Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $181.7M
- Posições
- 22
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.780 de 9.443 por valor 13F · top 71.8%
Valor do portfólio QoQ: +11.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,40%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 8
- Número efetivo de posições
- 5,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,68% Est. compras $1.163.789 · vendas $1.220.285
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Industrials
0,0%
Outros/Não mapeado
99,1%
Portfólio completo 22 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61.330.477 | 33,75% | 82.128 | $7.589.453 | Baixa ×1 | ||
| SLYV | $31.470.068 | 17,32% | 288.425 | $3.975.135 | Baixa ×1 | ||
| IEFA | $30.837.755 | 16,97% | 319.298 | $1.667.124 | Baixa ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23.240.273 | 12,79% | 527.828 | $1.920.078 | Alta ×1 | ||
| CGDV | $10.963.284 | 6,03% | 222.469 | $1.423.666 | Baixa ×1 | ||
| CGGR | $10.884.042 | 5,99% | 230.594 | $1.537.635 | Baixa ×1 | ||
| JPST | $4.479.010 | 2,46% | 88.571 | $172.580 | Alta ×2 | ||
| BIL | $4.421.785 | 2,43% | 48.252 | $14.010 | Alta ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645.797 | 0,36% | 6.415 | $333.550 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.393 | 0,30% | 1.871 | $66.551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397.581 | 0,22% | 2.908 | $-95.790 | |||
| BILZ | $389.994 | 0,21% | 3.864 | Alta ×1 | |||
| TCAF | $311.971 | 0,17% | 7.590 | $42.823 | Alta ×1 | ||
| RECS | $284.046 | 0,16% | 6.563 | $28.221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255.737 | 0,14% | 677 | $46.199 | |||
| TMSL | $253.225 | 0,14% | 5.775 | $26.612 | Baixa ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242.263 | 0,13% | 2.139 | $-23.572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239.521 | 0,13% | 1.544 | $-73.880 | |||
| VOO | $225.960 | 0,12% | 329 | $25.184 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $209.664 | 0,12% | 419 | $8.879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79.419 | 0,04% | 15.916 | $-111.833 | Baixa ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20.701 | 0,01% | 17.396 | $-5.393 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389.994 | 3.864 | 0,21% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reduziu | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Reduziu | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Comprou mais | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Reduziu | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Reduziu | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Reduziu | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Comprou mais | +3K | +$334K |
| JPST | Comprou mais | +3K | +$173K |
| FSCO | Reduziu | -22K | -$112K |
| XOM | Apenas movimento de preço | +0 | -$96K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 de Março de 2025 | 293.584 | $25.615.259 | Não mais rastreado |
| XLRE | 30 de Junho de 2025 | 515.347 | $21.567.284 | Não mais rastreado |
| TPL | 31 de Dezembro de 2025 | 885 | $826.271 | 30,9% |
| BKLC | 30 de Setembro de 2025 | 3.646 | $431.796 | Não mais rastreado |
| SMMU | 31 de Março de 2025 | 4.503 | $224.430 | Não mais rastreado |
| NVDA | 30 de Setembro de 2025 | 1.394 | $220.226 | 16,2% |
| BKAG | 30 de Setembro de 2025 | 5.185 | $218.703 | Não mais rastreado |