Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $220.1M
- Posições
- 37
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.129 de 9.443 por valor 13F · top 64.9%
Valor do portfólio QoQ: +12.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 76,63%
- Peso das 25 principais posições
- 98,13%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 12,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,3% Est. compras $9.455.980 · vendas $2.691.149
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 11
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Outros/Não mapeado
99,0%
Portfólio completo 37 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37.813.958 | 17,18% | 731.553 | $5.668.492 | Alta ×3 | ||
| AVDE | $28.469.768 | 12,93% | 319.168 | $2.598.302 | Alta ×2 | ||
| FRDM | $17.689.711 | 8,04% | 242.657 | $2.632.710 | Baixa ×6 | ||
| DFNM | $15.862.824 | 7,21% | 328.185 | $495.841 | Alta ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13.559.117 | 6,16% | 252.993 | $1.345.372 | Alta ×3 | ||
| DFIP | $12.997.789 | 5,90% | 315.060 | $977.207 | Alta ×3 | ||
| DFCF | $12.152.596 | 5,52% | 287.908 | $871.842 | Alta ×3 | ||
| DFSD | $10.981.579 | 4,99% | 229.981 | $1.001.720 | Alta ×3 | ||
| DFUS | $9.660.600 | 4,39% | 117.898 | $1.476.344 | Alta ×2 | ||
| DISV | $9.500.597 | 4,32% | 236.745 | $514.893 | Alta ×1 | ||
| AVUV | $9.114.588 | 4,14% | 73.057 | $1.025.855 | Baixa ×1 | ||
| DFAS | $9.055.877 | 4,11% | 109.981 | $1.335.094 | Alta ×1 | ||
| AVLV | $8.844.060 | 4,02% | 96.964 | $1.142.206 | Alta ×3 | ||
| AVGE | $3.352.553 | 1,52% | 33.830 | $402.034 | Alta ×6 | ||
| DFGR | $3.296.512 | 1,50% | 113.791 | $429.067 | Alta ×3 | ||
| SPY SPY | $2.846.315 | 1,29% | 3.812 | $367.627 | Alta ×1 | ||
| DFAC | $2.486.292 | 1,13% | 56.048 | $1.633.351 | Alta ×1 | ||
| IWV | $2.448.118 | 1,11% | 5.741 | $318.055 | Baixa ×4 | ||
| MUB | $1.303.688 | 0,59% | 12.114 | $17.532 | Baixa ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.129.676 | 0,51% | 2.217 | $-201.526 | Alta ×6 | ||
| EFA | $925.052 | 0,42% | 8.905 | $60.109 | |||
| IWN | $724.430 | 0,33% | 3.275 | $103.522 | |||
| AVUS | $656.154 | 0,30% | 5.123 | $86.578 | |||
| VTI | $649.051 | 0,29% | 1.754 | $86.350 | |||
| DFSV | $487.570 | 0,22% | 12.569 | $47.136 | |||
| DCOR | $475.976 | 0,22% | 5.806 | $49.406 | Baixa ×2 | ||
| IYW | $472.175 | 0,21% | 1.872 | $46.382 | Baixa ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469.241 | 0,21% | 1.622 | $57.707 | |||
| VEA | $349.197 | 0,16% | 4.901 | $-14.842 | Baixa ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331.293 | 0,15% | 1.390 | $41.797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324.315 | 0,15% | 440 | $30.873 | Baixa ×4 | ||
| VOO | $322.801 | 0,15% | 470 | $29.403 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $320.525 | 0,15% | 428 | $23.314 | Baixa ×1 | ||
| IWP | $318.589 | 0,14% | 2.176 | $36.725 | Baixa ×1 | ||
| VCR | $270.092 | 0,12% | 681 | $25.592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248.778 | 0,11% | 667 | $2.093 | Alta ×1 | ||
| AVEM | $208.708 | 0,09% | 2.163 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37.813.958 | 17,18% | acima ×3 |
| DFNM | $15.862.824 | 7,21% | acima ×4 |
| DFGX | $13.559.117 | 6,16% | acima ×3 |
| DFIP | $12.997.789 | 5,90% | acima ×3 |
| DFCF | $12.152.596 | 5,52% | acima ×3 |
| DFSD | $10.981.579 | 4,99% | acima ×3 |
| AVLV | $8.844.060 | 4,02% | acima ×3 |
| AVGE | $3.352.553 | 1,52% | acima ×6 |
| DFGR | $3.296.512 | 1,50% | acima ×3 |
| LMT | $1.129.676 | 0,51% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208.708 | 2.163 | 0,09% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Comprou mais | +19K | +$5.7M |
| FRDM | Reduziu | -33K | +$2.6M |
| AVDE | Comprou mais | +14K | +$2.6M |
| DFAC | Comprou mais | +34K | +$1.6M |
| DFUS | Comprou mais | +2K | +$1.5M |
| DFGX | Comprou mais | +20K | +$1.3M |
| DFAS | Comprou mais | +1K | +$1.3M |
| AVLV | Comprou mais | +1K | +$1.1M |
| AVUV | Reduziu | -164 | +$1.0M |
| DFSD | Comprou mais | +22K | +$1.0M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 31 de Dezembro de 2025 | 5.211 | $215.589 | Não mais rastreado |
| MEAR | 31 de Março de 2025 | 46.632 | $2.338 | Não mais rastreado |
| CEG | 30 de Setembro de 2025 | 2.666 | $860 | -16,3% |
| ROP | 30 de Setembro de 2025 | 1.443 | $818 | -17,9% |
| ALL | 30 de Setembro de 2025 | 1.912 | $385 | 19,0% |
| MS | 31 de Março de 2025 | 3.152 | $362 | 83,3% |
| EXC | 30 de Setembro de 2025 | 8.000 | $347 | 1,4% |
| VTEB | 30 de Junho de 2025 | 5.691 | $282 | Não mais rastreado |
| MS | 30 de Setembro de 2025 | 1.576 | $222 | 34,5% |