Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 -49.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -58.4%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 59,1%
Materials 11,0%
Retail 6,3%
Communication Services 2,1%
Industrials 0,5%
Outros/Não mapeado 21,0%

Portfólio completo 19 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $44.366.662 42,69% 3.333.333 $-21.566.665
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $11.432.877 11,00% 16.438.356 $-3.890.958
ZONE CUSIP: 184492106 $9.840.000 9,47% 12.000.000 $5.564.400
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6.573.694 6,33% 58.825 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G1828W100) $5.852.200 5,63% 580.000 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.344.363 5,14% 4.630 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G9640P120) $4.975.000 4,79% 500.000 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.773.845 2,67% 4.775 Alta ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2.595.503 2,50% 31.495 Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.433.434 2,34% 5.640 Alta ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2.132.800 2,05% 80.000 Alta ×1
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $1.584.963 1,53% 40.797 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $769.361 0,74% 2.550 Alta ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $760.745 0,73% 116.500 Alta ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $756.021 0,73% 2.780 Alta ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $549.153 0,53% 15.250 Alta ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $452.500 0,44% 225.000 $0
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares $405.508 0,39% 39.104 $-2.632.471 Baixa ×1
HACQU HCM IV Acquisition Corp. - Unit $319.792 0,31% 31.600 $-2.994.120 Baixa ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
EBAY $6.573.694 58.825 6,33%
Emissor desconhecido (CUSIP: G1828W100) $5.852.200 580.000 5,63%
MU $5.344.363 4.630 5,14%
Emissor desconhecido (CUSIP: G9640P120) $4.975.000 500.000 4,79%
AMD $2.773.845 4.775 2,67%
GFS $2.595.503 31.495 2,50%
DELL $2.433.434 5.640 2,34%
WBD $2.132.800 80.000 2,05%
WYFI $1.584.963 40.797 1,53%
KLAC $769.361 2.550 0,74%
RXT $760.745 116.500 0,73%
CRDO $756.021 2.780 0,73%
FCEL $549.153 15.250 0,53%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BMNR Apenas movimento de preço +0 -$21.6M
ZONE Apenas movimento de preço +0 +$5.6M
ORBS Apenas movimento de preço +0 -$3.9M
FCRSWS +0 +$0

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SLB 30 de Junho de 2026 36.503 $1.875.889 4,8%
FCRSU 30 de Junho de 2026 169.849 $1.729.063 Não mais rastreado
FCRS 31 de Março de 2026 135.263 $1.386.446 1,9%
LITS 31 de Março de 2026 559.795 $738.929 19,0%
CMI 30 de Junho de 2026 1.367 $735.473 -25,9%
CAT 30 de Junho de 2026 982 $695.708 -20,6%
OII 30 de Junho de 2026 8.180 $290.145 9,4%
NTRA 30 de Junho de 2026 1.350 $269.987 51,2%
SATS 30 de Junho de 2026 2.287 $267.739 Não mais rastreado
CEPV 30 de Junho de 2026 24.630 $248.763 -0,2%
TSLA 31 de Março de 2026 500 $224.860 -0,3%
TMC 30 de Junho de 2026 25.000 $116.750 -14,4%
SMRT 30 de Junho de 2026 40.000 $60.000 0,8%