การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.3%
Financials 3.6%
Communication Services 1.4%
Retail 1.1%
Consumer Staples 1.1%
Healthcare 0.9%
Industrials 0.8%
Materials 0.6%
Energy 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $44,251,574 21.42% 567,983 $4,619,089 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $38,893,169 18.83% 876,762 $7,652,192 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $34,944,192 16.91% 948,539 $10,747,531 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,829,322 7.18% 74,113 $-1,665,293 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,227,639 2.53% 14,127 $711,587 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,382,313 2.12% 61,506 $441,584 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,005,987 1.94% 12,238 $2,655,402 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,714,370 1.80% 43,448 $390,315 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,161,156 1.53% 4,233 $410,812 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,649,003 1.28% 9,155 $705,200 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2,549,022 1.23% 31,108 $343,126
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,214,893 1.07% 3,225 $287,854
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,709,567 0.83% 4,583 $255,753 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,704,125 0.82% 23,214 $111,543 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,674,675 0.81% 28,056 $158,288 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,510,146 0.73% 726 $151,249 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,476,448 0.71% 10,574 $584,272 ลง ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1,468,652 0.71% 17,836 $220,095 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,296,247 0.63% 3,669 $435,192 ขึ้น ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1,261,154 0.61% 27,046 $346,427 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,093,266 0.53% 4,587 $281,638 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $975,114 0.47% 7,132 $10,766 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $942,450 0.46% 5,209 $93,098 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $928,459 0.45% 7,958 $-284,787 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $874,674 0.42% 9,480 $-2,938 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $872,697 0.42% 2,442 $394,772 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $857,673 0.42% 11,920 $81,037 ขึ้น ×1
ARTY iShares Trust $722,608 0.35% 9,488 $281,130
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $661,227 0.32% 4,040 $89,890
IVV iShares Trust $622,050 0.30% 831 $23,299 ลง ×1
NULG Nushares ETF Trust $613,394 0.30% 5,240 $136,868
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $599,222 0.29% 7,437 $43,886 ขึ้น ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $591,965 0.29% 11,892 $1,398 ขึ้น ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $581,040 0.28% 7,826 $8,784 ขึ้น ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $578,652 0.28% 14,103 $10,458 ขึ้น ×1
NULV Nushares ETF Trust $577,434 0.28% 11,551 $51,863
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567,594 0.27% 473 $229,011 ขึ้น ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $566,325 0.27% 12,644 $-124,417
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532,417 0.26% 723 $109,344 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $511,077 0.25% 3,913 $49,790 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $510,537 0.25% 7,304 $54,075 ลง ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $503,658 0.24% 11,168 $90,601 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $480,113 0.23% 4,352 $56,968
DFIC Dimensional ETF Trust $473,418 0.23% 12,706 $27,333 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $467,325 0.23% 1,975 $42,581
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $462,597 0.22% 2,982 $-142,690
VNQ Vanguard Real Estate ETF $459,575 0.22% 4,766 $664 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $457,129 0.22% 3,457 $117,564 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $436,651 0.21% 10,345 $14,130 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $436,245 0.21% 3,172 $23,507 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $421,908 0.20% 749 $78,033 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $401,108 0.19% 1,938 $87,578
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $399,122 0.19% 523 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $395,331 0.19% 1,548 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $389,393 0.19% 2,405 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $386,802 0.19% 773 $6,317 ลง ×1
MUB iShares Trust $375,212 0.18% 3,486 $8,050 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $372,378 0.18% 1,640 $-30,496 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $351,709 0.17% 1,653 $34,465
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $347,621 0.17% 1,157 $28,445 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $339,559 0.16% 4,124 $46,425 ขึ้น ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $335,014 0.16% 5,511 $23,202
ESML iShares Trust $333,455 0.16% 5,962 $53,122
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $332,476 0.16% 4,091 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $331,915 0.16% 6,034 $40,503 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $313,094 0.15% 2,764 $-34,097 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $311,422 0.15% 1,027 $42,386
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $301,648 0.15% 1,109 $47,625 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296,701 0.14% 2,023 $73,541 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $292,847 0.14% 275 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $292,692 0.14% 736 $-26,313 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $278,565 0.13% 5,094 $47,753 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $274,770 0.13% 473 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273,492 0.13% 724 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $272,412 0.13% 236 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $265,062 0.13% 1,268 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $264,940 0.13% 1,216 $26,326
EFA iShares Trust $261,362 0.13% 2,516 $16,983
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $261,215 0.13% 2,237 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $258,871 0.13% 81 $2,160 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $256,170 0.12% 1,018 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $252,697 0.12% 215 ขึ้น ×1
EWD iShares MSCI Sweden ETF $248,360 0.12% 4,969 $10,374 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $246,850 0.12% 1,988 $-573,117 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244,516 0.12% 512 ขึ้น ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $240,361 0.12% 4,917 ขึ้น ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $236,025 0.11% 5,808 ขึ้น ×1
EDEN iShares Trust $234,132 0.11% 2,122 $25,637 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234,107 0.11% 2,446 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $233,159 0.11% 1,722 $-3,813 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $230,124 0.11% 459 $21,715 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $228,812 0.11% 1,948 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $228,097 0.11% 1,802 ขึ้น ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $220,142 0.11% 1,303 $-182 ขึ้น ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $219,806 0.11% 3,192 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $214,782 0.10% 759 $-16,739 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $207,520 0.10% 856 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $206,426 0.10% 550 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $202,811 0.10% 2,242 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $202,419 0.10% 7,085 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRWD $399,122 523 0.19%
GLW $395,331 1,548 0.19%
MMM $389,393 2,405 0.19%
KO $332,476 4,091 0.16%
CAT $292,847 275 0.14%
AMD $274,770 473 0.13%
AVGO $273,492 724 0.13%
MU $272,412 236 0.13%
MS $265,062 1,268 0.13%
WEC $261,215 2,237 0.13%
ABBV $256,170 1,018 0.12%
GEV $252,697 215 0.12%
TSM $244,516 512 0.12%
DFSE $240,361 4,917 0.12%
DFEM $236,025 5,808 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAX ซื้อเพิ่ม +236K +$10.7M
DFAC ซื้อเพิ่ม +73K +$7.7M
BSV ซื้อเพิ่ม +63K +$4.6M
JPM ซื้อเพิ่ม +8K +$2.7M
NVDA ลดลง -20K -$1.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +50 +$712K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$705K
INTC ลดลง -10K +$584K
IWF ซื้อเพิ่ม +65 -$573K
VEA ซื้อเพิ่ม +9 +$442K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACWI 30 มิถุนายน 2026 6,235 $862,737
IEFA 30 มิถุนายน 2026 4,799 $434,453
IJK 30 มิถุนายน 2026 3,280 $330,034 -5.9%
MCD 30 มิถุนายน 2026 753 $234,025 -13.8%
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,921 $207,961 24.0%