Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -15.6%

Anualizado: +3.7% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 1,5%

Distribuição setorial

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

Portfólio completo 16 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.953.836 12,52% 100.609 $281.828 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.876.203 10,68% 52.896 $-629.482 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.507.710 7,47% 43.496 $-1.106.538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12.024.188 7,19% 59.629 $-1.930.951 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.080.442 6,62% 19.367 $-647.377 Alta ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10.727.161 6,41% 45.988 $488.853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10.276.402 6,14% 75.863 $-3.314.534 Baixa ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9.504.038 5,68% 666.950 $-4.956.914 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.423.833 5,63% 22.156 $-3.413.590 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.353.284 5,59% 59.469 $-278.315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9.245.930 5,53% 99.956 $-1.554.431 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8.264.685 4,94% 49.986 $246.931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7.942.676 4,75% 82.410 $1.248.335 Alta ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.679.179 4,59% 40.502 $-121.728 Alta ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.675.104 3,99% 92.800 $-2.950.334 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.797.709 2,27% 902 $-7.459.195 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
DIS $7.942.676 4,75% acima ×3
DHR $7.679.179 4,59% acima ×4

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BKNG Reduziu -1K -$7.5M
RKT Reduziu -80K -$5.0M
SPGI Reduziu -2K -$3.4M
CBRE Reduziu -9K -$3.3M
UBER Reduziu -25K -$3.0M
TKO Reduziu -7K -$1.9M
KKR Comprou mais +15K -$1.6M
DIS Comprou mais +24K +$1.2M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 -$1.1M
META Comprou mais +2K -$647K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SSNC 31 de Março de 2026 143.490 $12.543.896 17,0%
QQQ 30 de Junho de 2025 25.000 $11.723.000 35,0%
CRM 31 de Dezembro de 2025 24.073 $5.705.301 -13,3%
RBLX 31 de Março de 2026 39.849 $3.228.964 -21,2%
MSI 30 de Junho de 2025 6.826 $2.988.491 8,3%
CPRT 31 de Dezembro de 2025 59.032 $2.654.669 -29,4%
GOOG 30 de Junho de 2025 282 $44.057 93,8%