Distribuição setorial

04
Industrials 0,7%
Materials 0,6%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Outros/Não mapeado 98,1%

Portfólio completo 44 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
IVV iShares Trust $168.289.668 37,23% 257.635 $-3.922.695 Alta ×2
IEFA iShares Trust $55.543.694 12,29% 613.539 $1.687.671 Alta ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44.288.189 9,80% 1.686.527 $2.335.228 Alta ×4
IJH iShares Trust $33.525.895 7,42% 496.459 $1.349.693 Alta ×4
IEMG iShares, Inc. $30.519.167 6,75% 437.551 $1.354.306 Alta ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26.157.258 5,79% 516.840 Alta ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24.358.979 5,39% 339.216 $301.908 Alta ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.422.732 3,19% 562.509 $2.621.727 Alta ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12.202.803 2,70% 244.105 $690.779 Alta ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.481.803 1,66% 302.295 $332.185 Alta ×2
SPY SPY $5.516.184 1,22% 8.482 $-559.723 Baixa ×4
EFA iShares Trust $4.604.642 1,02% 47.407 $21.226 Baixa ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3.914.107 0,87% 144.166 $1.938.530 Alta ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.856.146 0,85% 75.640 $2.399.720 Alta ×3
MMM 3M Company Common Stock $2.777.411 0,61% 19.124 $-252.750 Alta ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.871.723 0,41% 7.036 $20.950 Baixa ×1
IJR iShares Trust $1.568.136 0,35% 12.615 $-202.562 Baixa ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1.421.124 0,31% 56.182 $-924.481 Baixa ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964.128 0,21% 21.120 $47.772 Alta ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750.904 0,17% 24.254 $66.721 Alta ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657.077 0,15% 14.703 $-45.364 Baixa ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558.369 0,12% 1.502 $-114.862 Alta ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504.727 0,11% 17.357 $-6.674 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499.980 0,11% 1.970 $136.217 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474.360 0,10% 670 $90.786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437.043 0,10% 5.710 $-73.718 Baixa ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379.531 0,08% 1.184 $-35.227 Baixa ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372.764 0,08% 10.323 $-1.032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362.209 0,08% 3.788 $54.783 Alta ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329.400 0,07% 5.044 $10.030 Alta ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323.482 0,07% 2.106 $-22.718 Baixa ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322.398 0,07% 4.058 $22.646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315.871 0,07% 853 $-96.808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302.780 0,07% 2.141 $-77.417 Baixa ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298.043 0,07% 5.974 $36.485 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285.139 0,06% 1.681 $82.890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245.302 0,05% 425 $-11.480 Alta ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236.696 0,05% 4.176 $-14.645 Baixa ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225.525 0,05% 7.520 Alta ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223.241 0,05% 1.704 Alta ×1
IWF iShares Trust $209.362 0,05% 491 Alta ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189.165 0,04% 31.267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114.400 0,03% 10.000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90.835 0,02% 40.371 $14.130

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CGCB $44.288.189 9,80% acima ×4
IJH $33.525.895 7,42% acima ×4
IEMG $30.519.167 6,75% acima ×3
JPEF $24.358.979 5,39% acima ×3
CGMU $3.914.107 0,87% acima ×3
JMST $3.856.146 0,85% acima ×3
MMM $2.777.411 0,61% acima ×3
TSLA $558.369 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
JPST $26.157.258 516.840 5,79%
BTC $225.525 7.520 0,05%
WPM $223.241 1.704 0,05%
IWF $209.362 491 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
IVV Comprou mais +6K -$3.9M
SCHX Comprou mais +124K +$2.6M
JMST Comprou mais +47K +$2.4M
CGCB Comprou mais +105K +$2.3M
CGMU Comprou mais +72K +$1.9M
IEFA Comprou mais +12K +$1.7M
IEMG Comprou mais +4K +$1.4M
IJH Comprou mais +9K +$1.3M
TAFM Reduziu -36K -$924K
JMUB Comprou mais +16K +$691K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LLY 30 de Junho de 2025 1.026 $847.384 46,6%
XVV 30 de Setembro de 2025 9.463 $451.279
VWO 30 de Junho de 2025 9.764 $441.919
HIMU 31 de Março de 2026 8.952 $435.783
BITB 31 de Março de 2026 6.558 $311.898
BSX 31 de Março de 2026 3.003 $286.336 -32,1%
IBIT 31 de Março de 2026 5.656 $280.920
ESGE 30 de Setembro de 2025 6.810 $266.748
SPSM 30 de Junho de 2025 6.487 $264.410
SLV 31 de Março de 2026 4.088 $263.349 -19,7%
SPSC 30 de Setembro de 2025 1.901 $258.686 -20,9%
SPMD 30 de Junho de 2025 4.733 $242.235
XOM 30 de Junho de 2025 2.013 $239.364 52,1%
AMZN 31 de Março de 2026 1.014 $234.051 20,8%
EXAS 31 de Dezembro de 2025 4.000 $218.840 Não mais rastreado
GLD 31 de Março de 2026 517 $204.892
HD 31 de Março de 2026 594 $204.332 -14,0%
ETHU (registrado como ETHUXXXX) 30 de Junho de 2025 33.984 $62.361