Laurel Wealth Planning LLC

CIK 1842010 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$226.0M
#6.049 de 9.443 por valor 13F · top 64.1%
Posições
67
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +19.2% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
45,34%
Peso das 25 principais posições
80,78%
Posições acima de 1%
31
Número efetivo de posições
31,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 3,37% Est. compras $23.004.360 · vendas $7.011.147

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% ainda mantido

Novas posições
8
Aumentou
24
Diminuído
25
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Outros/Não mapeado
98,0%

Portfólio completo 67 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO $16.878.356 7,47% 24.575 $2.151.138 Baixa ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11.561.977 5,12% 70.642 $1.619.302 Alta ×1
IFRA $11.418.373 5,05% 181.129 $869.320 Baixa ×5
EFIV $11.333.614 5,01% 155.404 $1.363.693 Baixa ×6
NULG $10.108.014 4,47% 86.349 $2.190.959 Baixa ×1
DFIV $9.507.520 4,21% 176.000 $1.452.078 Alta ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $9.170.550 4,06% 89.199 $316.616 Baixa ×1
SPYV $7.798.263 3,45% 128.282 $366.197 Baixa ×2
LVHI $7.656.929 3,39% 188.664 Alta ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7.041.065 3,12% 128.745 $1.029.521 Baixa ×5
IVW $6.796.183 3,01% 49.416 $1.074.400 Baixa ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $6.705.212 2,97% 167.019 $864.367 Baixa ×2
EPI $6.518.475 2,88% 152.372 $305.981 Alta ×3
FNDE $6.262.338 2,77% 157.821 $361.421 Alta ×1
EWJ $6.093.796 2,70% 65.335 $783.448 Alta ×1
VEA $5.960.063 2,64% 83.650 $622.391 Alta ×1
FSMD $5.180.093 2,29% 98.015 $1.024.263 Alta ×3
AVDV $5.122.101 2,27% 49.705 $254.025 Alta ×3
DFSI $4.869.132 2,15% 107.963 $845.626 Alta ×1
SPMO $4.764.623 2,11% 29.495 Alta ×1
DSI $4.754.403 2,10% 33.390 $619.763 Baixa ×6
CGMM $4.646.265 2,06% 140.924 $1.069.306 Alta ×2
EMNT $4.428.285 1,96% 44.758 $1.984 Alta ×4
IVV $4.093.571 1,81% 5.466 $4.356 Baixa ×1
PVAL $3.904.605 1,73% 76.636 Alta ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $3.435.965 1,52% 72.378 $126.434 Alta ×6
ESML $3.298.528 1,46% 58.976 $554.769 Alta ×1
MOAT $3.183.464 1,41% 30.622 $-3.010.075 Baixa ×2
JMST $2.728.755 1,21% 53.505 $-126.176 Baixa ×1
ESGV $2.411.529 1,07% 18.236 $235.511 Baixa ×1
MINO $2.325.432 1,03% 50.818 $55.413 Alta ×6
BRKB $1.995.055 0,88% 3.987 $36.564 Baixa ×2
FVD $1.935.569 0,86% 40.174 $58.836 Alta ×1
SPDW $1.729.309 0,77% 34.318 $163.674 Alta ×1
SPY SPY $1.513.924 0,67% 2.027 $357.958 Alta ×1
SPLV $1.502.794 0,66% 20.064 $-89.611 Baixa ×3
IJR $1.329.303 0,59% 8.963 $207.156 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.285.338 0,57% 4.442 $-33.355 Baixa ×1
VB $1.238.246 0,55% 4.085 $168.302
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1.029.185 0,46% 13.471 $-143.814 Baixa ×2
VOOG $970.951 0,43% 11.752 $161.686 Alta ×1
NULV $966.857 0,43% 19.341 $101.492 Alta ×2
GLTR $916.982 0,41% 5.062 $-191.929 Baixa ×1
INDA $897.960 0,40% 18.181 $470.217 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $760.776 0,34% 8.899 $45.195 Baixa ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $699.312 0,31% 2.510 $31.601
NUSC $681.209 0,30% 13.070 $69.294 Baixa ×6
SHE $651.892 0,29% 4.221 $112.408
SPYM $522.096 0,23% 5.941 $-56.853 Baixa ×5
IYY $520.228 0,23% 2.854 $68.011
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $467.477 0,21% 1.019 $14.633
VUG $419.158 0,19% 4.866 $64.921 Alta ×1
DFSU $337.928 0,15% 7.247 $40.148
VIG $336.091 0,15% 1.420 Alta ×1
PRF $313.969 0,14% 5.811 $37.772
VSGX $308.281 0,14% 3.744 $39.723
VTI $296.032 0,13% 800 $40.346 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $285.136 0,13% 396 $67.724
PWZ $275.640 0,12% 11.246 $-1.300 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $270.813 0,12% 726 $26.130 Alta ×4
VTV $263.696 0,12% 1.210 $26.294
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $260.601 0,12% 627
NOBL $232.278 0,10% 4.136 $13.049 Alta ×1
XJH $217.675 0,10% 4.174 Alta ×1
XLK XLK $207.667 0,09% 1.090 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $202.067 0,09% 803
IEFA $200.983 0,09% 2.081 $-56.847 Baixa ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
EPI $6.518.475 2,88% acima ×3
FSMD $5.180.093 2,29% acima ×3
AVDV $5.122.101 2,27% acima ×3
EMNT $4.428.285 1,96% acima ×4
BGRN $3.435.965 1,52% acima ×6
MINO $2.325.432 1,03% acima ×6
MSFT $270.813 0,12% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
LVHI $7.656.929 188.664 3,39%
SPMO $4.764.623 29.495 2,11%
PVAL $3.904.605 76.636 1,73%
VIG $336.091 1.420 0,15%
UNH $260.601 627 0,12%
XJH $217.675 4.174 0,10%
XLK $207.667 1.090 0,09%
ABBV $202.067 803 0,09%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
MOAT Reduziu -33K -$3.0M
NULG Reduziu -709 +$2.2M
VOO Reduziu -71 +$2.2M
ESGU Comprou mais +336 +$1.6M
DFIV Comprou mais +23K +$1.5M
EFIV Reduziu -3K +$1.4M
IVW Reduziu -1K +$1.1M
CGMM Comprou mais +19K +$1.1M
ESGE Reduziu -3K +$1.0M
FSMD Comprou mais +5K +$1.0M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
BWZ 31 de Dezembro de 2025 422.830 $11.763.131 Não mais rastreado
UNH 30 de Junho de 2025 545 $285.444 26,6%
IHDG 30 de Setembro de 2025 5.551 $250.073 Não mais rastreado
ABBV 31 de Março de 2026 1.031 $235.574 22,0%
DGS 30 de Junho de 2025 4.762 $230.053 Não mais rastreado
ABBV 30 de Setembro de 2025 1.128 $209.380 14,6%
VEA 31 de Março de 2025 57.327 $2.741 Não mais rastreado
XSVM 31 de Março de 2025 31.429 $1.712 Não mais rastreado