Fayez Sarofim & Co

CIK 937729 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$25.3B
อันดับที่ #254 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 2.7%
ตำแหน่ง
300
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.37% ประมาณการซื้อ $581,006,440 · ขาย $1,026,145,881

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
69
ลดลง
109
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+13.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-14.8%

ต่อปี: +8.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.4%
Financial Services
12.5%
Communication Services
9.3%
Energy
8.3%
Healthcare
8.2%
Consumer Staples
7.6%
Retail
6.2%
Industrials
6.0%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
2.8%
Materials
1.2%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 300 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,506,553,059 9.92% 8,662,403 $258,695,908 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,688,839,091 6.69% 4,779,778 $302,526,484 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,652,538,028 6.54% 4,430,159 $-1,489,445 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,196,511,872 4.74% 5,979,868 $172,481,553 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,149,112,104 4.55% 4,821,315 $129,845,719 ลง ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $852,973,199 3.38% 4,714,904 $73,465,006 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $735,969,117 2.91% 9,055,852 $34,447,464 ลง ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $725,210,221 2.87% 364,530 $180,277,310 ลง ×4
V Visa Inc. $673,104,252 2.66% 1,961,888 $75,483,365 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $649,443,406 2.57% 4,750,171 $-192,472,836 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $641,890,484 2.54% 1,344,076 $185,676,662 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $609,432,628 2.41% 2,044,596 $141,768,588 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $601,730,708 2.38% 1,068,243 $18,672,619 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $573,488,515 2.27% 3,459,752 $-172,090,540 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $499,231,666 1.98% 13,580,840 $-22,242,945 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $497,233,523 1.97% 1,519,059 $39,757,448 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464,570,323 1.84% 1,846,170 $67,269,915 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $452,855,515 1.79% 1,675,319 $-73,039,076 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $439,189,593 1.74% 456,747 $-7,601,630 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $417,829,001 1.65% 1,025,951 $-16,032,959 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $398,482,638 1.58% 775,862 $9,999,076 ลง ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394,573,729 1.56% 949,339 $130,526,338 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $388,129,157 1.54% 910,845 $60,060,251 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345,437,133 1.37% 288,001 $80,873,994 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $342,146,169 1.35% 1,566,245 $20,767,832 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $295,547,757 1.17% 782,390 $275,088,836 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $248,143,505 0.98% 2,108,809 $57,906,814 ขึ้น ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $232,568,340 0.92% 584,813 $-109,311,981 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $230,737,970 0.91% 1,573,500 $-22,794,295 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $220,865,393 0.87% 1,056,570 $36,817,382 ลง ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $215,814,248 0.85% 582,353 $16,928,948 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $205,248,689 0.81% 581,969 $23,443,760 ขึ้น ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $203,922,889 0.81% 2,353,409 $290,604 ลง ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $191,373,403 0.76% 1,323,376 $14,651,004 ลง ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $190,935,844 0.76% 864,628 $-67,718,136 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $183,924,904 0.73% 2,026,944 $-90,168,759 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $181,504,392 0.72% 810,468 $15,537,504 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $180,564,984 0.71% 529,920 $-2,455,575 ลง ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $172,894,305 0.68% 1,404,389 $-50,403,715 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $167,801,000 0.66% 264,533 $9,985,452 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $161,182,099 0.64% 1,242,443 $-25,106,521 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $143,705,963 0.57% 1,268,815 $-13,479,820 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $143,525,840 0.57% 1,994,800 $12,377,173 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $137,870,767 0.55% 400,415 $6,203,901 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $132,824,479 0.53% 522,993 $5,258,326 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $132,416,028 0.52% 124,346 $95,201,821 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $130,364,909 0.52% 479,283 $13,121,365 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $126,914,027 0.50% 987,658 $7,370,916 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $126,698,450 0.50% 244,149 $4,264,728 ลง ×6
