Torque Asset Management LLC

CIK 2011256 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: -2.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições99,75%

Peso das 25 principais posições100,00%

Posições acima de 1%10

Número efetivo de posições7,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 5,35% Est. compras $13.393.109 · vendas $48.004.293

Participação mediana: 5,5 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% ainda mantido

Novas posições0

Aumentou4

Diminuído4

Fechado1

Valor do portfólio $247.0M #5.824 de 9.337 por valor 13F · top 62.4%

Posições 11

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +2.4%

Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%

Retorno excedente -34.6%

Anualizado: +1.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology 30,4%

Retail 24,9%

Communication Services 17,7%

Financials 9,7%

Healthcare 9,4%

Industrials 7,6%

Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 11 posições

					Sequência
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$55.077.991	22,30%	231.090	$6.106.633	Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$43.834.665	17,75%	77.819	$1.078.246	Alta ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock	$27.622.639	11,18%	629.074	$6.073.875	Alta ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock	$27.053.082	10,95%	666.004	$2.351.562	Alta ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$23.982.552	9,71%	46.695	$-573.239	Baixa ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$23.203.509	9,39%	328.429	$2.635.436	Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$18.747.601	7,59%	259.806	$227.784	Alta ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14.472.430	5,86%	38.798	$110.574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock	$6.405.645	2,59%	325.987	$-2.396.004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$6.007.621	2,43%	44.028	$-19.088.197	Baixa ×1
SPY SPY	$615.338	0,25%	824	$79.458
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
META	$43.834.665	17,75%	acima ×6
PCOR	$27.053.082	10,95%	acima ×6
UBER	$18.747.601	7,59%	acima ×4

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
OKTA	Reduziu	-275K	-$19.1M
AMZN	Reduziu	-4K	+$6.1M
DT	Comprou mais	+46K	+$6.1M
TECH	Reduziu	-65K	+$2.6M
CHWY	Apenas movimento de preço	+0	-$2.4M
PCOR	Comprou mais	+233K	+$2.4M
META	Comprou mais	+3K	+$1.1M
MA	Reduziu	-2K	-$573K
UBER	Comprou mais	+2K	+$228K
MSFT	Apenas movimento de preço	+0	+$111K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
PTC	31 de Março de 2026	103.256	$17.988.228	1,1%
NOW	31 de Dezembro de 2025	14.496	$13.340.379	-12,3%
WDAY	30 de Setembro de 2025	49.974	$11.993.760	-22,7%
ACVA	30 de Setembro de 2025	716.972	$11.629.286	5,4%
VRSN	30 de Junho de 2025	44.514	$11.300.769	-0,2%
TMO	30 de Junho de 2025	21.698	$10.796.925	61,5%
PLNT	30 de Junho de 2026	49.500	$3.681.810	-18,7%