กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2025) -$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2025 -$7.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$18.3M เม.ย. 2024 – มี.ค. 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 506 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
IDACORP, INC. 451107106 $131K 0.42 1,127 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $127K 0.41 2,856 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $127K 0.41 3,119 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $123K 0.40 2,502 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $122K 0.39 6,412 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $120K 0.39 2,247 EC US
BLACK HILLS CORPORATION 092113109 $120K 0.39 1,981 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. 55825T103 $118K 0.38 605 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $116K 0.37 2,712 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $114K 0.37 1,978 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $113K 0.37 883 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $113K 0.37 2,705 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $112K 0.36 1,478 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY 029899101 $110K 0.36 1,401 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $110K 0.35 1,037 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY. 835495102 $109K 0.35 2,300 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $108K 0.35 2,224 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $106K 0.34 1,616 EC US
Spire Inc. 84857L101 $106K 0.34 1,355 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED G0692U109 $106K 0.34 1,057 EC BM
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. G9618E107 $104K 0.34 54 EC BM
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $102K 0.33 1,987 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $101K 0.33 839 EC US
THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. 410867105 $101K 0.33 580 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $97K 0.31 1,306 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. 76171L106 $97K 0.31 4,056 EC US
BRADY CORPORATION 104674106 $96K 0.31 1,366 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $96K 0.31 394 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $96K 0.31 862 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $95K 0.31 1,025 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $95K 0.31 1,321 EC US
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 40428X107 $95K 0.31 94,584 STIV US
MSILF Government Portfolio 61747C707 $95K 0.31 94,584 STIV US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO 825252885 $95K 0.31 94,584 STIV US
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 38141W273 $95K 0.31 94,584 STIV US
MAXIMUS, INC. 577933104 $94K 0.30 1,382 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. 12510Q100 $94K 0.30 10,390 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $92K 0.30 8,682 EC US
SJW GROUP 784305104 $92K 0.30 1,679 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $91K 0.29 161 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $91K 0.29 2,527 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 302081104 $91K 0.29 1,924 EC US
ASSURED GUARANTY LTD. G0585R106 $91K 0.29 1,030 EC BM
KEMPER CORPORATION 488401100 $91K 0.29 1,356 EC US
BALCHEM CORPORATION 057665200 $91K 0.29 546 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $90K 0.29 1,600 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $90K 0.29 12,696 EC US
YELP INC. 985817105 $89K 0.29 2,409 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $89K 0.29 2,828 EC US
J & J SNACK FOODS CORP. 466032109 $89K 0.29 674 EC US

เงินปันผล 108 การชำระเงิน

08
$0.00เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
10 เมษายน 2025$0.0539
10 มีนาคม 2025$0.0974
12 ธันวาคม 2024$0.1942
7 พฤศจิกายน 2024$0.0165
8 ตุลาคม 2024$0.0522
11 กันยายน 2024$0.0939
8 สิงหาคม 2024$0.1425
10 กรกฎาคม 2024$0.0540
12 มิถุนายน 2024$0.0724
9 พฤษภาคม 2024$0.0024
11 เมษายน 2024$0.0520
11 มีนาคม 2024$0.0862
9 กุมภาพันธ์ 2024$0.0271
11 มกราคม 2024$0.0169
18 ธันวาคม 2023$0.3202
8 พฤศจิกายน 2023$0.1515
11 ตุลาคม 2023$0.1006
6 กันยายน 2023$0.0964
8 สิงหาคม 2023$0.1663
10 กรกฎาคม 2023$0.1514
9 มิถุนายน 2023$0.1786
10 พฤษภาคม 2023$0.1310
11 เมษายน 2023$0.0621
10 มีนาคม 2023$0.0851
10 กุมภาพันธ์ 2023$0.0661
16 ธันวาคม 2022$0.2810
8 พฤศจิกายน 2022$0.0653
11 ตุลาคม 2022$0.0773
9 กันยายน 2022$0.0902
9 สิงหาคม 2022$0.0533
11 กรกฎาคม 2022$0.0553
10 มิถุนายน 2022$0.0012
10 พฤษภาคม 2022$0.0048
11 เมษายน 2022$0.0685
11 มีนาคม 2022$0.0792
10 กุมภาพันธ์ 2022$0.0136
12 มกราคม 2022$0.0067
16 ธันวาคม 2021$0.1913
8 พฤศจิกายน 2021$0.0173
8 ตุลาคม 2021$0.0686
9 กันยายน 2021$0.1745
9 สิงหาคม 2021$0.0241
9 กรกฎาคม 2021$0.0540
10 มิถุนายน 2021$0.0761
10 พฤษภาคม 2021$0.0079
9 เมษายน 2021$0.0763
11 มีนาคม 2021$0.0708
10 กุมภาพันธ์ 2021$0.0331
12 มกราคม 2021$0.0207
16 ธันวาคม 2020$0.1639

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.4M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.6M
RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… $30.9M
OARK Yieldmax Innovation Option Inco… $30.8M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M