Schaeffer Financial LLC

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Valor do portfólio
$129.3M
#7.841 de 9.443 por valor 13F · top 83.0%
Posições
27
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +8.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
95,20%
Peso das 25 principais posições
99,65%
Posições acima de 1%
8
Número efetivo de posições
5,9

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,7% Est. compras $3.581.153 · vendas $3.347.504

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% ainda mantido

Novas posições
3
Aumentou
12
Diminuído
6
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Outros/Não mapeado
97,8%

Portfólio completo 27 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35.337.609 27,33% 674.253 $1.206.636 Alta ×6
SCHB $26.204.986 20,26% 904.868 $3.555.327 Alta ×5
SPGM $19.441.016 15,03% 226.929 $420.754 Baixa ×2
SCHD $15.286.490 11,82% 482.072 $1.143.830 Alta ×2
SCHG $14.896.785 11,52% 440.212 $2.308.879 Alta ×5
SCHM $5.252.813 4,06% 142.468 $1.112.575 Alta ×2
SPLV $2.676.439 2,07% 35.733 $9.497 Baixa ×1
SCHV $2.243.644 1,74% 64.454 $381.127 Alta ×2
SPY SPY $894.845 0,69% 1.198 $83.711 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874.521 0,68% 2.344 $6.681
VIG $791.579 0,61% 3.345 $36.066 Baixa ×1
VOO $731.851 0,57% 1.066 $96.412 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487.605 0,38% 458 $163.566 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461.187 0,36% 493 $-30.053
OEF $394.408 0,31% 1.078 $44.531 Baixa ×1
SCHE $360.999 0,28% 9.956 $33.360 Alta ×1
ESGV $353.604 0,27% 2.674 $105.579 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342.021 0,26% 1.182 $42.214 Alta ×1
SCHI $289.477 0,22% 12.786 Alta ×1
VV $279.921 0,22% 814 $36.676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261.209 0,20% 798 $26.469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259.572 0,20% 736 $17.509
IWB $257.576 0,20% 629 $33.300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247.430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234.918 0,18% 2.973 $4.868 Alta ×5
MGC $234.775 0,18% 858 $-7.011 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214.422 0,17% 600 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
IGSB $35.337.609 27,33% acima ×6
SCHB $26.204.986 20,26% acima ×5
SCHG $14.896.785 11,52% acima ×5
VCSH $234.918 0,18% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
SCHI $289.477 12.786 0,22%
QQQ $247.430 336 0,19%
GOOGL $214.422 600 0,17%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SCHB Comprou mais +2K +$3.6M
SCHG Comprou mais +8K +$2.3M
IGSB Comprou mais +25K +$1.2M
SCHD Comprou mais +21K +$1.1M
SCHM Comprou mais +9K +$1.1M
SPGM Reduziu -24K +$421K
SCHV Comprou mais +3K +$381K
CAT Comprou mais +1 +$164K
ESGV Comprou mais +465 +$106K
VOO Comprou mais +3 +$96K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 6.376 $1.081.757 22,8%
JNK 31 de Março de 2025 2.301 $219.676 Não mais rastreado
JEPI 31 de Março de 2025 3.792 $218.154 Não mais rastreado
QQQ 31 de Dezembro de 2025 361 $216.734
VV 31 de Março de 2025 757 $204.146 Não mais rastreado
OEF 31 de Março de 2025 703 $203.062 Não mais rastreado