Themes ETF Trust (CRMG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091238 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.05%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 60.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CRMG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.71% | — |
| 3M | ▼ -49.01% | — |
| 6M | ▼ -42.93% | — |
| YTD | ▼ -49.09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 4 เมษายน 2025 | ▼ -47.21% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$14.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$20.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11.76 | 3,603,392 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $78K | 0.25 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $48K | 0.16 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.6M | -5.12 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579,164 | 23.49% | 141,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386,425 | 15.67% | 94,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302,867 | 12.28% | 74,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,904 | 7.66% | 46,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,782 | 7.66% | 46,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165,717 | 6.72% | 40,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137,088 | 5.56% | 33,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121,176 | 4.91% | 29,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108,528 | 4.40% | 26,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81,600 | 3.31% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68,136 | 2.76% | 16,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46,251 | 1.88% | 11,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42,567 | 1.73% | 10,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40,800 | 1.65% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6,141 | 0.25% | 1,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1,022 | 0.04% | 250,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0.01% | 44,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0.01% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |