First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FLN)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000031797 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.94
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.42 (+1.71%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.65 – $28.50
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FLN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.21% | — |
| 3M | ▲ +14.23% | — |
| 6M | ▲ +22.51% | — |
| YTD | ▲ +13.27% | — |
| 1Y | ▲ +54.20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +25.75% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 22.52%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.07
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$17.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.3M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 50 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prio SA | — | $1.8M | 4.94 | 138,069 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $1.6M | 4.40 | 167,342 | EP | BR |
| Eneva SA | — | $1.5M | 4.21 | 318,102 | EC | BR |
| Vibra Energia SA | — | $1.4M | 3.91 | 229,317 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | — | $1.2M | 3.32 | 109,088 | EC | BR |
| Companhia Energetica De Minas Gerais SA | — | $1.1M | 3.21 | 472,160 | EP | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $1.1M | 3.19 | 100,897 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $1.1M | 3.07 | 251,119 | EC | MX |
| LATAM Airlines Group SA | — | $1.1M | 3.00 | 43,502,970 | EC | CL |
| Falabella SA | — | $1.0M | 2.85 | 166,761 | EC | CL |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | $1.0M | 2.83 | 884,031 | EP | MX |
| ITAUSA SA | — | $1.0M | 2.83 | 374,534 | EP | BR |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $1.0M | 2.81 | 32,863 | EC | BR |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | — | $984K | 2.75 | 22,141 | EC | MX |
| Gerdau SA | — | $930K | 2.60 | 253,562 | EP | BR |
| Vale S.A. | — | $874K | 2.44 | 54,858 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $872K | 2.44 | 78,589 | EC | MX |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $869K | 2.43 | 13,419 | EC | CL |
| Suzano S A | — | $846K | 2.36 | 84,402 | EC | BR |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $797K | 2.23 | 143,776 | EC | BR |
| Embraer S.A. | — | $779K | 2.18 | 52,456 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | $753K | 2.11 | 100,087 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | — | $746K | 2.09 | 108,016 | EC | CL |
| Telefonica Brasil S.A | — | $738K | 2.06 | 92,714 | EC | BR |
| America Movil S.A.B. de C.V. | — | $721K | 2.02 | 567,218 | EC | MX |
| Tim S A | — | $713K | 1.99 | 134,415 | EC | BR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $699K | 1.95 | 83,274 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | — | $544K | 1.52 | 215,917 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD | — | $532K | 1.49 | 37,048 | EC | KY |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | — | $516K | 1.44 | 173,276 | EC | BR |
| Ambev S.A. | — | $513K | 1.43 | 174,180 | EC | BR |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $505K | 1.41 | 66,288 | EC | CO |
| CREDICORP LTD | — | $504K | 1.41 | 1,485 | EC | BM |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $486K | 1.36 | 45,386 | EC | MX |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SA | — | $469K | 1.31 | 29,015 | EC | MX |
| Totvs SA | — | $464K | 1.30 | 68,773 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | — | $441K | 1.23 | 119,041 | EP | BR |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $425K | 1.19 | 63,314 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | — | $423K | 1.18 | 95,330 | EC | BR |
| Stoneco Ltd | — | $295K | 0.83 | 20,911 | EC | KY |
| Grupo Cibest SA | — | $279K | 0.78 | 15,163 | EP | CO |
| Localiza Rent a Car SA | — | $251K | 0.70 | 27,673 | EC | BR |
| Banco Santander-Chile | — | $247K | 0.69 | 2,985,364 | EC | CL |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | — | $228K | 0.64 | 20,653 | EC | MX |
| Equatorial SA | — | $224K | 0.63 | 28,496 | EC | BR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $219K | 0.61 | 134,291 | EC | MX |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | — | $212K | 0.59 | 35,813 | EC | BR |
| Porto Seguro SA | — | $206K | 0.58 | 21,117 | EC | BR |
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | — | $187K | 0.52 | 55,728 | EC | MX |
| Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | — | $148K | 0.41 | 25,203 | EC | MX |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6,004,425 | 30.12% | 242,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,789,427 | 8.98% | 72,372 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,743,956 | 8.75% | 70,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1,685,135 | 8.45% | 68,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,508,820 | 7.57% | 61,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,047,145 | 5.25% | 42,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819,779 | 4.11% | 33,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762,704 | 3.83% | 30,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738,919 | 3.71% | 29,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $712,065 | 3.57% | 28,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677,376 | 3.40% | 27,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516,118 | 2.59% | 20,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $457,325 | 2.29% | 30,107 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362,152 | 1.82% | 14,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343,336 | 1.72% | 13,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $267,677 | 1.34% | 10,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251,012 | 1.26% | 10,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145,930 | 0.73% | 5,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $35,826 | 0.18% | 1,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23,521 | 0.12% | 1,037 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $20,695 | 0.10% | 837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14,291 | 0.07% | 578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2,833 | 0.01% | 111 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,481 | 0.01% | 39,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,303 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0.00% | 19,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0.00% | 623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |