Tidal Trust II (CCSB)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084091 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$20.13
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.06 (-0.30%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.17 – $23.36
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 41
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.80%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CCSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -1.95% | — |
| YTD | ▲ +0.05% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 16 เมษายน 2024 | ▲ +0.47% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 19.36%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.04
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$602K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4.80 | 1,200,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4.77 | 1,228,916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4.64 | 1,250,000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4.38 | 1,300,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3.95 | 1,150,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3.93 | 1,150,000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3.84 | 1,000,000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3.74 | 1,000,000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3.49 | 1,000,000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3.26 | 850,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3.18 | 900,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3.13 | 800,000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3.12 | 900,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2.91 | 750,000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2.79 | 800,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2.76 | 700,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2.61 | 750,000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2.38 | 700,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2.05 | 750,000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1.96 | 500,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1.96 | 500,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1.95 | 500,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1.95 | 500,000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1.94 | 500,000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1.93 | 500,000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1.92 | 500,000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1.89 | 500,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1.87 | 500,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1.84 | 500,000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1.82 | 500,000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1.71 | 500,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1.68 | 500,000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1.56 | 400,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1.49 | 500,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1.26 | 550,000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1.19 | 300,000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1.11 | 300,000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0.97 | 250,000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0.78 | 200,000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0.62 | 161,000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0.37 | 497,000 | DBT | LU |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1,397,857 | 51.34% | 69,476 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Centric Wealth Management | $695,453 | 25.54% | 34,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629,552 | 23.12% | 31,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |