BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$319.6M
อันดับที่ #5,004 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.0%
ตำแหน่ง
266
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.06% ประมาณการซื้อ $24,634,752 · ขาย $25,886,655

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
38
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
39
ปิดแล้ว
23
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.4%
Technology
2.6%
Retail
0.9%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 266 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $54,654,995 17.10% 1,615,100 $7,099,427 ลง ×1
SCHD $54,175,667 16.95% 1,708,472 $1,315,266 ลง ×2
DBEF $26,770,716 8.38% 490,036 $2,345,374 ลง ×3
VEA $26,625,932 8.33% 373,697 $2,387,175 ลง ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22,186,290 6.94% 347,312 $22,142,325 ขึ้น ×1
CPSL $21,208,004 6.64% 759,599 $1,046,402 ขึ้น ×6
EAGL $20,831,748 6.52% 647,552 $1,133,216
IJH $20,046,028 6.27% 259,966 $2,555,516 ขึ้น ×1
IJR $11,938,237 3.74% 80,495 $1,724,378 ลง ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9,511,980 2.98% 118,000 $2,350,730 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,966,014 1.87% 101,153 $168,863 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,051,237 1.27% 14,000 $466,704 ลง ×1
SCHM $3,064,879 0.96% 83,126 $386,042 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,486,631 0.78% 6,666 $24,711 ขึ้น ×3
IVW $2,075,809 0.65% 15,093 $371,627 ขึ้น ×2
IVE $1,712,956 0.54% 7,544 $48,242 ลง ×3
VYM $1,645,449 0.51% 10,412 $109,637 ขึ้น ×2
SCHF $1,645,291 0.51% 59,396 $453 ลง ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,478,868 0.46% 11,683 $-111,416 ลง ×1
CPSD $1,371,402 0.43% 51,373 $17,427 ลง ×1
HEFA $1,211,079 0.38% 25,808 $84,386 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 0.37% 5,000 $147,435 ลง ×1
VT $1,170,999 0.37% 7,460 $190,020 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $1,161,324 0.36% 56,102 $-458,143 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,099,994 0.34% 9,712 $-102,303 ขึ้น ×2
SCHB $1,072,974 0.34% 37,050 $57,646 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,043,312 0.33% 5,214 $131,332 ลง ×1
SSBXXXX $958,181 0.30% 9,591 $76,547 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945,760 0.30% 16,598 $120,633 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896,227 0.28% 2,737 $89,004 ลง ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731,189 0.23% 2,019 $25,763 ขึ้น ×1
SCHA $728,178 0.23% 20,154 $122,984 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695,878 0.22% 2,740 $9,388 ลง ×2
SCHV $639,411 0.20% 18,368 $81,701 ขึ้น ×1
VO $593,321 0.19% 7,364 $50,614 ขึ้น ×2
VUG $514,933 0.16% 5,977 $-43,052 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469,408 0.15% 5,775 $33,202 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455,509 0.14% 1,083 $52,904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405,323 0.13% 550 $80,702 ลง ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382,757 0.12% 14,357 $-11,486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353,148 0.11% 1,601 $-23,335 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272,393 0.09% 1,992 $-75,868 ลง ×1
VWO $268,482 0.08% 4,497 $25,657 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258,521 0.08% 606 $32,944 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,360 0.08% 714 $50,005
BRKB $244,190 0.08% 488 $10,341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237,396 0.07% 197 $37,256 ลง ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220,626 0.07% 3,090 $-76,477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197,707 0.06% 1,349 $-189 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $194,414 0.06% 306 $22,251 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189,003 0.06% 1,609 $64,733 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185,800 0.06% 329 $-2,735
CPRY $165,895 0.05% 5,928 $-34,067 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163,585 0.05% 1,115 $3,679 ขึ้น ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163,249 0.05% 144 $58,474 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162,769 0.05% 624 $9,113 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $161,060 0.05% 2,238 $15,452 ขึ้น ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157,397 0.05% 1,032 $-12,910 ลง ×1
IYW $152,643 0.05% 605 $42,884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139,005 0.04% 130 $46,691
GLD $131,143 0.04% 356 $-22,040
IAU $130,632 0.04% 1,730 $-21,884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129,576 0.04% 1,428 $8,508 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126,439 0.04% 449 $18,111 ขึ้น ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126,367 0.04% 806 $-23,826 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115,763 0.04% 2,399 $72,053 ขึ้น ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113,595 0.04% 1,663 $-97,385 ลง ×1
