iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ)
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
IBIJ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.47% | ▼ -3.47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.97% | ▼ -3.97% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 50.20 | ≈$29.5M | 31,683,402 | 91282CGK1 | 13.48 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 49.80 | ≈$29.3M | 31,032,380 | 91282CHP9 | 13.21 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.00 | ≈$940 | 937 | 066922477 | 0.0003987 | CASH | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.001043 → 0.0003987 (-61.8%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.0009538 → 0.001043 (9.4%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 14.08 → 13.48 (-4.3%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.79 → 13.21 (-4.3%) |
| 2 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0001018 หน่วย/หุ้น | |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.49 → 14.08 (4.4%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.21 → 13.79 (4.4%) |
| 1 กันยายน 2026 | ใหม่ | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001018 หน่วย/หุ้น | |
| 28 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.0008749 → 0.0009538 (9.0%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 14.12 → 13.49 (-4.5%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.83 → 13.21 (-4.5%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0001237 หน่วย/หุ้น | |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.5 → 14.12 (4.6%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.22 → 13.83 (4.6%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001237 หน่วย/หุ้น | |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.000821 → 0.0008749 (6.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.82 → 13.5 (-2.3%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.54 → 13.22 (-2.3%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00007476 หน่วย/หุ้น | |
| 20 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.51 → 13.82 (2.3%) |
| 20 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.24 → 13.54 (2.3%) |
| 20 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00007476 หน่วย/หุ้น | |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.53 → 13.51 (-0.1%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.25 → 13.24 (-0.1%) |
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.7450 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0820 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3110 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2540 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3830 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2560 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.2110 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1970 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.5110 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1840 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.1560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,452,933 | 20.15% | 55,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,377,017 | 19.10% | 52,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1,242,205 | 17.23% | 47,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $723,165 | 10.03% | 27,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $645,494 | 8.95% | 24,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $577,738 | 8.01% | 22,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363,887 | 5.05% | 13,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $302,308 | 4.19% | 11,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $159,216 | 2.21% | 6,514 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $111,685 | 1.55% | 4,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $99,578 | 1.38% | 3,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $83,974 | 1.16% | 3,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,609 | 0.51% | 1,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $34,968 | 0.48% | 1,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |