Tidal Trust II (PYPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081463 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $29.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$8.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$9.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39.38 | 11,916,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28.88 | 8,691,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28.86 | 8,709,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.5M | 5.11 | 6,020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3.27 | 977,251 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.02 | 3,300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 2,720 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$38K | -0.13 | -3,300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$125K | -0.42 | -2,720 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.4M | -4.53 | -6,020 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,452,046 | 93.06% | 430,418 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505,986 | 2.70% | 20,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461,370 | 2.46% | 18,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328,405 | 1.75% | 13,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,135 | 0.03% | 205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,501 | 0.01% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |