Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $180.7M
- Posições
- 27
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 80,13%
- Peso das 25 principais posições
- 99,77%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 12,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 8,87% Est. compras $39.868.407 · vendas $15.323.187
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 27 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25.633.053 | 14,19% | 117.621 | $-2.866.485 | Baixa ×1 | ||
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | 282.436 | $2.023.369 | Alta ×3 | ||
| VEA | $18.687.706 | 10,34% | 262.284 | $2.503.816 | Alta ×1 | ||
| VWO | $16.858.609 | 9,33% | 282.436 | $804.080 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $12.139.714 | 6,72% | 157.434 | $725.070 | Baixa ×1 | ||
| SPAB | $11.150.132 | 6,17% | 436.917 | $-1.826.305 | Baixa ×1 | ||
| IJR | $10.736.156 | 5,94% | 72.390 | $-672.390 | Baixa ×1 | ||
| DYNF | $9.971.558 | 5,52% | 146.619 | Alta ×1 | |||
| ICSH | $7.758.012 | 4,29% | 153.381 | $-19.283 | Baixa ×1 | ||
| BALT | $7.517.090 | 4,16% | 219.349 | Alta ×1 | |||
| IAU | $7.313.446 | 4,05% | 96.854 | $-77.800 | Alta ×1 | ||
| VTEB | $6.826.732 | 3,78% | 134.969 | $-516.976 | Baixa ×1 | ||
| BLV | $5.611.407 | 3,11% | 81.407 | $-527.064 | Baixa ×1 | ||
| LQD | $5.569.083 | 3,08% | 51.060 | $-549.716 | Baixa ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.010.234 | 1,67% | 29.902 | $-256.183 | Baixa ×1 | ||
| PZA | $2.216.925 | 1,23% | 94.257 | $-110.535 | Baixa ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.336.854 | 0,74% | 8.065 | $-324.760 | Alta ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853.543 | 0,47% | 6.243 | $-194.616 | Alta ×1 | ||
| FBTC | $644.047 | 0,36% | 12.616 | $58.646 | Alta ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485.526 | 0,27% | 11.400 | $24.168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445.999 | 0,25% | 1.586 | $64.477 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350.930 | 0,19% | 1.213 | $-76.651 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $341.115 | 0,19% | 455 | $43.581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276.258 | 0,15% | 3.010 | $-2.167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206.783 | 0,11% | 1.033 | Alta ×1 | |||
| VT | $206.221 | 0,11% | 1.314 | Alta ×1 | |||
| SCHX | $205.186 | 0,11% | 6.972 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | acima ×3 |
| CVX | $1.336.854 | 0,74% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9.971.558 | 146.619 | 5,52% |
| BALT | $7.517.090 | 219.349 | 4,16% |
| NVDA | $206.783 | 1.033 | 0,11% |
| VT | $206.221 | 1.314 | 0,11% |
| SCHX | $205.186 | 6.972 | 0,11% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Reduziu | -28K | -$2.9M |
| VEA | Comprou mais | +10K | +$2.5M |
| VUG | Comprou mais | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Reduziu | -70K | -$1.8M |
| VWO | Reduziu | -15K | +$804K |
| IJH | Reduziu | -12K | +$725K |
| IJR | Reduziu | -19K | -$672K |
| LQD | Reduziu | -5K | -$550K |
| BLV | Reduziu | -8K | -$527K |
| VTEB | Reduziu | -12K | -$517K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 de Junho de 2025 | 247.319 | $6.274.483 | Não mais rastreado |
| JPM | 30 de Junho de 2026 | 1.112 | $327.106 | 8,6% |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 736 | $272.461 | 29,2% |
| QQQM | 30 de Junho de 2025 | 1.094 | $211.115 | |
| BRKB | 30 de Setembro de 2025 | 417 | $202.566 | Não mais rastreado |
| CLRBXXXX | 30 de Junho de 2025 | 43.000 | $13.558 | Não mais rastreado |