BRKA $119,067,150 0.47% 159 $1,292,190 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $117,595,961 0.47% 619,807 $-1,383,194 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $111,643,200 0.44% 2,328,811 $11,896,798 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $108,196,649 0.43% 799,089 $-23,704,709 ลง ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $108,108,048 0.43% 950,902 $-23,749,105 ลง ×3
BRKB $106,268,627 0.42% 212,372 $4,584,793 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $104,540,549 0.41% 1,052,987 $-8,004,111 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $98,629,564 0.39% 377,891 $-182,951,769 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $64,526,984 0.26% 190,767 $6,494,566 ลง ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $62,770,269 0.25% 1,085,240 $-3,132,468 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $57,186,650 0.23% 61,131 $43,028,376 ขึ้น ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $46,547,681 0.18% 61,428 $4,707,842
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $40,529,266 0.16% 1,267,728 $-2,401,777 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $40,079,570 0.16% 287,041 $27,424,840 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $37,221,695 0.15% 358,039 $-10,660,696 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,602,291 0.14% 99,623 $6,551,058 ลง ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,054,410 0.13% 179,593
PSX Phillips 66 Common Stock $33,871,539 0.13% 200,364 $-15,924,200 ลง ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $30,710,875 0.12% 1,379,644 $-96,576
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27,519,736 0.11% 93,866 $-865,014 ลง ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25,791,998 0.10% 190,389 $-248,387 ลง ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $24,152,450 0.10% 36,216 $2,241,408
SPY SPY $22,813,289 0.09% 30,549 $320,138 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19,954,158 0.08% 43,461 $367,920 ขึ้น ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17,477,154 0.07% 138,072 $-181,938 ขึ้น ×1
VTI $17,378,559 0.07% 46,964 $3,622,547 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,800,195 0.07% 46,394 $1,369,110 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $16,045,300 0.06% 60,432 $-1,535,265 ลง ×6
CPT Camden Property Trust Common Stock $13,102,236 0.05% 114,440 $4,954,950 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,780,039 0.05% 87,206 $-1,012,406 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12,069,559 0.05% 118,109 $-1,142,189 ลง ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,872,848 0.05% 21,200 $-5,504,295 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11,447,966 0.05% 87,650 $409,918 ลง ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $11,417,998 0.05% 147,253 $-2,276,531
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,350,219 0.04% 63,222 $-74,328,807 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11,186,175 0.04% 116,220 $-1,608,463 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,936,212 0.04% 18,826 $7,106,439
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9,846,832 0.04% 137,028 $-8,644,598 ลง ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,965,055 0.04% 62,627 $4,117,708 ขึ้น ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8,848,095 0.04% 633,364 $-728,369
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8,730,634 0.03% 165,824 $-1,112,679
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,399,423 0.03% 16,487 $-2,015,977 ลง ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8,301,475 0.03% 60,617 $-36,224,185 ลง ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $8,116,700 0.03% 102,808 $403,481 ลง ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7,833,990 0.03% 90,108 $-310,872
BKCG $7,112,319 0.03% 190,665 $634,762
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,809,691 0.03% 9,247 $1,946,215 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,518,568 0.03% 9,016 $3,436,989
CSX CSX Corporation - Common Stock $6,273,960 0.02% 132,000 $855,360
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6,033,554 0.02% 77,592 ขึ้น ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $5,954,527 0.02% 81,346 $-174,081

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $1,196,511,872 4.74% เพิ่มขึ้น ×6
META $601,730,708 2.38% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $464,570,323 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
BX $248,143,505 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
