KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
KPHO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.23% | ▼ -5.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.36% | ▼ -0.36% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 36 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| DCVFMVN Diamond ETF | · | $3.2M | 24.01 | 2,295,900 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO CHI MINH | · | $1.0M | 7.94 | 1,065,365 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | · | $1.0M | 7.87 | 438,500 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | · | $1.0M | 7.86 | 1,009,300 | VN |
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | · | $546K | 4.15 | 865,900 | VN |
| Gemadept Corp | · | $530K | 4.03 | 189,600 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $515K | 3.91 | 765,800 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | · | $514K | 3.90 | 998,220 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | · | $510K | 3.87 | 551,130 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | · | $508K | 3.86 | 573,840 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $508K | 3.85 | 1,012,080 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | · | $503K | 3.82 | 782,600 | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | · | $446K | 3.38 | 766,500 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | · | $423K | 3.21 | 262,700 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI | · | $200K | 1.52 | 264,620 | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | · | $176K | 1.33 | 96,700 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | · | $160K | 1.22 | 227,280 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HA DO | Y2980P107 | $154K | 1.17 | 195,230 | VN |
| CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN | · | $148K | 1.12 | 74,500 | VN |
| Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Tai Loc | · | $143K | 1.08 | 50,900 | VN |
| CONG TY CO PHAN VINHOMES | · | $128K | 0.97 | 22,100 | VN |
| Donghai JSC of Bentre | Y20995109 | $108K | 0.82 | 83,710 | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT | · | $84K | 0.64 | 241,400 | VN |
| Elcom Technology Communications Corp | · | $72K | 0.55 | 111,200 | VN |
| Thien Long Group Corp | · | $52K | 0.39 | 27,690 | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAT DONG SAN AN GIA | · | $51K | 0.39 | 113,800 | VN |
| Sai Gon Cargo Service Corp | · | $47K | 0.36 | 25,200 | VN |
| Imexpharm Corp | · | $41K | 0.31 | 26,000 | VN |
| Yeah1 Group Corp | · | $41K | 0.31 | 112,007 | VN |
| Hoang Huy Investment Services JSC | · | $31K | 0.24 | 72,100 | VN |
| Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment JSC | · | $30K | 0.23 | 15,200 | VN |
| Nam Viet Corp | · | $26K | 0.20 | 32,500 | VN |
| DSC Securities Corp | · | $19K | 0.14 | 38,000 | VN |
| South Basic Chemicals JSC | · | $18K | 0.14 | 20,500 | VN |
| LIX Detergent JSC | · | $18K | 0.13 | 17,200 | VN |
| Noibai Cargo Terminal Services JSC | · | $13K | 0.10 | 3,600 | VN |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $2.5820 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,166,235 | 60.57% | 49,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $740,500 | 38.46% | 31,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $18,740 | 0.97% | 790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |