Fidelity Covington Trust (FDIF)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000079690 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$34.30
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.12 (-0.34%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.25 – $37.23
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $106.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.31%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FDIF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.05% | — |
| 3M | ▼ -5.62% | — |
| 6M | ▼ -1.39% | — |
| YTD | ▼ -4.22% | — |
| 1Y | ▲ +15.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +21.62% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.97%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.80
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$3.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24.94 | 492,537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21.42 | 572,993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21.41 | 450,320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16.68 | 706,946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15.45 | 490,456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0.31 | 334,767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0.11 | 112,999 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10,288,434 | 71.57% | 254,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564,130 | 3.92% | 13,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MFA Wealth Services | $473,700 | 3.30% | 11,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455,716 | 3.17% | 11,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437,750 | 3.05% | 10,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427,736 | 2.98% | 10,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341,044 | 2.37% | 8,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293,496 | 2.04% | 8,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,784 | 1.56% | 5,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187,242 | 1.30% | 4,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180,837 | 1.26% | 4,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158,256 | 1.10% | 3,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $97,979 | 0.68% | 2,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89,004 | 0.62% | 2,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54,512 | 0.38% | 1,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40,475 | 0.28% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36,467 | 0.25% | 901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12,466 | 0.09% | 308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9,396 | 0.07% | 232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2,267 | 0.02% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |