Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $178.6M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +28.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 96,90%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 5
- Número efetivo de posições
- 3,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,13% Est. compras $23.666.709 · vendas $204.160
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 16
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 23 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73.094.882 | 40,93% | 241.261 | $21.948.476 | Alta ×4 | ||
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | 105.682 | $13.027.298 | Alta ×6 | ||
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | 28.386 | $1.677.693 | Alta ×4 | ||
| VUG | $8.288.872 | 4,64% | 96.226 | $-951.262 | Alta ×1 | ||
| VGT | $2.372.432 | 1,33% | 19.850 | $485.976 | Alta ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.703.276 | 0,95% | 19.924 | $1.189.550 | Alta ×2 | ||
| FELG | $1.516.774 | 0,85% | 34.669 | $213.383 | Baixa ×2 | ||
| ITOT | $1.191.112 | 0,67% | 7.251 | $237.619 | Alta ×1 | ||
| MGK | $975.366 | 0,55% | 11.095 | $160.411 | Alta ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811.816 | 0,45% | 2.806 | $99.986 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667.854 | 0,37% | 2.630 | $25.061 | |||
| IVV | $628.537 | 0,35% | 839 | $250.735 | Alta ×1 | ||
| RSP | $563.896 | 0,32% | 2.650 | $361.310 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523.350 | 0,29% | 929 | $-7.798 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506.660 | 0,28% | 1.358 | $-89.847 | Baixa ×2 | ||
| XLK XLK | $502.098 | 0,28% | 2.635 | $152.282 | Alta ×6 | ||
| JEPI | $425.952 | 0,24% | 7.542 | $-1.508 | |||
| GLD | $406.181 | 0,23% | 1.103 | $-36.559 | Alta ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336.593 | 0,19% | 11.802 | $158.785 | Baixa ×1 | ||
| FELC | $254.285 | 0,14% | 6.067 | $34.334 | Alta ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.669 | 0,14% | 715 | $47.619 | |||
| SLV | $234.354 | 0,13% | 4.383 | $-41.406 | Alta ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.119 | 0,13% | 308 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73.094.882 | 40,93% | acima ×4 |
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | acima ×6 |
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | acima ×4 |
| MGK | $975.366 | 0,55% | acima ×6 |
| XLK | $502.098 | 0,28% | acima ×6 |
| FELC | $254.285 | 0,14% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227.119 | 308 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Comprou mais | +26K | +$21.9M |
| VOO | Comprou mais | +6K | +$13.0M |
| VTI | Comprou mais | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Comprou mais | +13K | +$1.2M |
| VUG | Comprou mais | +75K | -$951K |
| VGT | Comprou mais | +17K | +$486K |
| RSP | Comprou mais | +2K | +$361K |
| IVV | Comprou mais | +261 | +$251K |
| ITOT | Comprou mais | +557 | +$238K |
| FELG | Reduziu | -97 | +$213K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 de Março de 2026 | 11.171 | $364.398 | Não mais rastreado |