Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 +22.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente +9.1%

Anualizado: +30.5% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 38,2%
Industrials 16,0%
Materials 16,0%
Real Estate 9,3%
Consumer products 4,6%
Technology 4,4%
Retail 4,0%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 1,2%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 0,5%

Portfólio completo 61 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TDW Tidewater Inc. Common Stock $193.652.099 31,26% 2.906.380 $-50.371.467 Baixa ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $45.648.938 7,37% 510.158 $2.541.197 Baixa ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $36.701.966 5,92% 6.964.320 $2.994.657
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $22.913.946 3,70% 2.119.699 $-8.675.530 Baixa ×6
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $20.021.210 3,23% 296.043 $702.613 Alta ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $19.903.454 3,21% 32.396 $4.218.270 Alta ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $17.537.192 2,83% 87.215 $10.403.164 Alta ×3
WLK Westlake Corporation Common Stock $17.182.667 2,77% 235.379 $243.300 Alta ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $16.407.385 2,65% 328.279 $2.872.104 Alta ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $15.527.902 2,51% 106.516 $919.055 Alta ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $14.421.406 2,33% 477.530 $4.412.012 Alta ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $14.251.545 2,30% 236.658 $1.954.636 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13.905.573 2,24% 21.771 $1.315.886 Baixa ×5
AXR AMREP Corporation Common Stock $13.158.904 2,12% 521.765 $-1.518.335
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12.515.128 2,02% 316.591 $-3.285.358 Baixa ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $9.976.943 1,61% 535.531 $-374.871
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $9.327.441 1,51% 122.039 $907.779 Alta ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $9.101.984 1,47% 369.849 $4.779.080 Alta ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8.898.302 1,44% 33.514 $577.037 Alta ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7.983.320 1,29% 90.596 $1.264.288 Alta ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $7.522.266 1,21% 250.325 $538.086 Alta ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7.460.343 1,20% 120.972 $726.045 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6.909.865 1,12% 3.039 $1.029.158 Baixa ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6.600.251 1,07% 58.544 $-234.180 Alta ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $6.409.602 1,03% 400.100 $896.332 Alta ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $6.241.750 1,01% 79.351 $482.787 Alta ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5.946.000 0,96% 100.000 $771.000
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5.456.125 0,88% 713.219 $-42.368 Baixa ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $5.418.496 0,87% 145.268 $-1.709.805
SDRL Seadrill Limited Common Shares $5.038.002 0,81% 133.210 $-961.628 Alta ×3
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $4.894.922 0,79% 103.860 $1.878.798 Alta ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $4.113.009 0,66% 151.158 $-973.458
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3.443.475 0,56% 7.500 $-193.350
UHALB CUSIP: 023586506 $2.481.100 0,40% 43.000 $381.610 Baixa ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $2.436.674 0,39% 5.935 $829.773
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2.395.750 0,39% 25.000 $325.500
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1.667.736 0,27% 3.600 $-290.196
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1.601.000 0,26% 100.000 $-113.000
MS Morgan Stanley Common Stock $1.358.760 0,22% 6.500 $289.055
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1.298.550 0,21% 55.000 $149.050
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $1.050.000 0,17% 30.000 Alta ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1.039.350 0,17% 19.500 $199.050 Alta ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1.016.071 0,16% 2.725 $138.158
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $869.512 0,14% 128.436 Alta ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $864.690 0,14% 28.500 $-90.555 Alta ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $861.104 0,14% 32.779 $-2.844.224 Baixa ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $808.000 0,13% 50.000 $-229.500
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $786.074 0,13% 15.010 $198.883
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $765.900 0,12% 10.000 $37.100
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $698.085 0,11% 4.500 $-75.878 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $392.266 0,06% 550 $96.355
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares $388.000 0,06% 100.000 $52.000
SLB SLB Limited Common Shares $371.920 0,06% 8.000 $-39.200
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $344.749 0,06% 1.982 $45.229
VAL Valaris Limited Common Shares $308.114 0,05% 4.244 $-107.968
ORLA CUSIP: 68634K106 $293.700 0,05% 30.000 $51.750 Alta ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $232.875 0,04% 8.100 $-14.337
CET CUSIP: 155123102 $229.521 0,04% 4.376 $12.209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212.980 0,03% 200 Alta ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $200.920 0,03% 500 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 601137101) $45.075 0,01% 1.500 $3.075

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ABG $17.537.192 2,83% acima ×3
SKY $7.983.320 1,29% acima ×3
SDRL $5.038.002 0,81% acima ×3
AMRZ $1.039.350 0,17% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CVEO $1.050.000 30.000 0,17%
GEOS $869.512 128.436 0,14%
CAT $212.980 200 0,03%
MSGS $200.920 500 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TDW Reduziu -14K -$50.4M
ABG Comprou mais +51K +$10.4M
LXU Reduziu -400 -$8.7M
RYZ Comprou mais +178K +$4.8M
IIIN Comprou mais +180K +$4.4M
CVCO Comprou mais +8 +$4.2M
CNQ Reduziu -7K -$3.3M
FPH Apenas movimento de preço +0 +$3.0M
JEF Comprou mais +310 +$2.9M
LEGH Reduziu -149K -$2.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FTI 31 de Março de 2026 156.251 $6.962.545 -0,4%
GIB 30 de Junho de 2026 13.000 $950.300 8,7%
OLN 31 de Março de 2026 37.408 $779.209 -46,5%
AMKR 31 de Março de 2026 17.395 $686.755 24,4%
ASTL 30 de Setembro de 2025 90.000 $620.100 22,1%
ATKR 30 de Setembro de 2025 7.000 $493.850 50,8%
RYZ 30 de Setembro de 2025 21.000 $452.970 11,9%
MRK 30 de Junho de 2025 3.000 $269.280 82,3%
AAPL 31 de Dezembro de 2025 1.053 $268.084 22,7%
MANU 30 de Setembro de 2025 15.000 $267.150 32,6%
IBM 30 de Junho de 2025 1.000 $248.660 -24,5%
FRPH 30 de Setembro de 2025 9.000 $242.010 -16,7%
LQDT 30 de Junho de 2025 7.050 $218.621 83,3%
MKL 31 de Março de 2026 100 $214.965 -9,2%
DMLP 30 de Setembro de 2025 7.525 $209.647 10,6%
DMLP 30 de Junho de 2026 7.525 $203.928 13,4%
NESR 31 de Dezembro de 2025 10.000 $102.600 57,5%
PHX 30 de Junho de 2025 17.177 $67.849 Não mais rastreado
QIPT 31 de Março de 2026 18.758 $66.216 Não mais rastreado
DRTSW 31 de Março de 2026 50.000 $17.000 297,1%