Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $210.3M
- Posições
- 31
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.297 de 9.443 por valor 13F · top 66.7%
Valor do portfólio QoQ: +15.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 93,52%
- Peso das 25 principais posições
- 99,31%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 4,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,98% Est. compras $1.926.091 · vendas $3.551.675
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 11
- Diminuído
- 9
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Outros/Não mapeado
98,2%
Portfólio completo 31 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83.718.799 | 39,80% | 608.731 | $14.236.468 | Baixa ×5 | ||
| IWR | $44.953.077 | 21,37% | 407.479 | $4.079.632 | Baixa ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22.803.716 | 10,84% | 67.323 | $2.936.197 | Alta ×6 | ||
| VOO | $9.552.511 | 4,54% | 13.909 | $1.214.585 | Baixa ×1 | ||
| IWD | $9.307.597 | 4,43% | 38.393 | $1.104.601 | Alta ×4 | ||
| IWB | $7.463.645 | 3,55% | 18.226 | $142.158 | Baixa ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5.834.163 | 2,77% | 45.647 | $827.816 | Alta ×6 | ||
| IVV | $5.663.855 | 2,69% | 7.563 | $845.125 | Alta ×2 | ||
| RSP | $3.751.348 | 1,78% | 17.631 | $367.606 | |||
| IVE | $3.652.374 | 1,74% | 16.086 | $219.603 | Baixa ×2 | ||
| EFV | $1.705.764 | 0,81% | 22.283 | $49.023 | |||
| IWP | $1.447.514 | 0,69% | 9.887 | $136.114 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.083.521 | 0,52% | 2.905 | $-80.193 | Baixa ×1 | ||
| IWS | $1.017.372 | 0,48% | 6.181 | $284.901 | Alta ×2 | ||
| IWF | $966.079 | 0,46% | 7.780 | $136.607 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961.214 | 0,46% | 3.322 | $250.011 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $922.111 | 0,44% | 1.235 | $119.748 | Alta ×2 | ||
| VTI | $869.594 | 0,41% | 2.350 | $115.690 | |||
| IWN | $863.786 | 0,41% | 3.905 | $120.783 | Baixa ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504.253 | 0,24% | 6.869 | $135.096 | Alta ×2 | ||
| OEF | $424.775 | 0,20% | 1.161 | $55.496 | |||
| CWI | $413.939 | 0,20% | 10.178 | $72.079 | Alta ×1 | ||
| IWM | $388.627 | 0,18% | 1.293 | $-101.789 | Baixa ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303.563 | 0,14% | 1.019 | Alta ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293.426 | 0,14% | 314 | $-19.121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271.121 | 0,13% | 1.003 | $-40.601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266.566 | 0,13% | 3.280 | $17.122 | |||
| BRKB | $256.200 | 0,12% | 512 | $34.810 | Alta ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224.304 | 0,11% | 636 | $15.130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.580 | 0,11% | 1.628 | $-53.626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219.863 | 0,10% | 650 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Reduziu | -6K | +$14.2M |
| IWR | Reduziu | -13K | +$4.1M |
| VONE | Comprou mais | +3 | +$2.9M |
| VOO | Reduziu | -45 | +$1.2M |
| IWD | Comprou mais | +2 | +$1.1M |
| IVV | Comprou mais | +186 | +$845K |
| VONG | Comprou mais | +6 | +$828K |
| RSP | Apenas movimento de preço | +0 | +$368K |
| IWS | Comprou mais | +1K | +$285K |
| AAPL | Comprou mais | +520 | +$250K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 de Dezembro de 2025 | 4.188 | $794.464 | Não mais rastreado |
| IWO | 30 de Junho de 2025 | 1.549 | $395.691 | Não mais rastreado |
| VTV | 31 de Dezembro de 2025 | 1.507 | $281.040 | Não mais rastreado |
| VBR | 31 de Dezembro de 2025 | 1.346 | $280.924 | Não mais rastreado |
| CNC | 31 de Dezembro de 2025 | 7.109 | $253.649 | 55,9% |
| AXP | 31 de Março de 2026 | 650 | $240.468 | 10,8% |
| SDY | 31 de Março de 2026 | 1.622 | $225.718 | Não mais rastreado |
| VTWO | 31 de Março de 2025 | 2.398 | $214.213 | |
| VTWO | 31 de Dezembro de 2025 | 2.150 | $210.290 | |
| VUG | 31 de Março de 2026 | 422 | $205.877 | Não mais rastreado |