Avalon Advisory Group
CIK 1802119 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $270.8M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 99,59%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 6
- Número efetivo de posições
- 2,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,43% Est. compras $1.254.222 · vendas $1.114.834
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142.597.311 | 52,66% | 385.356 | $18.068.022 | Baixa ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $88.055.045 | 32,52% | 931.110 | $-228.427 | Alta ×5 | ||
| VEU | $16.978.046 | 6,27% | 202.723 | $1.928.010 | Alta ×2 | ||
| ITOT | $8.302.863 | 3,07% | 50.544 | $1.068.274 | Baixa ×4 | ||
| SCHF | $4.914.617 | 1,82% | 177.423 | $517.878 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $4.477.911 | 1,65% | 154.624 | $584.324 | Baixa ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.568.505 | 0,95% | 30.045 | $245.740 | Baixa ×6 | ||
| VOO | $947.587 | 0,35% | 1.380 | $118.652 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $420.151 | 0,16% | 1.452 | $51.648 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400.623 | 0,15% | 1.074 | $3.060 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $326.347 | 0,12% | 1.631 | $41.901 | |||
| SPY SPY | $300.948 | 0,11% | 403 | $38.861 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $243.356 | 0,09% | 2.072 | Alta ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $239.911 | 0,09% | 679 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IEF | $88.055.045 | 32,52% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reduziu | -3K | +$18.1M |
| VEU | Comprou mais | +2K | +$1.9M |
| ITOT | Reduziu | -250 | +$1.1M |
| SCHB | Reduziu | -499 | +$584K |
| SCHF | Reduziu | -223 | +$518K |
| VXUS | Reduziu | -78 | +$246K |
| IEF | Comprou mais | +6K | -$228K |
| VOO | Reduziu | -7 | +$119K |
| AAPL | Apenas movimento de preço | +0 | +$52K |
| NVDA | Apenas movimento de preço | +0 | +$42K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 de Dezembro de 2025 | 58.430 | $941.307 | 11,8% |
| FITB | 31 de Dezembro de 2025 | 20.363 | $907.172 | 21,6% |
| BOKF | 31 de Dezembro de 2025 | 8.078 | $900.212 | 21,5% |
| WSBC | 31 de Dezembro de 2025 | 11.138 | $355.636 | 26,1% |
| AMZN | 31 de Dezembro de 2025 | 1.032 | $226.596 | 12,7% |
| AMZN | 31 de Março de 2025 | 991 | $217.415 | 36,7% |
| GOOG | 31 de Março de 2026 | 679 | $213.070 | 19,0% |