Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -16.1%

Anualizado: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 13,6%
Communication Services 9,9%
Retail 9,8%
Technology 6,7%
Industrials 4,2%
Consumer Staples 1,6%
Healthcare 1,0%
Outros/Não mapeado 53,2%

Portfólio completo 17 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ITOT iShares Trust $163.219.822 52,58% 993.607 $21.527.609 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30.732.643 9,90% 86.980 $-391.954 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.871.494 8,01% 104.353 $3.119.983 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.505.456 5,64% 46.929 $120.052 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11.142.552 3,59% 21.695 $-965.709 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.568.166 3,08% 23.494 $-943.687 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7.915.014 2,55% 109.687 $18.826 Baixa ×1
V Visa Inc. $7.775.106 2,50% 22.662 $212.759 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7.092.983 2,29% 57.615 $-1.976.096 Baixa ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5.533.247 1,78% 57.650 $-1.705.419 Baixa ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $5.121.991 1,65% 28.530 Alta ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5.067.003 1,63% 462.740 $616.429 Baixa ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $3.442.803 1,11% 839.708 $-353.319 Baixa ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $3.266.669 1,05% 180.081 $562.004 Baixa ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3.232.553 1,04% 22.112 $-631.392 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.136.509 1,01% 2.615 Alta ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1.786.750 0,58% 35.000 $-12.158.969 Baixa ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VRSK $5.121.991 28.530 1,65%
LLY $3.136.509 2.615 1,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ITOT Reduziu -1K +$21.5M
AMZN Reduziu -86 +$3.1M
ICE Reduziu -47 -$2.0M
BABA Reduziu -47 -$1.7M
MA Reduziu -3K -$966K
SPGI Reduziu -1K -$944K
COIN Reduziu -17 -$631K
NOMD Reduziu -379 +$616K
VIA Reduziu -230 +$562K
GOOG Reduziu -22K -$392K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VTI 30 de Junho de 2025 54.219 $14.901.550
IBIT 31 de Março de 2026 233.121 $11.574.458
CALY 31 de Março de 2026 626.689 $7.313.461 4,1%
A 30 de Setembro de 2025 49.091 $5.793.229 30,7%
WMG 30 de Junho de 2025 109.750 $3.440.663 -1,6%
MAR 31 de Março de 2026 3.498 $1.085.220 9,8%