Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $153.9M
- Posições
- 17
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +11.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,74%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 4,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,82% Est. compras $16.388.528 · vendas $1.194.249
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 9
- Diminuído
- 1
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 17 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64.145.720 | 41,68% | 93.397 | $8.375.924 | Alta ×1 | ||
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | 213.718 | $1.034.398 | Alta ×6 | ||
| VUG | $16.571.339 | 10,77% | 192.377 | $2.666.371 | Alta ×1 | ||
| VTV | $13.351.892 | 8,68% | 61.267 | $1.381.407 | Alta ×1 | ||
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | 54.411 | $1.345.147 | Alta ×3 | ||
| BIV | $11.024.225 | 7,16% | 143.732 | $566.201 | Alta ×1 | ||
| VXF | $6.670.401 | 4,33% | 27.092 | $1.154.483 | Alta ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5.734.197 | 3,73% | 98.526 | $-548.943 | Baixa ×5 | ||
| MUB | $2.483.738 | 1,61% | 23.079 | $33.926 | |||
| SUB | $2.454.772 | 1,60% | 23.056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465.291 | 0,30% | 1.608 | $160.743 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343.178 | 0,22% | 920 | $91.462 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250.471 | 0,16% | 1.832 | $-60.346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243.049 | 0,16% | 957 | $9.120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224.966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207.611 | 0,13% | 1.244 | $-82.054 | |||
| IMO | $201.636 | 0,13% | 1.800 | $-33.840 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | acima ×6 |
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224.966 | 894 | 0,15% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Comprou mais | +66 | +$8.4M |
| VUG | Comprou mais | +161K | +$2.7M |
| VTV | Comprou mais | +255 | +$1.4M |
| VIG | Comprou mais | +800 | +$1.3M |
| VXF | Comprou mais | +290 | +$1.2M |
| BSV | Comprou mais | +15K | +$1.0M |
| BIV | Comprou mais | +8K | +$566K |
| VGSH | Reduziu | -9K | -$549K |
| AAPL | Comprou mais | +408 | +$161K |
| MSFT | Comprou mais | +240 | +$91K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 de Março de 2025 | 85.960 | $5.882.212 | Não mais rastreado |
| PNRG | 30 de Junho de 2025 | 1.244 | $283.495 | 45,6% |
| CVX | 30 de Junho de 2026 | 1.163 | $240.625 | 24,6% |
| MCD | 30 de Junho de 2026 | 715 | $222.215 | -0,6% |
| PEP | 30 de Junho de 2026 | 1.410 | $218.959 | 5,3% |
| XOM | 30 de Junho de 2025 | 1.832 | $217.880 | 54,4% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 1.410 | $211.415 | 8,0% |
| ABBV | 31 de Março de 2026 | 894 | $204.270 | 21,3% |