Four Tree Island Advisory LLC
CIK 2048142 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $303.2M
- Posições
- 24
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +53.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 93,18%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 6,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,37% Est. compras $14.462.105 · vendas $3.426.036
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 8
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +65.5% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 24 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $98.712.574 | 32,55% | 227.800 | $49.933.996 | Baixa ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $39.258.900 | 12,95% | 54.300 | $19.517.793 | Baixa ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $28.676.004 | 9,46% | 233.271 | $3.372.497 | Alta ×3 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $24.747.008 | 8,16% | 108.160 | $6.798.029 | Alta ×4 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $24.314.041 | 8,02% | 237.465 | $-196.295 | Alta ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $20.183.769 | 6,66% | 557.101 | $10.303.850 | Alta ×6 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $18.933.469 | 6,24% | 129.877 | $4.661.399 | Alta ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $16.632.407 | 5,48% | 379.043 | $2.883.968 | Alta ×3 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $7.310.651 | 2,41% | 207.571 | $-460.807 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $3.785.593 | 1,25% | 59.804 | $2.289.731 | Alta ×2 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3.755.959 | 1,24% | 61.563 | $738.756 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3.361.378 | 1,11% | 58.337 | $-176.761 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.238.657 | 1,07% | 16.186 | Alta ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $3.160.945 | 1,04% | 34.916 | $861.362 | Alta ×4 | ||
| DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | $2.274.245 | 0,75% | 198.105 | ||||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $858.440 | 0,28% | 149.554 | $-206.733 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $851.550 | 0,28% | 3.384 | $115.564 | |||
| HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock | $809.719 | 0,27% | 59.190 | $148.567 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $687.918 | 0,23% | 10.928 | $-154.442 | Baixa ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $526.079 | 0,17% | 9.992 | $-302.481 | Baixa ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $411.754 | 0,14% | 9.965 | $-89.685 | |||
| TT Trane Technologies plc | $337.427 | 0,11% | 687 | $51.127 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218.049 | 0,07% | 428 | $-78.706 | Baixa ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $200.093 | 0,07% | 2.194 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Reduziu | -500 | +$49.9M |
| AMAT | Reduziu | -3K | +$19.5M |
| GTX | Comprou mais | +13K | +$10.3M |
| WLFC | Comprou mais | +3K | +$6.8M |
| AER | Comprou mais | +26K | +$4.7M |
| MLI | Comprou mais | +5K | +$3.4M |
| EQH | Comprou mais | +9K | +$2.9M |
| BHF | Comprou mais | +35K | +$2.3M |
| VOYA | Comprou mais | +1K | +$861K |
| ITRN | Apenas movimento de preço | +0 | +$739K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| PLAB | 31 de Março de 2025 | 147.351 | $3.471.590 | 51,3% |
| PVBC | 31 de Dezembro de 2025 | 92.350 | $1.157.146 | Não mais rastreado |
| ACLS | 31 de Março de 2025 | 14.791 | $1.033.447 | 161,2% |
| NBBK | 30 de Junho de 2026 | 25.011 | $526.982 | 7,0% |
| MCHP | 31 de Março de 2025 | 6.719 | $385.335 | 60,1% |
| TBNK | 30 de Junho de 2025 | 37.441 | $313.756 | Não mais rastreado |
| GT | 30 de Junho de 2026 | 17.500 | $116.025 | -7,3% |
| DDI | 31 de Março de 2026 | 10.775 | $92.988 | 52,2% |