Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +70.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +33.4%

Anualizado: +53.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 43,6%

Distribuição setorial

04
Technology 28,3%
Industrials 24,9%
Retail 22,4%
Communication Services 8,2%
Energy 6,9%
Financials 3,7%
Consumer Discretionary 3,7%
Healthcare 2,0%

Portfólio completo 27 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154.921.000 13,19% 650.000 Opção de compra $-32.522.000 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150.067.500 12,78% 750.000 Opção de compra $1.827.500 Baixa ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124.553.040 10,61% 372.000 $18.808.280 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115.968.934 9,87% 310.892 $74.920.042 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68.078.985 5,80% 190.500 $13.298.805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66.964.000 5,70% 200.000 Opção de compra $16.848.000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54.034.728 4,60% 528.457 $5.305.708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45.190.800 3,85% 443.656 $-2.994.678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35.547.275 3,03% 536.158 $-5.201.957 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35.532.983 3,03% 177.585 $-3.285.841 Baixa ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33.041.197 2,81% 236.076 $-2.237.932 Baixa ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30.546.120 2,60% 1.927.200 $12.337.852 Alta ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29.748.326 2,53% 1.659.137 $-1.095.031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29.524.946 2,51% 855.052 $-113.406 Alta ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28.481.630 2,43% 119.500 $3.593.365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27.906.411 2,38% 289.997 $-43.500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25.866.035 2,20% 896.259 $10.306.979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25.186.500 2,14% 1.450.000 Opção de compra $11.970.500 Alta ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23.882.710 2,03% 1.121.254 $3.980.451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22.080.809 1,88% 7.942.737 $2.144.539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14.272.500 1,22% 125.000 Alta ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13.625.500 1,16% 70.000 $-688.800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8.425.979 0,72% 962.969 $-365.928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5.514.570 0,47% 258.900 Opção de compra $919.095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2.564.855 0,22% 96.714 $559.007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1.750.000 0,15% 200.000 Opção de compra $-76.000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.146.583 0,10% 997.029 $389.339

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
KBR $29.524.946 2,51% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LULU $14.272.500 125.000 1,22%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Comprou mais +200K +$74.9M
AMZN Reduziu -250K -$32.5M
VRT Reduziu -50K +$18.8M
VRT Apenas movimento de preço +0 +$16.8M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$13.3M
GPGI Comprou mais +862K +$12.3M
CPNG Comprou mais +750K +$12.0M
WSC Apenas movimento de preço +0 +$10.3M
USFD Apenas movimento de preço +0 +$5.3M
FTI Reduziu -53K -$5.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPY 30 de Junho de 2025 400.000 $223.687.000 Não mais rastreado
SNOW 30 de Junho de 2025 150.000 $21.924.000 52,4%
CPNG 30 de Junho de 2025 817.133 $17.919.727 -54,0%
XLF 30 de Setembro de 2025 250.000 $13.090.000 -0,7%
GS 30 de Junho de 2025 20.000 $10.925.800 27,5%
GRAB 30 de Junho de 2025 186.100 $843.033 -38,8%
GRABW 31 de Março de 2026 100.000 $29.400 -73,0%