38K | -$232K |
| FIP | Comprou mais | +25K | +$140K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| NATL | 30 de Junho de 2025 | 87.500 | $2.308.250 | 63,7% |
| XRAY | 31 de Dezembro de 2025 | 160.000 | $2.030.400 | -5,1% |
| ODP | 31 de Dezembro de 2025 | 55.000 | $1.531.750 | Não mais rastreado |
| WDC | 31 de Março de 2025 | 22.500 | $1.341.675 | 1063,7% |
| CNNE | 30 de Setembro de 2025 | 57.500 | $1.198.875 | -17,4% |
| CNR | 31 de Dezembro de 2025 | 8.500 | $709.580 | 9,0% |
| FMX | 31 de Março de 2026 | 6.584 | $665.445 | 7,5% |
| BN | 31 de Dezembro de 2025 | 8.491 | $582.313 | -8,6% |
| BHF | 30 de Setembro de 2025 | 7.500 | $403.275 | 0,4% |
| DK | 30 de Setembro de 2025 | 17.500 | $370.650 | 104,3% |
| SPB | 31 de Março de 2026 | 5.000 | $295.400 | 17,2% |
| FMX | 31 de Março de 2025 | 3.255 | $278.270 | 22,4% |
| TAC | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $269.630 | -7,3% |
| OFIX | 30 de Setembro de 2025 | 17.500 | $195.125 | -33,0% |
| SHC | 30 de Setembro de 2025 | 17.500 | $194.600 | 21,1% |
| BSLK | 30 de Setembro de 2025 | 31.635 | $89.210 | Não mais rastreado |
| VSTS | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $57.300 | 180,3% |