Carter Financial, LLC

CIK 2115533 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$133.4M
#7.756 de 9.443 por valor 13F · top 82.1%
Posições
33
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +16.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
90,78%
Peso das 25 principais posições
98,54%
Posições acima de 1%
13
Número efetivo de posições
6,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,28% Est. compras $32.709.447 · vendas $1.587.978

Novas posições
5
Aumentou
9
Diminuído
6
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Outros/Não mapeado
97,2%

Portfólio completo 33 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VUG $33.233.611 24,92% 385.809 $5.028.395 Alta ×2
VTI $27.639.805 20,73% 74.694 $2.972.694 Baixa ×2
CGDV $20.182.522 15,13% 409.548 $3.313.470 Alta ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13.532.910 10,15% 271.854 $1.636.420 Alta ×2
VTV $11.382.477 8,54% 52.230 $952.726 Baixa ×2
VB $6.472.539 4,85% 21.353 $685.139 Baixa ×2
VNQ $2.772.264 2,08% 28.749 $5.108 Baixa ×2
VOO $2.163.610 1,62% 3.150 $683.103 Alta ×2
JMST $2.040.816 1,53% 40.016 $26.647 Alta ×2
JMUB $1.647.195 1,24% 32.518 $364.506 Alta ×2
FNDF $1.631.023 1,22% 30.914 $583.774 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.580.195 1,18% 5.461 $107.959 Baixa ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.369.037 1,03% 16.014 $122.245 Baixa ×1
VTEB $1.025.408 0,77% 20.273 $13.988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671.949 0,50% 7.593 $78.584
V Visa Inc. $596.634 0,45% 1.739 $71.039
SCHG $568.106 0,43% 16.788 $223.382 Alta ×1
JPST $536.143 0,40% 10.602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377.886 0,28% 4.076 $-18.179
BRKB $344.769 0,26% 689 $14.600
CGXU $334.533 0,25% 9.663 $49.571
SCHB $332.577 0,25% 11.484 $44.329
BIV $329.350 0,25% 4.294 $-2.061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327.735 0,25% 7.597 $80.036 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319.470 0,24% 300 $106.932
JBND JPMorgan Active Bond ETF $313.136 0,23% 5.853 Alta ×1
SCHD $261.639 0,20% 8.251 $8.498
BUFR $256.331 0,19% 7.017 $19.367
USMV $249.831 0,19% 2.590 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236.495 0,18% 634 $1.807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.914 0,16% 862 Alta ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210.204 0,16% 3.729 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202.791 0,15% 575 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
JBND $313.136 5.853 0,23%
USMV $249.831 2.590 0,19%
ABBV $216.914 862 0,16%
FITB $210.204 3.729 0,16%
HD $202.791 575 0,15%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
VUG Comprou mais +321K +$5.0M
CGDV Comprou mais +13K +$3.3M
VTI Reduziu -2K +$3.0M
LMBS Comprou mais +33K +$1.6M
VTV Reduziu -929 +$953K
VB Reduziu -743 +$685K
VOO Comprou mais +672 +$683K
FNDF Comprou mais +10K +$584K
JMUB Comprou mais +7K +$365K
SCHG Comprou mais +5K +$223K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ISRG 31 de Março de 2026 360 $203.890 -12,7%