CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $883.3M
- Posições
- 15
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +3.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 85,83%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 11,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,31% Est. compras $11.366.830 · vendas $49.096.480
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +5.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 15 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127.044.467 | 14,38% | 702.563 | $10.896.752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118.278.210 | 13,39% | 397.000 | $17.734.410 | Baixa ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97.067.669 | 10,99% | 232.927 | $12.398.704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74.299.398 | 8,41% | 199.317 | $-12.426.010 | Baixa ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66.513.078 | 7,53% | 1.385.112 | $2.216.179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61.866.200 | 7,00% | 671.000 | $4.450.530 | Alta ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61.732.996 | 6,99% | 136.300 | $5.084.382 | Alta ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55.967.325 | 6,34% | 111.767 | $1.015.962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54.718.846 | 6,20% | 373.100 | $-160.433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40.641.950 | 4,60% | 239.000 | $3.103.970 | Alta ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37.796.357 | 4,28% | 175.887 | $2.221.452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26.685.220 | 3,02% | 278.000 | $-8.206.560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24.110.976 | 2,73% | 169.700 | $-12.515.375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23.459.897 | 2,66% | 410.000 | $676.385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13.073.900 | 1,48% | 133.000 | $831.250 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Reduziu | -121K | +$17.7M |
| CHTR | Apenas movimento de preço | +0 | -$12.5M |
| MSFT | Reduziu | -35K | -$12.4M |
| WSO | Apenas movimento de preço | +0 | +$12.4M |
| PM | Apenas movimento de preço | +0 | +$10.9M |
| BABA | Apenas movimento de preço | +0 | -$8.2M |
| MCO | Comprou mais | +6K | +$5.1M |
| SCHW | Comprou mais | +60K | +$4.5M |
| CTAS | Comprou mais | +17K | +$3.1M |
| POOL | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.2M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.