Torque Asset Management LLC

CIK 2011256 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$247.0M
#5.766 de 9.443 por valor 13F · top 61.1%
Posições
11
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: -2.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
99,75%
Peso das 25 principais posições
100,00%
Posições acima de 1%
10
Número efetivo de posições
7,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 5,35% Est. compras $13.393.109 · vendas $48.004.293

Participação mediana: 5,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 55,0% ainda mantido

Novas posições
0
Aumentou
4
Diminuído
4
Fechado
1
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q2 2026
-2.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+28.1%
Retorno excedente
-31.0%

Anualizado: -2.0% · S&P 500: +18.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
30,4%
Retail
24,9%
Communication Services
17,7%
Financial Services
9,7%
Healthcare
9,4%
Industrials
7,6%
Outros/Não mapeado
0,2%

Portfólio completo 11 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55.077.991 22,30% 231.090 $6.106.633 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43.834.665 17,75% 77.819 $1.078.246 Alta ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27.622.639 11,18% 629.074 $6.073.875 Alta ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27.053.082 10,95% 666.004 $2.351.562 Alta ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23.982.552 9,71% 46.695 $-573.239 Baixa ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23.203.509 9,39% 328.429 $2.635.436 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18.747.601 7,59% 259.806 $227.784 Alta ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.472.430 5,86% 38.798 $110.574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6.405.645 2,59% 325.987 $-2.396.004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6.007.621 2,43% 44.028 $-19.088.197 Baixa ×1
SPY SPY $615.338 0,25% 824 $79.458

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
META $43.834.665 17,75% acima ×6
PCOR $27.053.082 10,95% acima ×6
UBER $18.747.601 7,59% acima ×4

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
OKTA Reduziu -275K -$19.1M
AMZN Reduziu -4K +$6.1M
DT Comprou mais +46K +$6.1M
TECH Reduziu -65K +$2.6M
CHWY Apenas movimento de preço +0 -$2.4M
PCOR Comprou mais +233K +$2.4M
META Comprou mais +3K +$1.1M
MA Reduziu -2K -$573K
UBER Comprou mais +2K +$228K
MSFT Apenas movimento de preço +0 +$111K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
PTC 31 de Março de 2026 103.256 $17.988.228 6,3%
SPY 31 de Março de 2025 23.193 $13.592.953 Não mais rastreado
NOW 31 de Dezembro de 2025 14.496 $13.340.379 -19,4%
ORCL 31 de Março de 2025 78.286 $13.045.579 -0,5%
WDAY 30 de Setembro de 2025 49.974 $11.993.760 -18,5%
ACVA 30 de Setembro de 2025 716.972 $11.629.286 -23,1%
VRSN 30 de Junho de 2025 44.514 $11.300.769 -4,0%
TMO 30 de Junho de 2025 21.698 $10.796.925 51,7%
SBUX 31 de Março de 2025 48.978 $4.469.243 9,8%
PLNT 30 de Junho de 2026 49.500 $3.681.810 2,8%