Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +33.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +11.6%

Anualizado: +33.2% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 26,4%
Financials 23,5%
Technology 16,4%
Retail 9,8%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 2,8%
Real Estate 2,6%
Healthcare 2,1%
Outros/Não mapeado 7,9%

Portfólio completo 24 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $129.377.405 19,91% 1.455.969 $8.130.805 Baixa ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $106.651.176 16,41% 147.512 $55.956.883 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $51.353.306 7,90% 702.078 $7.156.763 Baixa ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $51.281.810 7,89% 1.204.081 $2.278.832 Baixa ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $40.189.040 6,19% 20.578 $550.564 Baixa ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $34.701.078 5,34% 376.817 $-255.611 Baixa ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $33.384.599 5,14% 100.650 $733.143 Baixa ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $27.031.499 4,16% 602.709 $199.834 Baixa ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $21.195.374 3,26% 64.139 $1.691.987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.229.279 2,96% 54.423 $3.293.919 Baixa ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $18.137.271 2,79% 2.662 $522.655 Baixa ×6
CDW CDW Corporation - Common Stock $17.482.958 2,69% 124.310 $2.402.535 Baixa ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $17.175.668 2,64% 105.005 $-1.044.983 Baixa ×6
KMX CarMax Inc $14.979.823 2,31% 283.226 $3.155.095 Baixa ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $14.387.364 2,21% 10.801 $1.869.437
DHR Danaher Corporation Common Stock $13.511.699 2,08% 70.935 $62.423
RH RH Common Stock $10.272.069 1,58% 62.357 $1.528.565 Baixa ×6
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $9.931.190 1,53% 658.567 $-3.611.641 Baixa ×6
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $9.162.604 1,41% 660.130 $-3.332.084 Baixa ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3.680.320 0,57% 62.000 $530.720
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.230.006 0,50% 33.559 $-72.888 Baixa ×6
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1.488.490 0,23% 47.000 $-69.560
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1.005.965 0,15% 23.581 $29.712
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $905.933 0,14% 2.535 $176.968

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Reduziu -808 +$56.0M
ASTS Reduziu -7K +$8.1M
· Reduziu -2K +$7.2M
SHEN Reduziu -220K -$3.6M
CCOI Reduziu -3K -$3.3M
GOOG Reduziu -1K +$3.3M
KMX Reduziu -1K +$3.2M
CDW Reduziu -301 +$2.4M
BN Reduziu -7K +$2.3M
TDG Apenas movimento de preço +0 +$1.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ITOT 31 de Março de 2026 18.657 $2.774.109 18,1%
ECPG 31 de Dezembro de 2025 35.733 $1.491.495 82,5%