CPSN $110,186 0.03% 3,980 $3,642
CPNS $105,406 0.03% 3,750 $3,508
V Visa Inc. $104,418 0.03% 304 $12,622 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102,390 0.03% 617 $-24,226 ขึ้น ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100,265 0.03% 683 $-7,864 ลง ×1
CEF $100,212 0.03% 2,491 $-18,658
CPST $95,110 0.03% 3,420 $-99,110 ลง ×2
VB $94,525 0.03% 311 $4,879 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92,412 0.03% 1,123 $5,548 ขึ้น ×1
EEMV $77,818 0.02% 1,033 $-18,662,391 ลง ×1
IJJ $75,827 0.02% 513 $8,058 ขึ้น ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74,632 0.02% 769 $16,921 ขึ้น ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73,834 0.02% 1,362 $96
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $70,223 0.02% 411 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66,731 0.02% 831 $1,191 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65,179 0.02% 262 $-7,983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65,131 0.02% 300 $5,247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64,558 0.02% 1,295 $5,630 ขึ้น ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62,663 0.02% 825 $12,803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58,398 0.02% 2,065 $-2,256
IBDR $57,753 0.02% 2,383 $549 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57,511 0.02% 228 $8,210 ขึ้น ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56,604 0.02% 3,569 $-6,888
IJK $55,545 0.02% 472 $8,035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54,276 0.02% 600 $6,228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53,147 0.02% 392 $-7,154 ขึ้น ×2
IWM $52,980 0.02% 176 $9,353 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52,149 0.02% 364 $4,603 ขึ้น ×6
IBDS $51,581 0.02% 2,129 $-6,631 ลง ×2
IBDT $51,437 0.02% 2,037 $405 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $51,099 0.02% 315 $5,491 ขึ้น ×6
IBDU $49,566 0.02% 2,140 $353 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 496902107) $49,247 0.02% 2,085 $-14,387

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CPSL $21,208,004 6.64% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $5,966,014 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,486,631 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
VT $1,170,999 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $197,707 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $189,003 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
PG $163,585 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
VLO $162,769 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
ABT $129,576 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $126,439 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $102,390 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
IJJ $75,827 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
SIGI $74,632 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
TFC $64,558 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $57,511 0.02% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $70,223 411 0.02%
CPNJ $41,002 1,484 0.01%
CPRA $36,649 1,325 0.01%
LYV $26,367 144 0.01%
HEIA $25,533 99 0.01%
TDG $25,308 19 0.01%
CPSU $25,009 905 0.01%
VMC $24,531 83 0.01%
BN $23,126 543 0.01%
ORLY $21,272 231 0.01%
HLT $19,175 58 0.01%
RING $16,918 261 0.01%
KKR $16,738 182 0.01%
CBGXXXX $16,701 124 0.01%
MLM $15,593 27 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ลดลง -17K +$7.1M
IJH ซื้อเพิ่ม +963 +$2.6M
VEA ลดลง -5K +$2.4M
LOAR ลดลง -7K +$2.4M
DBEF ลดลง -4K +$2.3M
IJR ลดลง -2K +$1.7M
SCHD ลดลง -14K +$1.3M
EAGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
CPSL ซื้อเพิ่ม +19K +$1.0M
AAPL ลดลง -124 +$467K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EELV 30 มิถุนายน 2026 4,839 $135,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPSU 31 มีนาคม 2026 4,266 $115,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNJ 31 มีนาคม 2026 3,492 $94,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 30 มิถุนายน 2025 880 $59,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 มิถุนายน 2025 1,072 $54,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AL 30 มิถุนายน 2026 778 $50,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBOJ 31 ธันวาคม 2025 1,904 $49,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 30 มิถุนายน 2025 716 $47,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 30 มิถุนายน 2025 1,766 $46,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFLO 30 มิถุนายน 2025 1,302 $44,633
CEP 31 ธันวาคม 2025 1,787 $39,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XONE 30 มิถุนายน 2025 642 $31,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROE 30 มิถุนายน 2025 1,062 $31,085
CPSR 30 มิถุนายน 2026 1,177 $29,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WELL 30 มิถุนายน 2026 147 $29,098 4.3%
CPRO 31 มีนาคม 2025 1,097 $27,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTF 30 มิถุนายน 2025 918 $23,455 0.3%
VOX 31 มีนาคม 2025 147 $22,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 30 มิถุนายน 2026 485 $22,402
VGT 31 มีนาคม 2025 36 $22,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 มิถุนายน 2025 524 $21,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 212 $21,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDUR 30 มิถุนายน 2025 208 $19,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LONZ 30 มิถุนายน 2025 396 $19,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 ธันวาคม 2025 444 $19,529 21.3%
FTGC 30 มิถุนายน 2025 732 $18,681
FTSM 30 มิถุนายน 2025 304 $18,191
KNG 30 มิถุนายน 2025 352 $17,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGL 30 มิถุนายน 2025 218 $17,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQE 30 มิถุนายน 2025 196 $17,089
TDIV 30 มิถุนายน 2025 232 $17,078
IEFA 30 มิถุนายน 2026 175 $15,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTA 30 มิถุนายน 2025 474 $14,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 มิถุนายน 2025 310 $13,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVD 30 มิถุนายน 2025 300 $13,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 30 มิถุนายน 2026 106 $13,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 มิถุนายน 2025 100 $13,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDVY 30 มิถุนายน 2025 222 $12,996
DBMF 30 มิถุนายน 2025 512 $12,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMSL 30 มิถุนายน 2025 408 $12,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2026 159 $11,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MERPRKXXXX 30 กันยายน 2025 400 $10,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2026 270 $9,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2026 103 $9,674
PKST 30 กันยายน 2025 703 $9,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 30 มิถุนายน 2025 378 $8,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPSR 30 กันยายน 2025 342 $8,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 30 กันยายน 2025 91 $7,280 1.7%
BUD 30 มิถุนายน 2026 100 $6,937 -5.3%
AZN 31 มีนาคม 2026 74 $6,846 -17.2%
HGER 30 มิถุนายน 2026 218 $6,760 18.5%
ASML 30 มิถุนายน 2025 10 $6,626 118.8%
EEM 31 ธันวาคม 2025 120 $6,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 195 $6,139 -4.9%
SOLV 30 กันยายน 2025 75 $5,688 21.2%
PLTR 30 กันยายน 2025 40 $5,453 -4.3%
ET 30 กันยายน 2025 293 $5,307 23.7%
PDBC 30 มิถุนายน 2026 292 $5,057
VMBS 30 มิถุนายน 2026 101 $4,741
UNH 30 มิถุนายน 2025 9 $4,733 25.8%
BAX 30 กันยายน 2025 156 $4,714 16.9%
HELO 30 มิถุนายน 2025 79 $4,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 30 มิถุนายน 2025 50 $4,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 ธันวาคม 2025 20 $4,296 13.4%
XLK 30 มิถุนายน 2026 30 $3,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYB 30 กันยายน 2025 67 $3,859 39.2%
LIN 30 มิถุนายน 2025 8 $3,737 3.9%
CTVA 30 กันยายน 2025 45 $3,354 20.6%
DD 30 กันยายน 2025 47 $3,220 328.8%
EFV 31 ธันวาคม 2025 42 $2,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSAT 30 มิถุนายน 2026 39 $2,590 1.3%
XLV 30 กันยายน 2025 19 $2,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAG 30 กันยายน 2025 124 $2,547 -11.4%
LHX 30 มิถุนายน 2025 11 $2,316 9.4%
EXPI 30 มิถุนายน 2026 386 $2,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 30 กันยายน 2025 31 $2,304 -0.4%
SRE 30 กันยายน 2025 30 $2,294 -3.7%
CHEOY 30 มิถุนายน 2026 35 $2,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LW 30 กันยายน 2025 36 $1,859 -6.8%
VXF 30 มิถุนายน 2026 8 $1,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 กันยายน 2025 69 $1,539 171.0%
DOW 30 กันยายน 2025 58 $1,528 42.5%
ZS 30 มิถุนายน 2025 7 $1,389 -41.8%
BNDX 31 มีนาคม 2026 26 $1,256
VTRS 30 กันยายน 2025 135 $1,204 63.4%
ALLY 31 มีนาคม 2026 25 $1,132 8.7%
CME 30 มิถุนายน 2025 4 $1,066 -2.4%
EFG 31 ธันวาคม 2025 9 $1,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 30 มิถุนายน 2025 10 $919 -60.1%
VOD 31 ธันวาคม 2025 60 $698 22.2%
CHAI 30 มิถุนายน 2026 510 $515 -62.8%
ACCO 30 มิถุนายน 2025 107 $448 20.1%
IEMG 31 มีนาคม 2025 7 $366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CC 30 กันยายน 2025 25 $288 0.1%
FBIN 30 มิถุนายน 2025 4 $253 -11.8%
GOGO 31 มีนาคม 2025 14 $113 -69.5%
OGN 31 มีนาคม 2025 7 $107 -7.8%
LUMNXXXX 31 ธันวาคม 2025 11 $70 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 30 กันยายน 2025 1 $42 -58.8%
EFX 30 มิถุนายน 2026 0 $18 22.0%
HUMA 30 มิถุนายน 2026 18 $10 -11.1%
WEN 30 มิถุนายน 2025 0 $6 -22.8%
SAVEQ 31 มีนาคม 2025 4 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWGL 30 มิถุนายน 2025 14 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAMH 30 มิถุนายน 2025 2,165 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAMH 31 ธันวาคม 2025 2,165 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป