SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C.
Valor do portfólio QoQ: +18.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q4 2025: 11,4% Est. compras $8.372.298 · vendas $3.015.429
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q4 2025 · 63,0% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +30.9% · S&P 500: +36.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | $2.742.965 | 9,58% | 14.060 | Alta ×1 | |||
| CCJ | $2.515.975 | 8,78% | 27.500 | $175 | Baixa ×1 | ||
| AMLP | $1.904.310 | 6,65% | 40.500 | $472.945 | Alta ×1 | ||
| IMRX | $1.825.957 | 6,37% | 277.501 | $-81.550 | Alta ×2 | ||
| LNG | $1.535.681 | 5,36% | 7.900 | $-696.629 | Baixa ×2 | ||
| SDS | $1.369.800 | 4,78% | 20.000 | Alta ×1 | |||
| EQT | $1.340.000 | 4,68% | 25.000 | $523.550 | Alta ×1 | ||
| MMM | $1.280.800 | 4,47% | 8.000 | $39.360 | |||
| XOM | $1.203.400 | 4,20% | 10.000 | $75.900 | |||
| QID | $1.191.800 | 4,16% | 59.000 | $459.780 | Alta ×2 | ||
| NVGS | $1.169.100 | 4,08% | 67.500 | $123.525 | |||
| CQP | $1.037.993 | 3,62% | 19.409 | $-6.599 | |||
| MDT | $960.600 | 3,35% | 10.000 | $8.200 | |||
| SLB | $959.500 | 3,35% | 25.000 | $100.250 | |||
| EXE | $956.821 | 3,34% | 8.670 | $35.720 | |||
| EME | $917.685 | 3,20% | 1.500 | $-56.625 | |||
| UPS | $743.925 | 2,60% | 7.500 | Alta ×1 | |||
| DVN | $634.432 | 2,21% | 17.320 | $27.193 | |||
| SOLS | $626.682 | 2,19% | 12.900 | Alta ×1 | |||
| BBIO | $573.675 | 2,00% | 7.500 | $54.275 | Baixa ×2 | ||
| EU | $558.000 | 1,95% | 225.000 | $-164.250 | |||
| DHC | $533.500 | 1,86% | 110.000 | $48.400 | |||
| KNX | $522.800 | 1,83% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| ASPI | $454.750 | 1,59% | 85.000 | $166.150 | Alta ×1 | ||
| DNN | $401.660 | 1,40% | 151.000 | $-13.590 | |||
| ODFL | $266.560 | 0,93% | 1.700 | Alta ×1 | |||
| SAIA | $261.216 | 0,91% | 800 | Alta ×1 | |||
| SKBL | $112.308 | 0,39% | 38.200 | $-18.336 | |||
| DSX | $43.353 | 0,15% | 26.116 | $-522 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| LNG | Reduziu | -2K | -$697K |
| EQT | Comprou mais | +10K | +$524K |
| AMLP | Comprou mais | +10K | +$473K |
| QID | Comprou mais | +25K | +$460K |
| ASPI | Comprou mais | +55K | +$166K |
| EU | Apenas movimento de preço | +0 | -$164K |
| NVGS | Apenas movimento de preço | +0 | +$124K |
| SLB | Apenas movimento de preço | +0 | +$100K |
| IMRX | Comprou mais | +5K | -$82K |
| XOM | Apenas movimento de preço | +0 | +$76K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| EMN | 30 de Junho de 2025 | 12.000 | $1.057.320 | -13,0% |
| GDX | 31 de Dezembro de 2025 | 12.000 | $916.800 | -6,5% |
| MYRG | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $678.540 | 40,3% |
| EMXC | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $675.100 | |
| CB | 30 de Setembro de 2025 | 2.000 | $579.440 | 25,8% |
| BKR | 30 de Junho de 2025 | 12.500 | $549.375 | 45,7% |
| FLR | 30 de Junho de 2025 | 15.100 | $540.882 | -14,1% |
| QXO | 31 de Dezembro de 2025 | 27.500 | $524.150 | -45,5% |
| PWR | 30 de Junho de 2025 | 2.000 | $508.360 | 44,5% |
| CCI | 30 de Junho de 2025 | 4.000 | $416.920 | -16,3% |
| TTEC | 30 de Setembro de 2025 | 82.500 | $396.825 | -55,1% |
| AMZN | 30 de Junho de 2025 | 2.000 | $380.520 | 13,0% |
| PFE | 30 de Junho de 2025 | 15.000 | $380.100 | 23,9% |
| NVDA | 30 de Junho de 2025 | 3.200 | $346.816 | 33,5% |
| URNM | 30 de Junho de 2025 | 6.600 | $214.104 | -12,8% |
| NBIS | 31 de Dezembro de 2025 | 1.500 | $168.405 | 89,6% |