iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL)
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$2.5M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
IBIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.99% | ▼ -3.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.45% | ▼ -4.45% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 50.75 | ≈$23.0M | 24,059,464 | 91282CNS6 | 13.01 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 49.25 | ≈$22.3M | 22,825,358 | 91282CML2 | 12.34 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.00 | ≈$861 | 863 | 066922477 | 0.0004665 | CASH | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.001261 → 0.0004665 (-63.0%) |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.04 → 12.34 (-5.4%) |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.75 → 13.01 (-5.4%) |
| 4 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00009543 หน่วย/หุ้น | |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.001298 → 0.001261 (-2.9%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 12.7 → 13.04 (2.7%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.39 → 13.75 (2.7%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | หน่วย/หุ้น: 0.00003412 → 0.00009543 (179.7%) | |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.00125 → 0.001298 (3.9%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 12.35 → 12.7 (2.9%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.01 → 13.39 (2.9%) |
| 2 กันยายน 2026 | ใหม่ | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00003412 หน่วย/หุ้น | |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 12.36 → 12.35 (-0.1%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.03 → 13.01 (-0.1%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 12.37 → 12.36 (-0.1%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง | — TREASURY (CPI) NOTE | หน่วย/หุ้น: 13.04 → 13.03 (-0.1%) |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.6820 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0830 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2660 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1780 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3000 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,416,212 | 20.27% | 55,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,244,257 | 17.81% | 48,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $996,006 | 14.26% | 38,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $947,458 | 13.56% | 36,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620,013 | 8.88% | 24,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363,803 | 5.21% | 14,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $296,209 | 4.24% | 11,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $265,690 | 3.80% | 10,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $263,078 | 3.77% | 10,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $256,869 | 3.68% | 10,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $256,869 | 3.68% | 10,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31,109 | 0.45% | 1,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $19,953 | 0.29% | 778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7,694 | 0.11% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |