COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC

CIK 1903321 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$165.9M
อันดับที่ #7,068 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.8%
ตำแหน่ง
88
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.01% ประมาณการซื้อ $7,135,375 · ขาย $4,631,768

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
50
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Industrials
2.1%
Financials
1.0%
Retail
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.5%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IYW $16,343,904 9.85% 64,798 $4,755,918 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $13,976,848 8.42% 21,813 $5,142,300 ลง ×1
CLSE $12,330,766 7.43% 361,235 $2,572,679 ขึ้น ×4
MBSD $7,955,338 4.79% 385,784 $122,960 ขึ้น ×6
ITA ITA $7,699,704 4.64% 31,762 $2,293,234 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7,072,350 4.26% 87,248 $1,089,058 ลง ×6
HYDB $6,500,327 3.92% 138,985 $261,805 ขึ้น ×6
ITB $5,828,497 3.51% 55,786 $750,452 ลง ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $5,571,648 3.36% 57,559 $232,991 ลง ×6
IYC IYC $4,891,434 2.95% 48,382 $1,921,710 ขึ้น ×4
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4,442,325 2.68% 38,669 $800,886 ลง ×6
IGV $4,278,550 2.58% 47,225 $466,873 ลง ×2
IAI $4,122,667 2.48% 23,514 $520,793 ขึ้น ×3
FVD $3,634,639 2.19% 75,439 $84,420 ลง ×3
VRP $3,032,752 1.83% 124,753 $36,488 ลง ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,671,941 1.61% 35,213 $512,128 ลง ×3
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $2,558,924 1.54% 52,718 $206,541 ขึ้น ×5
IEO $2,258,617 1.36% 20,565 $-313,272 ลง ×2
CGSM $2,036,326 1.23% 77,177 $66,876 ขึ้น ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,847,855 1.11% 37,120 $-2,317 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,826,946 1.10% 6,314 $222,652 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,799,792 1.08% 19,163 $5,159 ลง ×2
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $1,772,391 1.07% 21,607 $50,020 ลง ×2
FXD $1,520,785 0.92% 21,987 $108,829 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,417,728 0.85% 2,235 $158,752
EMLP $1,365,248 0.82% 31,385 $-14,801 ลง ×2
IEZ $1,355,490 0.82% 50,390 $-105,454 ลง ×6
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund $1,297,375 0.78% 20,441 $97,138 ขึ้น ×4
FGD $1,276,046 0.77% 39,889 $-4,051 ลง ×2
IYF $1,257,703 0.76% 9,864 $574,175 ขึ้น ×1
IYG $1,160,034 0.70% 12,822 $96,047 ลง ×2
CWB $1,159,406 0.70% 10,753 $171,335 ลง ×5
IYE $1,127,804 0.68% 19,929 $-165,380 ลง ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,037,831 0.63% 25,531 $1,604 ลง ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $1,032,698 0.62% 62,493 $26,986 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $852,024 0.51% 3,132 $92,371 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $851,882 0.51% 3,152 $-127,883 ลง ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $829,337 0.50% 28,383 $12,753 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $828,051 0.50% 5,785 $70,035 ลง ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $803,383 0.48% 14,934 $28,609 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765,025 0.46% 5,954 $48,878
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749,092 0.45% 5,108 $11,950 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744,336 0.45% 3,123 $93,701 ลง ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $713,261 0.43% 13,327 ขึ้น ×1
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund $677,376 0.41% 27,396 $-25,830 ลง ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $672,245 0.41% 13,087 $5,521 ลง ×1
IYM $645,695 0.39% 3,597 $10,891 ลง ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $626,246 0.38% 8,205 $23,666 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $624,492 0.38% 3,767 $-153,360 ขึ้น ×3
FDD $619,285 0.37% 33,385 $29,502 ขึ้น ×1
FXU $597,330 0.36% 12,106 $-4,690 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $597,182 0.36% 4,411 $-87,725
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $596,681 0.36% 6,641 $173,946 ลง ×5
FRI $587,029 0.35% 18,520 $63,221 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $560,666 0.34% 12,856 $-873 ลง ×3
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $552,750 0.33% 7,989 $-103,651 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513,132 0.31% 6,903 $10,768
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $501,019 0.30% 8,388 $-1,382 ลง ×2
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $500,323 0.30% 9,304 $88,235 ลง ×2
FPX $492,976 0.30% 2,391 $110,720 ลง ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $492,469 0.30% 4,852 $33,624 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490,585 0.30% 1,499 $50,608 ขึ้น ×2
IDU $470,334 0.28% 4,104 $-6,986 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $468,001 0.28% 10,848 $38,986 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $464,809 0.28% 2,323 $58,806 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461,722 0.28% 1,292 $90,194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458,372 0.28% 1,630 $63,276
FXN $429,867 0.26% 21,249 $-48,149 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423,030 0.25% 3,735 $-40,860 ขึ้น ×2
IYK $416,850 0.25% 5,737 $13,897 ลง ×6
ILF $408,113 0.25% 12,092 $-24,354 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401,038 0.24% 1,075 $2,781 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $380,281 0.23% 1,406 $14,313
BKF $380,049 0.23% 9,812 $-20,020 ลง ×2
KBA $370,040 0.22% 10,754 $43,993 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329,716 0.20% 933 $62,071
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $317,095 0.19% 3,837 $11,841 ขึ้น ×6
IVE $293,589 0.18% 1,293 $20,572
MO Altria Group, Inc. $274,511 0.17% 3,815 $24,277 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270,718 0.16% 4,751 $39,748 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $259,137 0.16% 686 $46,504 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258,993 0.16% 1,432 $23,431 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251,641 0.15% 269 $-17,395 ลง ×1
TIP $245,670 0.15% 2,245 $-2,088
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $236,722 0.14% 3,568 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234,527 0.14% 1,997 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232,595 0.14% 1,701 $-54,893 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $226,508 0.14% 1,084 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CLSE $12,330,766 7.43% เพิ่มขึ้น ×4
MBSD $7,955,338 4.79% เพิ่มขึ้น ×6
ITA $7,699,704 4.64% เพิ่มขึ้น ×6
HYDB $6,500,327 3.92% เพิ่มขึ้น ×6
IYC $4,891,434 2.95% เพิ่มขึ้น ×4
IAI $4,122,667 2.48% เพิ่มขึ้น ×3
SKOR $2,558,924 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
CGSM $2,036,326 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
FGM $1,297,375 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
UNP $852,024 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $624,492 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
WFC $317,095 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
MO $274,511 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
BAC $270,718 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
PM $258,993 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FPA $713,261 13,327 0.43%
FEUZ $236,722 3,568 0.14%
CSCO $234,527 1,997 0.14%
MS $226,508 1,084 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SOXX ลดลง -5K +$5.1M
IYW ซื้อเพิ่ม +924 +$4.8M
CLSE ซื้อเพิ่ม +14K +$2.6M
ITA ซื้อเพิ่ม +7K +$2.3M
IYC ซื้อเพิ่ม +18K +$1.9M
RDVY ลดลง -381 +$1.1M
TDIV ลดลง -210 +$801K
ITB ลดลง -294 +$750K
IYF ซื้อเพิ่ม +4K +$574K
IAI ซื้อเพิ่ม +2K +$521K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAK 31 มีนาคม 2026 26,117 $3,555,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 กันยายน 2025 1,784 $866,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBKR 30 กันยายน 2025 13,982 $774,743 31.8%
FKU 30 มิถุนายน 2026 11,788 $593,677
GDDY 30 กันยายน 2025 2,923 $526,315 -28.5%
CI 30 กันยายน 2025 1,422 $470,085 -3.4%
COR 30 กันยายน 2025 1,507 $451,874 1.0%
PGR 30 กันยายน 2025 1,671 $445,923 -11.0%
TXN 30 กันยายน 2025 1,998 $414,825 44.8%
TSM 30 กันยายน 2025 1,669 $378,012 47.8%
MORN 30 กันยายน 2025 1,135 $356,311 -7.1%
XOM 30 กันยายน 2025 3,263 $351,714 48.5%
AAON 31 มีนาคม 2025 2,968 $349,274 3.4%
INTU 30 กันยายน 2025 427 $336,318 -47.0%
AXP 30 กันยายน 2025 1,020 $325,480 0.7%
TT 30 กันยายน 2025 704 $307,937 7.6%
KD 30 กันยายน 2025 7,059 $296,196 -58.8%
ANET 30 กันยายน 2025 2,884 $295,062 26.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 563 $294,871 25.8%
META 30 กันยายน 2025 397 $293,022 -25.5%
GWW 30 กันยายน 2025 274 $285,026 36.5%
ETN 31 มีนาคม 2025 836 $277,443 53.3%
OS 30 กันยายน 2025 9,677 $273,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 30 กันยายน 2025 1,460 $267,282 141.3%
HON 31 มีนาคม 2025 1,141 $257,740 10.9%
ETN 30 กันยายน 2025 708 $252,749 11.3%
APH 30 กันยายน 2025 2,553 $252,109 24.2%
URI 31 มีนาคม 2025 355 $250,076 78.6%
FISV 30 กันยายน 2025 1,435 $247,408 -60.2%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,220 $245,340 22.2%
GSHD 30 กันยายน 2025 2,322 $244,994 -9.1%
SFBS 30 กันยายน 2025 3,141 $243,459 8.8%
LOW 31 มีนาคม 2025 979 $241,617 -6.2%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,548 $239,277 3.3%
MSI 30 กันยายน 2025 569 $239,242 5.6%
NCNO 30 กันยายน 2025 8,383 $234,473 -24.4%
URI 30 กันยายน 2025 308 $232,047 17.2%
ULXXXX 30 กันยายน 2025 3,793 $232,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYAN 30 กันยายน 2025 3,405 $231,506 -23.9%
TJX 31 มีนาคม 2025 1,881 $227,244 16.4%
OLLI 30 กันยายน 2025 1,716 $226,134 -40.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,785 $223,580 11.9%
SPGI 31 มีนาคม 2025 444 $221,125 -15.4%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 896 $218,651 -13.9%
NCNO 31 มีนาคม 2025 6,486 $217,800 -25.4%
SAP 30 กันยายน 2025 715 $217,432 -19.1%
EPAC 30 กันยายน 2025 5,360 $217,402 -10.9%
PLD 31 มีนาคม 2025 2,053 $217,002 26.6%
HON 30 กันยายน 2025 929 $216,346 11.5%
NEE 30 กันยายน 2025 3,100 $215,202 13.6%
TFIN 31 มีนาคม 2025 2,364 $214,840 27.4%
LIN 30 กันยายน 2025 456 $213,946 2.6%
SONY 30 กันยายน 2025 8,214 $213,810 -18.0%
CSX 31 มีนาคม 2025 6,540 $211,046 72.6%
MA 31 มีนาคม 2026 369 $210,655 15.5%
CL 30 กันยายน 2025 2,298 $208,888 13.9%
ZTS 31 มีนาคม 2025 1,278 $208,225 -54.0%
ACN 30 กันยายน 2025 695 $207,729 -25.0%
AMT 30 กันยายน 2025 931 $205,770 -7.8%
SHW 30 มิถุนายน 2025 588 $205,324 0.1%
TJX 30 กันยายน 2025 1,647 $203,388 -1.9%
COF 31 มีนาคม 2026 835 $202,377 17.1%
APPF 30 กันยายน 2025 876 $201,725 -21.3%
MELI 31 มีนาคม 2026 100 $201,426 10.9%
WEC 31 มีนาคม 2025 2,136 $200,869 0.5%
YUM 30 กันยายน 2025 1,354 $200,636 -3.1%
ING 30 มิถุนายน 2025 10,110 $198,055 59.3%
MUFG 30 กันยายน 2025 14,292 $196,086 35.5%
HLLY 30 กันยายน 2025 10,562 $21,124 -2.5%