HD $205,248,689 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
SPOT $19,954,158 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
CPT $13,102,236 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
RACE $5,244,808 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
SAP $4,474,892 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $2,634,395 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
AON $2,327,469 0.01% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AZN $34,054,410 179,593 0.13%
TTE $6,033,554 77,592 0.02%
GSLC $422,123 2,975 0.00%
BA $326,437 1,508 0.00%
HPE $314,868 6,980 0.00%
FDX $313,130 1,000 0.00%
AXON $280,305 500 0.00%
CNP $253,891 5,765 0.00%
CXT $240,401 4,699 0.00%
USB $226,077 3,743 0.00%
KIM $213,675 8,429 0.00%
LUV $210,668 4,097 0.00%
HHH $209,537 2,931 0.00%
IWN $206,380 933 0.00%
VRT $201,173 601 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOG ลดลง -53K +$302.5M
AAPL ลดลง -195K +$258.7M
XOM ลดลง -212K -$192.5M
TSM ลดลง -6K +$185.7M
INTU ลดลง -273K -$183.0M
ASML ลดลง -48K +$180.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +108K +$172.5M
CVX ลดลง -144K -$172.1M
TXN ลดลง -364K +$141.8M
UNH ลดลง -26K +$130.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AZN 31 มีนาคม 2026 2,867,381 $263,598,307 -17.2%
HES 30 กันยายน 2025 327,558 $45,379,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 กันยายน 2025 820,000 $21,730,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTE 31 ธันวาคม 2025 107,936 $6,442,671 40.4%
K 31 ธันวาคม 2025 54,746 $4,490,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNP 30 มิถุนายน 2025 100,766 $3,650,752 10.1%
BRCC 31 ธันวาคม 2025 1,574,529 $2,456,265 -24.9%
HDB 30 มิถุนายน 2026 67,134 $1,670,294 -10.0%
CHKP 30 มิถุนายน 2026 9,271 $1,324,362 1.0%
BN 31 มีนาคม 2025 20,262 $1,164,052 20.3%
DFS 31 มีนาคม 2025 6,023 $1,043,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HWC 31 ธันวาคม 2025 16,347 $1,023,486 19.2%
KMX 31 มีนาคม 2025 10,537 $861,505 -22.8%
WBA 30 กันยายน 2025 56,208 $645,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 2,394 $634,195 10.2%
CYBR 31 มีนาคม 2026 1,348 $601,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRO 30 กันยายน 2025 4,998 $554,128 -23.3%
VZ 31 ธันวาคม 2025 11,680 $513,336 21.3%
PAYX 31 มีนาคม 2026 4,336 $486,412 34.1%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 1,945 $465,594 -10.1%
HUM 31 มีนาคม 2025 1,800 $456,678 44.7%
IWB 30 มิถุนายน 2025 1,344 $412,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 มีนาคม 2025 2,419 $392,870 -26.5%
CQP 31 ธันวาคม 2025 6,829 $367,537 27.3%
DD 31 ธันวาคม 2025 4,718 $367,532 247.6%
VTOL 31 ธันวาคม 2025 10,000 $360,800 28.1%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 7,505 $339,977 10.4%
BSX 30 มิถุนายน 2026 5,369 $336,905 20.6%
GPC 31 มีนาคม 2026 2,700 $331,992 24.7%
XYL 30 มิถุนายน 2026 2,764 $330,298 -2.2%
KLAC 31 มีนาคม 2025 492 $310,019 -72.6%
A 30 มิถุนายน 2026 2,686 $306,150 17.3%
LNG 30 กันยายน 2025 1,242 $302,452 18.1%
HESM 30 กันยายน 2025 7,650 $294,602 15.6%
CADE 31 มีนาคม 2026 6,435 $275,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2025 7,677 $268,081 23.4%
NOMD 31 ธันวาคม 2025 20,000 $263,000 -5.1%
CG 30 มิถุนายน 2026 5,399 $261,258 15.9%
PYPL 31 มีนาคม 2025 3,026 $258,269 -5.5%
KVUE 30 กันยายน 2025 12,309 $257,627 17.8%
STEL 31 มีนาคม 2025 8,763 $248,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAX 30 กันยายน 2025 8,000 $242,240 16.9%
CALM 30 กันยายน 2025 2,423 $241,403 -14.2%
SRE 31 มีนาคม 2025 2,750 $241,230 21.5%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,051 $240,742 38.4%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 4,845 $236,339 17.6%
IJR 30 กันยายน 2025 2,146 $234,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,838 $234,100 44.3%
HHH 31 มีนาคม 2026 2,931 $233,806 7.9%
IRM 31 ธันวาคม 2025 2,280 $232,423 46.5%
MELI 31 มีนาคม 2026 115 $231,640 10.9%
IWN 31 มีนาคม 2025 1,358 $222,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CADE 31 มีนาคม 2025 6,435 $221,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXT 31 มีนาคม 2026 4,699 $221,182 19.1%
EQT 30 มิถุนายน 2025 4,107 $219,437 -6.5%
HHH 30 มิถุนายน 2025 2,931 $217,128 1.1%
RJF 31 มีนาคม 2025 1,397 $216,996 27.0%
ROP 31 ธันวาคม 2025 434 $216,431 -8.1%
XLK 31 มีนาคม 2025 906 $210,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FICO 30 กันยายน 2025 115 $210,215 -21.8%
POOL 30 มิถุนายน 2026 1,034 $209,209 -10.4%
ALC 30 มิถุนายน 2026 2,769 $208,644 11.2%
APO 31 มีนาคม 2025 1,250 $206,450 -3.0%
AJG 31 ธันวาคม 2025 659 $204,119 0.6%
KLG 30 กันยายน 2025 12,622 $201,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBSH 31 มีนาคม 2025 3,216 $200,383 -5.4%
HPQ 30 กันยายน 2025 8,180 $200,083 9.0%
AIG 30 กันยายน 2025 2,175 $186,158 -3.9%
GLDD 31 มีนาคม 2026 12,966 $170,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 30 มิถุนายน 2026 2,000 $130,000 27.4%
ONTF 31 ธันวาคม 2025 11,118 $63,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIO 30 มิถุนายน 2025 411 $24,693 72.7%