Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +32.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -4.7%

Anualizado: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 54,6%
Technology 14,0%
Industrials 10,1%
Real Estate 6,5%
Energy 4,1%
Health Care 3,6%
Communication Services 2,8%
Retail 2,8%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,0%

Portfólio completo 33 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $105.232.231 9,61% 243.898 $73.865.675 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $89.173.494 8,14% 2.093.766 $4.086.695 Baixa ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $71.095.810 6,49% 210.094 $1.985.834 Baixa ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $67.108.281 6,13% 957.732 $8.876.212 Baixa ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $65.555.872 5,98% 509.964 $17.803.102 Baixa ×4
RDN Radian Group Inc. Common Stock $59.355.376 5,42% 1.575.667 $6.781.200 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55.081.023 5,03% 274.554 $4.504.312 Baixa ×4
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $48.627.835 4,44% 333.570 $11.731.216 Alta ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $45.364.663 4,14% 1.418.976 $-4.523.082 Baixa ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $41.145.095 3,76% 2.612.387 $15.284.238 Alta ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $40.794.456 3,72% 887.801 $5.512.602 Baixa ×4
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $37.749.356 3,45% 380.845 $-24.762.271 Baixa ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $33.652.845 3,07% 766.929 $8.586.450 Alta ×5
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $30.961.077 2,83% 173.364 $-925.039 Baixa ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30.778.326 2,81% 171.994 $4.580.030 Baixa ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $29.549.160 2,70% 2.474.804 $1.323.184 Baixa ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $28.926.177 2,64% 1.010.345 $8.185.562 Alta ×2
CI The Cigna Group Common Stock $26.124.264 2,39% 94.763 $7.567.800 Alta ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $25.232.134 2,30% 277.734 $-5.630.302 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24.114.937 2,20% 204.937 Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $23.464.224 2,14% 1.266.283 $415.923 Baixa ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22.706.504 2,07% 172.765 $-2.152.253 Baixa ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $20.953.885 1,91% 188.248 Alta ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17.501.194 1,60% 155.235 $-910.354 Baixa ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $15.835.529 1,45% 220.735 $-30.349.432 Baixa ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12.929.896 1,18% 66.918 $1.444.027 Baixa ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12.139.370 1,11% 270.666 $-48.198 Baixa ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $6.708.968 0,61% 16.125 $-9.585.554 Baixa ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5.534.443 0,51% 24.746 $596.061 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $906.707 0,08% 1.812 $23.062 Baixa ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $504.992 0,05% 129.818 $179.829 Baixa ×6
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $291.282 0,03% 6.828 $1.275 Baixa ×2
AES The AES Corporation Common Stock $245.555 0,02% 16.750 $-11.927.994 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AER $48.627.835 4,44% acima ×4
EQH $33.652.845 3,07% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
BX $24.114.937 204.937 2,20%
ARES $20.953.885 188.248 1,91%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DELL Comprou mais +53K +$73.9M
TMHC Reduziu -572K -$30.3M
PRIM Reduziu -56K -$24.8M
RHP Reduziu -8K +$17.8M
RKT Comprou mais +798K +$15.3M
AER Comprou mais +65K +$11.7M
MTZ Reduziu -35K -$9.6M
CFG Reduziu -13K +$8.9M
EQH Comprou mais +91K +$8.6M
CRBG Comprou mais +141K +$8.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DFS 30 de Junho de 2025 281.973 $48.132.791 Não mais rastreado
INTC 31 de Março de 2026 620.267 $22.887.852 163,3%
PWR 30 de Setembro de 2025 28.526 $10.785.110 64,9%
OPTU 31 de Dezembro de 2025 693.226 $1.670.675 -40,1%
WBD 31 de Março de 2026 7.777 $224.133 12,7%